金利来集团财报摘要

金利来集团

总市值：9.34亿

总股本：9.73亿

PE(静)：10.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

57.00%

56.96%

54.37%
净利率

7.63%

8.72%

10.91%
ROE

2.12%

2.62%

3.40%
ROIC

2.24%

2.71%

3.51%
三费占比

48.15%

45.79%

39.55%
销售费用

4.31亿

4.47亿

4.06亿
管理费用

1.55亿

1.62亿

1.53亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

63.28%

58.62%

57.37%
净利率

16.10%

11.96%

19.22%
ROE

4.88%

3.43%

7.31%
ROIC

5.19%

3.69%

7.93%
三费占比

43.77%

40.41%

38.60%
销售费用

4.30亿

3.54亿

4.43亿
管理费用

1.70亿

1.45亿

1.71亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

58.13%

56.51%

58.64%
净利率

22.37%

20.10%

26.41%
ROE

9.30%

8.43%

10.64%
ROIC

10.40%

9.61%

12.27%
三费占比

37.80%

38.03%

39.56%
销售费用

4.32亿

4.38亿

4.05亿
管理费用

2.03亿

1.71亿

1.76亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

59.98%

55.70%

54.05%
净利率

26.62%

27.31%

22.10%
ROE

11.17%

12.00%

12.41%
ROIC

12.77%

13.41%

13.55%
三费占比

40.91%

36.08%

31.89%
销售费用

4.00亿

3.56亿

4.03亿
管理费用

2.17亿

2.00亿

1.94亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.19亿

-8.43%

13.31亿

-5.95%

14.15亿

+3.17%
利润(GAAP)

0.93亿

-19.85%

1.16亿

-24.79%

1.54亿

-30.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

13.72亿

+10.72%

12.39亿

-22.15%

15.91亿

-5.31%
利润(GAAP)

2.21亿

+49.06%

1.48亿

-51.54%

3.06亿

-18.66%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

16.81亿

+4.90%

16.02亿

+8.86%

14.72亿

-2.47%
利润(GAAP)

3.76亿

+16.74%

3.22亿

-17.11%

3.88亿

-3.24%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

15.09亿

-2.04%

15.41亿

-17.82%

18.75亿

+0.66%
利润(GAAP)

4.01亿

-4.55%

4.21亿

+1.55%

4.14亿

-17.45%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

12.19亿

-8.43%

6.03亿

-8.76%

13.31亿

-5.95%
利润(GAAP)

0.93亿

-19.85%

0.58亿

-25.91%

1.16亿

-24.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

6.61亿

+7.43%

14.15亿

+3.17%

6.15亿

+4.38%
利润(GAAP)

0.78亿

-5.19%

1.54亿

-30.12%

0.82亿

+4.97%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

13.72亿

+10.72%

5.89亿

+9.31%

12.39亿

-22.15%
利润(GAAP)

2.21亿

+49.06%

0.78亿

+41.57%

1.48亿

-51.54%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

5.39亿

-27.58%

15.91亿

-5.31%

7.44亿

-4.89%
利润(GAAP)

0.55亿

-65.84%

3.06亿

-18.66%

1.63亿

-4.53%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.98亿

0.65亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

0.99亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-1.07亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.35%

14.72%

5.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

2.02亿

0.82亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

1.18亿

0.59亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-1.39亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.97%

21.12%

21.07%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

2.83亿

2.45亿

2.42亿
投资活动
净现金流

0.60亿

-0.30亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.86亿

-1.86亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.15%

55.64%

71.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.29亿

1.67亿

3.79亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

0.17亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-2.25亿

-2.55亿

-2.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.02%

37.31%

62.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.93亿

0.58亿

1.16亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.77亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.95亿

0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.47亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.35%

19.52%

14.72%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.78亿

1.54亿

0.82亿
经营活动
净现金流

0.79亿

0.30亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.13亿

0.67亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-1.24亿

-0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.80%

5.27%

6.18%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

2.21亿

0.78亿

1.48亿
经营活动
净现金流

2.02亿

1.72亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-1.43亿

-1.57亿

1.18亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

-0.70亿

-1.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.97%

35.04%

21.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.55亿

3.06亿

1.63亿
经营活动
净现金流

0.66亿

1.06亿

0.94亿
投资活动
净现金流

3.25亿

0.59亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-1.95亿

-1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.67%

21.07%

20.36%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

9E-05.00亿

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.14%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

95.24%
存货/营收

17.85%
经营现金流/利润

105.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

5.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.26%
货币资金/流动负债

93.72%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。