中国金融投资管理财报摘要

中国金融投资管理

总市值：2.86亿

总股本：2.09亿

PE(静)：--

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

-242.57%

-51.90%

-231.87%
ROE

-22.68%

-6.13%

-24.18%
ROIC

-8.34%

-2.16%

-8.23%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

-313.70%

33.69%

43.82%
ROE

-49.98%

4.90%

7.28%
ROIC

-28.49%

3.43%

4.95%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

45.54%

54.95%

53.70%
ROE

8.54%

11.10%

12.58%
ROIC

5.96%

8.04%

9.79%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

52.89%

54.48%

85.04%
ROE

12.66%

12.26%

15.31%
ROIC

10.23%

9.97%

13.75%
三费占比

25.54%

25.92%

26.98%
销售费用

--

--

--
管理费用

1.43亿

0.90亿

0.72亿
财务费用

--

0.24亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.64亿

-30.83%

0.93亿

-11.51%

1.06亿

-75.46%
利润(GAAP)

-1.59亿

-204.40%

-0.52亿

+78.98%

-2.50亿

+79.44%

项目

2020

2019

2018
营收

4.32亿

-31.32%

6.30亿

-7.49%

6.81亿

-0.09%
利润(GAAP)

-12.16亿

-84.05%

-6.61亿

-344.43%

2.70亿

-5.66%

项目

2017

2016

2015
营收

6.81亿

+8.51%

6.28亿

-4.42%

6.57亿

+17.28%
利润(GAAP)

2.86亿

-13.11%

3.29亿

-4.58%

3.45亿

+17.77%

项目

2014

2013

2012
营收

5.60亿

+27.17%

4.40亿

+46.61%

3.00亿

+155.44%
利润(GAAP)

2.93亿

+23.64%

2.37亿

-6.51%

2.54亿

+343.33%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.29亿

+204.79%

0.64亿

-30.83%

0.09亿

-80.33%
利润(GAAP)

-0.18亿

+84.35%

-1.59亿

-204.40%

-1.17亿

-186.77%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

0.93亿

-11.51%

0.48亿

+12.60%

1.06亿

-75.46%
利润(GAAP)

-0.52亿

+78.98%

-0.40亿

+59.42%

-2.50亿

+79.44%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.43亿

-83.82%

4.32亿

-31.32%

2.66亿

-27.28%
利润(GAAP)

-1.00亿

+57.42%

-12.16亿

-84.05%

-2.36亿

-270.56%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

6.30亿

-7.49%

3.66亿

-1.54%

6.81亿

-0.09%
利润(GAAP)

-6.61亿

-344.43%

1.38亿

-19.14%

2.70亿

-5.66%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.86亿

2.47亿

5.90亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

0.21亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-2.20亿

-4.06亿

-6.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.57%

15.21%

27.62%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

11.57亿

0.10亿

6.31亿
投资活动
净现金流

0.02亿

1.80亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-13.09亿

-0.12亿

-6.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.08%

0.32%

36.18%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-2.50亿

0.30亿

-8.44亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

0.65亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

8.58亿

-4.74亿

13.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.51%

3.57%

-73.30%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

1.22亿

-5.74亿

-2.92亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

0.71亿

1.46亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

2.87亿

2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.65%

-88.53%

-53.52%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

0.02亿

2.86亿

1.91亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.18亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.35亿

-2.20亿

-1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.18%

19.57%

12.42%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

2.47亿

0.26亿

5.90亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.10亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-4.06亿

-1.46亿

-6.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

1.41%

27.62%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

3.54亿

11.57亿

5.94亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.02亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-2.71亿

-13.09亿

-5.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.38%

52.08%

46.31%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

--

--

--
经营活动
净现金流

0.10亿

3.28亿

6.31亿
投资活动
净现金流

1.80亿

-0.45亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-1.09亿

-6.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.32%

15.95%

36.18%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.03亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.65%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-179.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。