俄铝财报摘要

俄铝

总市值：481.61亿

总股本：151.93亿

PE(静)：21.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

14.47%

22.92%

31.02%
净利率

2.30%

12.83%

26.88%
ROE

2.42%

15.70%

37.87%
ROIC

1.38%

8.88%

18.93%
三费占比

11.11%

10.49%

10.17%
销售费用

7.55亿

6.97亿

6.17亿
管理费用

6.03亿

7.69亿

6.03亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.97%

16.45%

27.56%
净利率

8.86%

9.88%

16.51%
ROE

11.39%

16.01%

35.20%
ROIC

4.86%

6.20%

11.36%
三费占比

11.93%

11.66%

10.61%
销售费用

4.69亿

5.39亿

4.62亿
管理费用

5.53亿

5.94亿

6.29亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.94%

23.96%

28.39%
净利率

12.25%

14.76%

6.42%
ROE

31.66%

50.27%

30.74%
ROIC

8.47%

8.99%

4.19%
三费占比

10.81%

11.36%

10.01%
销售费用

4.46亿

3.76亿

3.36亿
管理费用

6.32亿

5.31亿

5.33亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.80%

13.63%

15.23%
净利率

-0.97%

-34.03%

-3.09%
ROE

-2.07%

-38.03%

-3.13%
ROIC

-0.53%

-14.87%

-1.35%
三费占比

10.76%

11.60%

11.43%
销售费用

4.02亿

4.88亿

5.27亿
管理费用

6.05亿

6.45亿

7.18亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

122.13亿

-12.60%

139.74亿

+16.50%

119.94亿

+40.01%
利润(GAAP)

2.82亿

-84.27%

17.93亿

-44.40%

32.25亿

+324.90%

项目

2020

2019

2018
营收

85.66亿

-11.79%

97.11亿

-5.53%

102.80亿

+3.11%
利润(GAAP)

7.59亿

-20.93%

9.60亿

-43.46%

16.98亿

+38.95%

项目

2017

2016

2015
营收

99.69亿

+24.87%

79.83亿

-8.03%

86.80亿

-7.23%
利润(GAAP)

12.22亿

+3.64%

11.79亿

+111.29%

5.58亿

+713.18%

项目

2014

2013

2012
营收

93.57亿

-4.12%

97.60亿

-10.38%

108.91亿

-11.39%
利润(GAAP)

-0.91亿

+97.26%

-33.22亿

-529.16%

-5.28亿

-322.78%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

56.95亿

-4.20%

122.13亿

-12.60%

59.45亿

-16.88%
利润(GAAP)

5.65亿

+34.52%

2.82亿

-84.27%

4.20亿

-75.00%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

139.74亿

+16.50%

71.53亿

+31.27%

119.94亿

+40.01%
利润(GAAP)

17.93亿

-44.40%

16.80亿

-16.74%

32.25亿

+324.90%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

54.49亿

+35.71%

85.66亿

-11.79%

40.15亿

-15.22%
利润(GAAP)

20.18亿

+1727.41%

7.59亿

-20.93%

-1.24亿

-119.84%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

97.11亿

-5.53%

47.36亿

-5.22%

102.80亿

+3.11%
利润(GAAP)

9.60亿

-43.46%

6.25亿

-34.34%

16.98亿

+38.95%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

17.60亿

-4.12亿

11.46亿
投资活动
净现金流

-10.30亿

4.72亿

4.90亿
筹资活动
净现金流

-17.47亿

14.15亿

-18.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.32%

-8.97%

24.95%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

10.91亿

16.52亿

6.80亿
投资活动
净现金流

1.28亿

2.46亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-6.94亿

-9.49亿

-5.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.08%

69.12%

30.16%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

17.02亿

12.44亿

15.68亿
投资活动
净现金流

0.02亿

1.04亿

2.61亿
筹资活动
净现金流

-14.21亿

-13.05亿

-18.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

68.85%

48.61%

55.76%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

13.98亿

4.08亿

10.92亿
投资活动
净现金流

5.14亿

9.78亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-19.00亿

-11.59亿

-11.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.41%

12.01%

40.26%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

5.65亿

2.82亿

4.20亿
经营活动
净现金流

-4.03亿

17.60亿

2.36亿
投资活动
净现金流

-2.32亿

-10.30亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-17.47亿

-14.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.45%

47.32%

8.20%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

17.93亿

16.80亿

32.25亿
经营活动
净现金流

-4.12亿

-9.58亿

11.46亿
投资活动
净现金流

4.72亿

12.44亿

4.90亿
筹资活动
净现金流

14.15亿

-9.75亿

-18.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.97%

-16.37%

24.95%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

20.18亿

7.59亿

-1.24亿
经营活动
净现金流

6.66亿

10.91亿

1.73亿
投资活动
净现金流

12.20亿

1.28亿

3.98亿
筹资活动
净现金流

-3.55亿

-6.94亿

-1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.60%

39.08%

6.81%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

9.60亿

6.25亿

16.98亿
经营活动
净现金流

16.52亿

7.41亿

6.80亿
投资活动
净现金流

2.46亿

-3.29亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-9.49亿

-3.09亿

-5.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.12%

28.55%

30.16%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.01%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

562.05%
存货/营收

31.61%
经营现金流/利润

624.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.47%
货币资金/流动负债

31.03%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。