电视广播财报摘要

电视广播

总市值：16.11亿

总股本：4.66亿

PE(静)：-3.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

40.76%

30.79%

28.10%
净利率

-16.61%

-25.22%

-24.70%
ROE

-19.58%

-24.40%

-20.54%
ROIC

-9.47%

-13.30%

-13.27%
三费占比

45.92%

50.88%

51.83%
销售费用

5.39亿

7.10亿

8.18亿
管理费用

8.09亿

8.33亿

9.59亿
财务费用

1.47亿

1.46亿

0.81亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.90%

31.10%

40.61%
净利率

-22.66%

-9.43%

-7.63%
ROE

-13.63%

-5.31%

-5.06%
ROIC

-10.29%

-4.13%

-3.65%
三费占比

56.46%

54.20%

44.89%
销售费用

6.40亿

5.91亿

6.45亿
管理费用

8.89亿

7.84亿

8.85亿
财务费用

1.06亿

1.00亿

1.06亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

47.81%

46.50%

45.38%
净利率

-3.95%

6.07%

12.31%
ROE

-3.02%

3.46%

6.78%
ROIC

-2.00%

2.87%

8.24%
三费占比

41.39%

41.02%

38.52%
销售费用

7.57亿

7.23亿

6.39亿
管理费用

9.67亿

9.02亿

9.49亿
财务费用

1.28亿

1.52亿

0.33亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

54.89%

57.51%

60.93%
净利率

29.58%

24.58%

30.99%
ROE

16.42%

16.74%

21.56%
ROIC

20.19%

19.66%

26.09%
三费占比

32.25%

26.92%

23.98%
销售费用

5.76亿

5.55亿

6.26亿
管理费用

8.53亿

7.63亿

7.35亿
财务费用

0.06亿

0.03亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

32.58亿

-1.94%

33.22亿

-7.33%

35.85亿

+23.70%
利润(GAAP)

-4.91亿

+35.62%

-7.62亿

+5.49%

-8.07亿

-24.80%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

28.98亿

+6.40%

27.24亿

-25.33%

36.48亿

-18.50%
利润(GAAP)

-6.46亿

-130.25%

-2.80亿

+4.76%

-2.94亿

-48.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

44.77亿

+3.26%

43.35亿

+2.97%

42.10亿

-5.48%
利润(GAAP)

-1.99亿

-181.71%

2.43亿

-51.27%

4.99亿

-62.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

44.54亿

-9.31%

49.12亿

-13.61%

56.86亿

+4.37%
利润(GAAP)

13.31亿

-5.56%

14.09亿

-18.89%

17.37亿

+0.33%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

32.58亿

-1.94%

15.12亿

-3.04%

33.22亿

-7.33%
利润(GAAP)

-4.91亿

+35.62%

-1.43亿

+64.72%

-7.62亿

+5.49%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

15.60亿

-14.27%

35.85亿

+23.70%

18.20亿

+45.81%
利润(GAAP)

-4.06亿

-81.33%

-8.07亿

-24.80%

-2.24亿

+20.88%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

28.98亿

+6.40%

12.48亿

+1.78%

27.24亿

-25.33%
利润(GAAP)

-6.46亿

-130.25%

-2.83亿

+3.25%

-2.80亿

+4.76%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

12.26亿

-37.60%

36.48亿

-18.50%

19.65亿

-11.89%
利润(GAAP)

-2.93亿

-237.81%

-2.94亿

-48.14%

2.12亿

+5.60%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.51亿

-1.54亿

-3.02亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-1.26亿

1.62亿
筹资活动
净现金流

-2.33亿

1.81亿

-2.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.39%

-8.88%

-17.10%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-3.02亿

0.30亿

7.67亿
投资活动
净现金流

20.73亿

-11.55亿

5.31亿
筹资活动
净现金流

-19.49亿

13.30亿

-13.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.22%

1.21%

74.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.31亿

0.81亿

8.22亿
投资活动
净现金流

-24.95亿

0.13亿

1.32亿
筹资活动
净现金流

27.30亿

-49.45亿

24.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.57%

9.24%

87.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

11.85亿

13.28亿

13.82亿
投资活动
净现金流

2.05亿

1.66亿

-8.07亿
筹资活动
净现金流

-23.48亿

-8.93亿

-11.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

164.54%

98.93%

84.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-4.91亿

-1.43亿

-7.62亿
经营活动
净现金流

2.51亿

0.36亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.26亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-2.33亿

-1.11亿

1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.39%

1.14%

-8.88%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-4.06亿

-8.07亿

-2.24亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

-3.02亿

-2.89亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

1.62亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-2.07亿

-1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.00%

-17.10%

-22.54%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-6.46亿

-2.83亿

-2.80亿
经营活动
净现金流

-3.02亿

-1.99亿

0.30亿
投资活动
净现金流

20.73亿

0.52亿

-11.55亿
筹资活动
净现金流

-19.49亿

-0.75亿

13.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.22%

-8.12%

1.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-2.93亿

-2.94亿

2.12亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

7.67亿

5.37亿
投资活动
净现金流

3.70亿

5.31亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

-5.33亿

-13.73亿

-8.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.95%

74.12%

65.90%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.50亿

-0.75亿

-0.78亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.88%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.49%
经营现金流/利润

-51.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-215.39%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.76%
货币资金/流动负债

63.97%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。