珠江船务财报摘要

珠江船务

总市值：8.96亿

总股本：11.21亿

PE(静)：7.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.17%

8.79%

11.51%
净利率

4.80%

3.72%

2.92%
ROE

3.58%

2.92%

1.35%
ROIC

3.57%

2.87%

1.29%
三费占比

12.37%

10.22%

13.27%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.16亿

2.96亿

3.01亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.03%

14.14%

16.64%
净利率

3.52%

10.80%

9.25%
ROE

1.54%

6.87%

7.43%
ROIC

1.48%

6.74%

6.91%
三费占比

15.66%

13.79%

12.94%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.90亿

2.96亿

3.11亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.92%

21.57%

23.09%
净利率

11.37%

13.70%

12.37%
ROE

9.49%

11.99%

9.39%
ROIC

8.47%

10.91%

7.82%
三费占比

12.72%

13.25%

12.42%
销售费用

--

--

--
管理费用

3.08亿

3.15亿

3.11亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.06%

25.08%

23.13%
净利率

12.57%

12.38%

9.58%
ROE

10.22%

9.52%

7.30%
ROIC

7.72%

7.36%

5.60%
三费占比

15.74%

17.42%

16.56%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.88亿

2.82亿

2.50亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.53亿

-11.92%

28.99亿

+27.82%

22.68亿

+22.31%
利润(GAAP)

1.14亿

+22.01%

0.93亿

+112.12%

0.44亿

-11.53%

项目

2020

2019

2018
营收

18.54亿

-13.65%

21.47亿

-10.67%

24.04亿

-0.98%
利润(GAAP)

0.49亿

-76.72%

2.14亿

-5.30%

2.26亿

-15.95%

项目

2017

2016

2015
营收

24.28亿

+1.95%

23.81亿

-5.00%

25.07亿

+37.09%
利润(GAAP)

2.68亿

-16.40%

3.21亿

+21.42%

2.65亿

+19.76%

项目

2014

2013

2012
营收

18.28亿

+12.94%

16.19亿

+6.90%

15.14亿

+9.40%
利润(GAAP)

2.21亿

+15.89%

1.90亿

+40.56%

1.35亿

-7.48%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

13.88亿

+12.61%

25.53亿

-11.92%

12.33亿

-22.98%
利润(GAAP)

0.67亿

+14.94%

1.14亿

+22.01%

0.58亿

+6.26%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

28.99亿

+27.82%

16.01亿

+40.12%

22.68亿

+22.31%
利润(GAAP)

0.93亿

+112.12%

0.54亿

+110.55%

0.44亿

-11.53%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

11.42亿

+30.93%

18.54亿

-13.65%

8.72亿

-19.84%
利润(GAAP)

0.26亿

+46.76%

0.49亿

-76.72%

0.17亿

-84.72%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

21.47亿

-10.67%

10.88亿

-11.15%

24.04亿

-0.98%
利润(GAAP)

2.14亿

-5.30%

1.16亿

-28.14%

2.26亿

-15.95%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.18亿

3.02亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-1.26亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

-1.36亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.11%

38.41%

38.37%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.99亿

1.66亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

0.15亿

1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-2.11亿

-1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.43%

25.00%

28.78%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

3.56亿

2.23亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-3.90亿

-0.13亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-3.04亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.69%

23.40%

18.72%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

2.93亿

2.12亿

3.23亿
投资活动
净现金流

-3.29亿

-1.88亿

-1.43亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.15亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.24%

21.35%

36.77%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.67亿

1.14亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.09亿

2.18亿

0.80亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-0.44亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-1.84亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.26%

28.11%

8.88%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.93亿

0.54亿

0.44亿
经营活动
净现金流

3.02亿

1.27亿

3.00亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-0.63亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

-0.53亿

0.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.41%

13.91%

38.37%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.26亿

0.49亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.99亿

0.22亿
投资活动
净现金流

1.51亿

-2.14亿

-2.59亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.47亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.51%

14.43%

2.76%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

2.14亿

1.16亿

2.26亿
经营活动
净现金流

1.66亿

1.03亿

2.04亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.13亿

1.03亿
筹资活动
净现金流

-2.11亿

-0.21亿

-1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.00%

11.34%

28.78%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.00亿

2.20亿

2.50亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.14亿

0.22亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.37%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

494.52%
存货/营收

0.80%
经营现金流/利润

191.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

92.28%
货币资金/流动负债

324.62%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。