首钢资源财报摘要

首钢资源

总市值：123.17亿

总股本：49.26亿

PE(静)：6.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

58.83%

64.39%

62.10%
净利率

39.05%

40.27%

43.25%
ROE

11.43%

15.94%

15.32%
ROIC

12.45%

11.55%

11.28%
三费占比

7.10%

6.79%

6.77%
销售费用

2.14亿

3.48亿

2.69亿
管理费用

2.01亿

2.07亿

2.07亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

46.76%

51.39%

51.55%
净利率

29.70%

30.39%

31.24%
ROE

6.85%

7.34%

7.02%
ROIC

5.18%

5.53%

5.30%
三费占比

12.50%

11.30%

11.23%
销售费用

3.16亿

2.50亿

2.08亿
管理费用

1.81亿

1.82亿

2.05亿
财务费用

0.01亿

0.05亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

54.01%

33.54%

24.45%
净利率

34.06%

3.73%

-35.63%
ROE

7.09%

0.73%

-2.47%
ROIC

5.44%

0.58%

-1.91%
三费占比

11.83%

20.53%

27.79%
销售费用

2.06亿

1.67亿

2.01亿
管理费用

2.02亿

2.03亿

3.41亿
财务费用

0.02亿

0.00亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

40.06%

50.91%

63.45%
净利率

-11.08%

30.43%

38.05%
ROE

-2.24%

5.69%

9.42%
ROIC

-1.71%

4.26%

6.91%
三费占比

19.14%

11.37%

12.06%
销售费用

3.00亿

1.42亿

2.70亿
管理费用

3.10亿

3.19亿

3.70亿
财务费用

0.11亿

0.24亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

58.91亿

-28.28%

82.14亿

+16.09%

70.75亿

+77.03%
利润(GAAP)

18.89亿

-30.42%

27.15亿

+6.96%

25.38亿

+135.03%

项目

2020

2019

2018
营收

39.96亿

+3.29%

38.69亿

+4.96%

36.86亿

+6.17%
利润(GAAP)

10.80亿

-5.29%

11.40亿

+3.62%

11.00亿

+1.83%

项目

2017

2016

2015
营收

34.71亿

+91.83%

18.09亿

-9.35%

19.96亿

-38.65%
利润(GAAP)

10.80亿

+866.63%

1.11亿

+126.84%

-4.16亿

+2.07%

项目

2014

2013

2012
营收

32.54亿

-23.74%

42.68亿

-24.46%

56.50亿

-20.84%
利润(GAAP)

-4.25亿

-138.14%

11.15亿

-38.06%

18.00亿

-20.19%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

24.97亿

-27.43%

58.91亿

-28.28%

34.42亿

-26.17%
利润(GAAP)

8.37亿

-32.06%

18.89亿

-30.42%

12.32亿

-23.28%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

82.14亿

+16.09%

46.62亿

+90.77%

70.75亿

+77.03%
利润(GAAP)

27.15亿

+6.96%

16.06亿

+138.59%

25.38亿

+135.03%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

24.44亿

+34.31%

39.96亿

+3.29%

18.19亿

-7.15%
利润(GAAP)

6.73亿

+22.72%

10.80亿

-5.29%

5.48亿

-14.31%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

38.69亿

+4.96%

19.59亿

-0.92%

36.86亿

+6.17%
利润(GAAP)

11.40亿

+3.62%

6.40亿

+0.36%

11.00亿

+1.83%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

45.43亿

38.47亿

38.76亿
投资活动
净现金流

7.59亿

-11.50亿

-19.67亿
筹资活动
净现金流

-23.42亿

-28.19亿

-9.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

180.09%

118.94%

98.73%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

8.36亿

19.22亿

16.42亿
投资活动
净现金流

2.26亿

-7.27亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

-14.90亿

-8.93亿

-11.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.63%

67.54%

57.26%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

15.35亿

2.22亿

8.21亿
投资活动
净现金流

2.66亿

3.77亿

5.71亿
筹资活动
净现金流

-3.17亿

-10.60亿

-10.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.70%

12.04%

42.28%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

4.02亿

19.77亿

22.25亿
投资活动
净现金流

0.43亿

-19.06亿

-15.78亿
筹资活动
净现金流

-5.99亿

-10.17亿

-22.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.93%

64.61%

58.31%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

8.37亿

18.89亿

12.32亿
经营活动
净现金流

11.80亿

45.43亿

27.20亿
投资活动
净现金流

-9.00亿

7.59亿

-13.29亿
筹资活动
净现金流

-0.64亿

-23.42亿

-1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.01%

180.09%

67.38%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

32.26亿

18.83亿

28.33亿
经营活动
净现金流

38.47亿

18.79亿

38.76亿
投资活动
净现金流

-11.50亿

-1.42亿

-19.67亿
筹资活动
净现金流

-28.19亿

-1.06亿

-9.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.94%

35.68%

98.73%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

6.85亿

9.46亿

5.27亿
经营活动
净现金流

10.49亿

8.36亿

5.17亿
投资活动
净现金流

-20.36亿

2.26亿

-17.24亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-14.90亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.40%

33.63%

17.65%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

11.06亿

5.71亿

10.20亿
经营活动
净现金流

19.22亿

7.85亿

16.42亿
投资活动
净现金流

-7.27亿

-7.40亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

-8.93亿

-0.05亿

-11.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.54%

24.98%

57.26%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

4.11亿

5.92亿

5.22亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.20%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

32.07%
存货/营收

2.59%
经营现金流/利润

240.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.07%
流动资产/流动负债

3.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

156.31%
货币资金/流动负债

258.35%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。