嘉里物流财报摘要

嘉里物流

总市值：126.52亿

总股本：18.07亿

PE(静)：15.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.33%

9.63%

11.40%
净利率

1.27%

4.40%

11.43%
ROE

4.56%

18.13%

32.71%
ROIC

2.36%

8.66%

16.94%
三费占比

6.97%

4.63%

4.90%
销售费用

--

--

--
管理费用

27.09亿

36.28亿

36.26亿
财务费用

5.95亿

3.89亿

2.53亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.56%

13.13%

12.46%
净利率

6.50%

10.54%

7.52%
ROE

11.46%

17.59%

12.88%
ROIC

5.97%

8.96%

6.58%
三费占比

5.77%

7.77%

7.24%
销售费用

--

--

--
管理费用

26.33亿

28.41亿

25.38亿
财务费用

2.50亿

3.57亿

2.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.58%

15.02%

16.22%
净利率

8.11%

9.30%

10.17%
ROE

12.77%

12.21%

11.98%
ROIC

6.56%

6.67%

7.03%
三费占比

7.59%

8.38%

8.79%
销售费用

--

--

--
管理费用

21.78亿

18.71亿

17.20亿
财务费用

1.60亿

1.44亿

1.34亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

14.86%

14.41%

13.95%
净利率

9.30%

10.69%

7.00%
ROE

11.80%

16.84%

13.57%
ROIC

6.81%

8.20%

5.50%
三费占比

8.00%

7.93%

7.60%
销售费用

--

--

--
管理费用

15.87亿

14.91亿

14.03亿
财务费用

1.03亿

0.93亿

0.63亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

474.07亿

-42.41%

866.49亿

+9.74%

789.54亿

+59.12%
利润(GAAP)

8.04亿

-77.53%

35.79亿

-54.91%

79.38亿

+174.14%

项目

2020

2019

2018
营收

496.17亿

+20.60%

411.39亿

+7.86%

381.38亿

+23.87%
利润(GAAP)

28.95亿

-23.56%

37.88亿

+55.27%

24.39亿

+15.30%

项目

2017

2016

2015
营收

307.87亿

+28.09%

240.35亿

+14.02%

210.79亿

-0.16%
利润(GAAP)

21.15亿

+12.71%

18.77亿

+4.03%

18.04亿

+8.77%

项目

2014

2013

2012
营收

211.15亿

+5.74%

199.68亿

+3.49%

192.94亿

+20.33%
利润(GAAP)

16.58亿

-9.57%

18.34亿

+71.55%

10.69亿

+22.81%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

254.32亿

+9.63%

474.07亿

-42.41%

231.97亿

-51.70%
利润(GAAP)

8.43亿

+129.58%

8.04亿

-77.53%

3.67亿

-84.53%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

866.49亿

+9.74%

480.34亿

+38.61%

789.54亿

+59.12%
利润(GAAP)

35.79亿

-54.91%

23.76亿

-29.68%

79.38亿

+174.14%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

346.53亿

+58.34%

496.17亿

+20.60%

218.84亿

+10.47%
利润(GAAP)

33.80亿

+215.08%

28.95亿

-23.56%

10.72亿

-61.54%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

411.39亿

+7.86%

198.10亿

+13.45%

381.38亿

+23.87%
利润(GAAP)

37.88亿

+55.27%

27.89亿

+194.32%

24.39亿

+15.30%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

29.46亿

53.83亿

57.72亿
投资活动
净现金流

-17.48亿

-5.74亿

108.01亿
筹资活动
净现金流

-36.93亿

-41.46亿

-157.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.10%

35.54%

32.35%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

43.26亿

32.03亿

16.62亿
投资活动
净现金流

-15.81亿

19.27亿

-21.49亿
筹资活动
净现金流

-2.55亿

-37.01亿

11.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.01%

29.17%

13.49%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

16.64亿

13.08亿

17.18亿
投资活动
净现金流

-19.36亿

-23.86亿

-17.12亿
筹资活动
净现金流

2.64亿

8.28亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.89%

21.75%

26.68%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

11.09亿

13.35亿

8.70亿
投资活动
净现金流

-10.77亿

-14.20亿

-16.65亿
筹资活动
净现金流

-3.78亿

13.63亿

7.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.57%

24.44%

9.76%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

8.43亿

8.04亿

3.67亿
经营活动
净现金流

9.47亿

29.46亿

11.36亿
投资活动
净现金流

-3.62亿

-17.48亿

-10.75亿
筹资活动
净现金流

-13.48亿

-36.93亿

-14.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.78%

20.10%

8.46%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

35.54亿

26.10亿

53.09亿
经营活动
净现金流

53.83亿

22.75亿

57.72亿
投资活动
净现金流

-5.74亿

-10.30亿

108.01亿
筹资活动
净现金流

-41.46亿

-10.13亿

-157.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.54%

11.75%

32.35%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

21.74亿

25.35亿

11.13亿
经营活动
净现金流

19.72亿

43.26亿

22.00亿
投资活动
净现金流

-19.99亿

-15.81亿

-8.95亿
筹资活动
净现金流

-11.87亿

-2.55亿

-9.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.65%

29.01%

18.09%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

22.54亿

10.89亿

18.84亿
经营活动
净现金流

32.03亿

8.53亿

16.62亿
投资活动
净现金流

19.27亿

24.82亿

-21.49亿
筹资活动
净现金流

-37.01亿

-16.37亿

11.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.17%

7.86%

13.49%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

32.62亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-1.98亿

2.40亿

10.91亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

1646.07%
存货/营收

0.81%
经营现金流/利润

366.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.67%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

100.94%
货币资金/流动负债

124.95%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。