贸易通财报摘要

贸易通

总市值：7.31亿

总股本：7.94亿

PE(静)：7.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

37.74%

20.22%

26.89%
ROE

27.17%

14.08%

19.30%
ROIC

102.21%

23.18%

19.14%
三费占比

0.03%

0.01%

0.01%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

27.86%

24.37%

33.01%
ROE

19.27%

22.78%

25.46%
ROIC

16.86%

17.96%

19.01%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

30.64%

34.26%

36.55%
ROE

21.03%

22.29%

22.06%
ROIC

14.85%

16.67%

17.53%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

32.78%

34.97%

34.50%
ROE

19.77%

22.01%

22.95%
ROIC

14.91%

16.34%

17.52%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.66亿

+3.01%

2.58亿

-5.48%

2.73亿

+4.82%
利润(GAAP)

1.00亿

+92.30%

0.52亿

-28.94%

0.73亿

+1.17%

项目

2020

2019

2018
营收

2.61亿

-22.52%

3.37亿

+23.99%

2.71亿

+12.44%
利润(GAAP)

0.72亿

-11.43%

0.82亿

-8.42%

0.89亿

+21.11%

项目

2017

2016

2015
营收

2.41亿

+4.55%

2.31亿

+3.85%

2.22亿

-1.57%
利润(GAAP)

0.74亿

-6.47%

0.79亿

-2.64%

0.81亿

+9.73%

项目

2014

2013

2012
营收

2.26亿

-1.61%

2.30亿

-1.02%

2.32亿

+12.71%
利润(GAAP)

0.74亿

-7.85%

0.80亿

+0.31%

0.80亿

+14.55%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

1.22亿

-1.81%

2.66亿

+3.01%

1.24亿

-0.42%
利润(GAAP)

0.40亿

+4.77%

1.00亿

+92.30%

0.38亿

+166.70%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

2.58亿

-5.48%

1.25亿

-2.36%

2.73亿

+4.82%
利润(GAAP)

0.52亿

-28.94%

0.14亿

-51.45%

0.73亿

+1.17%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

1.28亿

+7.35%

2.61亿

-22.52%

1.19亿

-3.99%
利润(GAAP)

0.29亿

+48.63%

0.72亿

-11.43%

0.20亿

-41.01%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

3.37亿

+23.99%

1.24亿

-0.30%

2.71亿

+12.44%
利润(GAAP)

0.82亿

-8.42%

0.34亿

-10.71%

0.89亿

+21.11%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.85亿

0.63亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

2.05亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-0.67亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.13%

38.44%

55.47%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.67亿

0.81亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

0.42亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.74亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.33%

37.58%

33.50%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.64亿

0.57亿

0.53亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-0.78亿

0.73亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-0.82亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.62%

27.50%

25.33%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.60亿

0.71亿

0.77亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.08亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.77亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.20%

30.70%

30.63%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.40亿

1.00亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.85亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.86亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.89亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.84%

52.13%

23.48%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.52亿

0.14亿

0.73亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.33亿

1.00亿
投资活动
净现金流

2.05亿

-0.57亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.51亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.44%

18.54%

55.47%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.29亿

0.72亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.67亿

0.39亿
投资活动
净现金流

0.74亿

-0.27亿

0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.68亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.81%

34.33%

19.10%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.34亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.35亿

0.66亿
投资活动
净现金流

0.42亿

0.25亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.48亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.58%

17.49%

33.50%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.20%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

85.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.10%
流动资产/流动负债

3.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

842.12%
货币资金/流动负债

1688.21%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。