百利保控股财报摘要

百利保控股

总市值：3.56亿

总股本：11.14亿

PE(静)：-0.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.55%

40.07%

43.08%
净利率

-89.39%

-59.26%

-9.40%
ROE

-17.52%

-9.45%

-1.80%
ROIC

-5.21%

-3.17%

-0.63%
三费占比

64.50%

62.28%

30.40%
销售费用

0.82亿

1.16亿

1.77亿
管理费用

4.13亿

4.09亿

4.38亿
财务费用

12.65亿

12.21亿

6.01亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.14%

27.05%

44.63%
净利率

-14.83%

-86.45%

11.28%
ROE

-3.12%

-6.49%

2.05%
ROIC

-1.11%

-2.32%

0.77%
三费占比

24.83%

56.92%

37.53%
销售费用

2.39亿

0.98亿

0.80亿
管理费用

3.95亿

3.20亿

4.32亿
财务费用

3.62亿

4.02亿

5.75亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.96%

34.52%

40.91%
净利率

7.25%

20.01%

8.49%
ROE

2.33%

3.93%

1.66%
ROIC

0.94%

1.64%

0.73%
三费占比

15.80%

20.24%

27.43%
销售费用

0.77亿

0.42亿

0.57亿
管理费用

4.18亿

3.75亿

3.92亿
财务费用

4.36亿

3.09亿

3.10亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

41.45%

47.38%

33.23%
净利率

0.96%

18.03%

12.42%
ROE

0.16%

2.25%

2.77%
ROIC

0.07%

1.11%

1.52%
三费占比

21.90%

26.32%

14.99%
销售费用

0.46亿

--

--
管理费用

3.59亿

3.69亿

2.79亿
财务费用

2.29亿

2.36亿

2.60亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.31亿

-2.68%

28.06亿

-29.90%

40.03亿

-0.29%
利润(GAAP)

-16.43亿

-57.71%

-10.42亿

-378.64%

-2.17亿

+45.23%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

40.15亿

+178.31%

14.42亿

-50.23%

28.99亿

-50.80%
利润(GAAP)

-3.97亿

+54.52%

-8.74亿

-409.34%

2.82亿

-11.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

58.94亿

+64.25%

35.88亿

+29.46%

27.71亿

-4.42%
利润(GAAP)

3.21亿

-39.26%

5.28亿

+143.54%

2.17亿

+909.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

29.00亿

+26.02%

23.01亿

-36.15%

36.04亿

+109.24%
利润(GAAP)

0.21亿

-92.42%

2.83亿

-12.14%

3.22亿

-85.92%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

27.31亿

-2.68%

13.92亿

-13.10%

28.06亿

-29.90%
利润(GAAP)

-16.43亿

-57.71%

-6.76亿

-76.53%

-10.42亿

-378.64%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

16.02亿

-45.09%

40.03亿

-0.29%

29.17亿

+162.61%
利润(GAAP)

-3.83亿

-265.91%

-2.17亿

+45.23%

2.30亿

+269.28%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

40.15亿

+178.31%

11.11亿

+33.98%

14.42亿

-50.23%
利润(GAAP)

-3.97亿

+54.52%

-1.36亿

+75.59%

-8.74亿

-409.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

8.29亿

-40.35%

28.99亿

-50.80%

13.90亿

-58.34%
利润(GAAP)

-5.58亿

-625.68%

2.82亿

-11.96%

1.06亿

-52.05%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

3.62亿

6.23亿

7.06亿
投资活动
净现金流

5.48亿

0.80亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

-16.21亿

-13.05亿

-13.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.71%

7.98%

7.11%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

7.16亿

22.95亿

7.28亿
投资活动
净现金流

0.70亿

-5.65亿

-16.29亿
筹资活动
净现金流

-9.08亿

-10.72亿

2.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.80%

14.21%

14.77%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-4.76亿

0.40亿

12.33亿
投资活动
净现金流

-14.93亿

-27.90亿

-4.43亿
筹资活动
净现金流

5.02亿

22.50亿

17.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.14%

0.41%

18.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.42亿

0.60亿

-32.58亿
投资活动
净现金流

-6.49亿

-5.20亿

-11.32亿
筹资活动
净现金流

-4.93亿

10.53亿

26.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.33%

2.74%

-143.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-16.43亿

-6.76亿

-10.42亿
经营活动
净现金流

3.62亿

0.21亿

6.23亿
投资活动
净现金流

5.48亿

3.38亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-16.21亿

-9.55亿

-13.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.71%

0.51%

7.98%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-3.83亿

-2.17亿

2.30亿
经营活动
净现金流

3.68亿

7.06亿

3.57亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

0.46亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-6.67亿

-13.07亿

-12.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.77%

7.11%

6.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-3.97亿

-1.36亿

-8.74亿
经营活动
净现金流

7.16亿

2.65亿

22.95亿
投资活动
净现金流

0.70亿

-0.88亿

-5.65亿
筹资活动
净现金流

-9.08亿

7.91亿

-10.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.80%

1.65%

14.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-5.58亿

2.82亿

1.06亿
经营活动
净现金流

8.25亿

7.28亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-4.17亿

-16.29亿

-10.18亿
筹资活动
净现金流

-6.04亿

2.72亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.88%

14.77%

3.55%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-7.97亿

-6.21亿

-1.58亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.74%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

2.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.07%
经营现金流/利润

-22.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

224.25%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.14%
货币资金/流动负债

9.08%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。