天德化工财报摘要

天德化工

总市值：9.91亿

总股本：8.77亿

PE(静)：4.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.09%

41.99%

30.09%
净利率

11.12%

27.21%

15.18%
ROE

8.63%

40.33%

24.52%
ROIC

9.24%

39.08%

19.56%
三费占比

8.22%

5.96%

9.37%
销售费用

0.58亿

0.77亿

0.85亿
管理费用

1.12亿

1.32亿

1.57亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

13.32%

13.42%

5.52%
净利率

5.73%

0.84%

-5.82%
ROE

7.28%

1.65%

-4.54%
ROIC

5.36%

1.28%

-3.67%
三费占比

11.04%

12.72%

11.98%
销售费用

0.51亿

0.50亿

0.52亿
管理费用

0.98亿

1.24亿

0.88亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.08%

31.31%

28.20%
净利率

7.14%

17.34%

15.34%
ROE

7.88%

17.06%

15.00%
ROIC

6.47%

16.25%

14.16%
三费占比

9.06%

7.42%

7.13%
销售费用

0.44亿

0.43亿

0.35亿
管理费用

0.82亿

0.50亿

0.44亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.34%

28.68%

26.05%
净利率

13.78%

15.73%

15.85%
ROE

15.54%

22.46%

22.78%
ROIC

13.89%

19.12%

18.67%
三费占比

7.19%

6.31%

5.58%
销售费用

0.35亿

0.27亿

0.22亿
管理费用

0.45亿

0.48亿

0.33亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.80亿

-40.91%

35.20亿

+36.20%

25.84亿

+90.13%
利润(GAAP)

2.11亿

-75.76%

8.70亿

+129.40%

3.79亿

+300.38%

项目

2020

2019

2018
营收

13.59亿

-1.57%

13.81亿

+17.11%

11.79亿

-16.20%
利润(GAAP)

0.94亿

+340.88%

0.21亿

+135.22%

-0.61亿

-160.11%

项目

2017

2016

2015
营收

14.07亿

+11.21%

12.65亿

+12.63%

11.23亿

+0.20%
利润(GAAP)

1.01亿

-53.75%

2.19亿

+27.40%

1.72亿

+11.56%

项目

2014

2013

2012
营收

11.21亿

-6.19%

11.95亿

+19.05%

10.03亿

+3.26%
利润(GAAP)

1.54亿

-17.85%

1.88亿

+18.15%

1.59亿

+20.26%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

9.87亿

-14.32%

20.80亿

-40.91%

11.52亿

-37.82%
利润(GAAP)

0.42亿

-74.49%

2.11亿

-75.76%

1.66亿

-66.91%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

35.20亿

+36.20%

18.54亿

+79.24%

25.84亿

+90.13%
利润(GAAP)

8.70亿

+129.40%

5.02亿

+392.45%

3.79亿

+300.38%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

10.34亿

+53.84%

13.59亿

-1.57%

6.72亿

-2.28%
利润(GAAP)

1.01亿

+112.23%

0.94亿

+340.88%

0.48亿

+516.13%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

13.81亿

+17.11%

6.88亿

+22.44%

11.79亿

-16.20%
利润(GAAP)

0.21亿

+135.22%

-0.11亿

+67.91%

-0.61亿

-160.11%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

6.49亿

8.54亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-5.43亿

-4.69亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-2.32亿

-3.37亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

204.28%

209.34%

50.47%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.70亿

2.45亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-2.72亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

1.42亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.03%

42.38%

4.54%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.77亿

2.41亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-3.24亿

-1.17亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

-0.55亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.32%

88.92%

112.28%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

1.52亿

1.74亿

2.18亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-1.02亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.72亿

-0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.26%

116.97%

142.88%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.42亿

2.11亿

1.66亿
经营活动
净现金流

1.51亿

6.49亿

4.29亿
投资活动
净现金流

-2.09亿

-5.43亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-2.32亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.10%

204.28%

95.86%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

8.70亿

5.02亿

3.79亿
经营活动
净现金流

8.54亿

3.14亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-4.69亿

-1.14亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-3.37亿

-0.65亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

209.34%

52.21%

50.47%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

1.01亿

0.94亿

0.48亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.70亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-1.80亿

-1.39亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.29亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.24%

33.03%

8.36%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.21亿

-0.11亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

2.45亿

0.55亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-0.83亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

0.14亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.38%

15.87%

4.54%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.20亿

0.87亿

0.12亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.82%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

215.51%
存货/营收

6.74%
经营现金流/利润

307.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

3.09
近3年经营性现金流均值/流动负债

652.87%
货币资金/流动负债

159.00%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。