金源发展国际实业财报摘要

金源发展国际实业

总市值：5.94亿

总股本：16.97亿

PE(静)：5.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

38.82%

38.25%

35.95%
净利率

5.34%

6.07%

0.68%
ROE

8.38%

10.84%

1.61%
ROIC

7.10%

9.76%

1.47%
三费占比

33.98%

30.46%

35.27%
销售费用

4.54亿

4.03亿

3.83亿
管理费用

2.49亿

2.23亿

2.42亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

37.15%

34.41%

30.35%
净利率

2.49%

-1.29%

0.29%
ROE

3.44%

-1.87%

0.34%
ROIC

3.08%

-1.78%

0.38%
三费占比

34.83%

30.78%

31.01%
销售费用

3.66亿

3.54亿

2.86亿
管理费用

1.95亿

1.80亿

1.65亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.55%

33.58%

31.10%
净利率

5.16%

5.15%

-4.65%
ROE

5.14%

4.80%

-3.56%
ROIC

6.22%

5.76%

-3.95%
三费占比

32.61%

31.21%

26.54%
销售费用

2.36亿

1.68亿

1.19亿
管理费用

1.57亿

1.64亿

1.49亿
财务费用

1E-05.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.89%

28.69%

26.63%
净利率

14.09%

8.36%

9.72%
ROE

11.07%

6.75%

7.72%
ROIC

11.89%

7.30%

8.37%
三费占比

23.45%

21.47%

19.51%
销售费用

0.88亿

0.66亿

0.50亿
管理费用

1.49亿

1.48亿

1.35亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.72亿

+0.60%

20.59亿

+16.09%

17.74亿

+9.90%
利润(GAAP)

1.06亿

-16.96%

1.28亿

+588.23%

0.18亿

-53.50%

项目

2021

2020

2019
营收

16.14亿

-7.03%

17.36亿

+19.06%

14.58亿

+20.66%
利润(GAAP)

0.40亿

+277.52%

-0.22亿

-620.01%

0.04亿

-93.33%

项目

2018

2017

2016
营收

12.08亿

+12.93%

10.70亿

+5.56%

10.13亿

-0.02%
利润(GAAP)

0.65亿

+9.37%

0.59亿

+230.59%

-0.45亿

-131.99%

项目

2015

2014

2013
营收

10.14亿

+1.08%

10.03亿

+5.13%

9.54亿

+1.55%
利润(GAAP)

1.43亿

+71.51%

0.83亿

-9.09%

0.91亿

+27.18%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

10.38亿

+1.09%

20.72亿

+0.60%

10.26亿

-0.29%
利润(GAAP)

-0.04亿

-105.63%

1.06亿

-16.96%

0.82亿

+10.12%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

20.59亿

+16.09%

10.30亿

+20.67%

17.74亿

+9.90%
利润(GAAP)

1.28亿

+588.23%

0.74亿

+634.33%

0.18亿

-53.50%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

8.53亿

+10.55%

16.14亿

-7.03%

7.72亿

-7.54%
利润(GAAP)

-0.13亿

-145.77%

0.40亿

+277.52%

0.30亿

+23.40%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

17.36亿

+19.06%

8.35亿

+21.62%

14.58亿

+20.66%
利润(GAAP)

-0.22亿

-620.01%

0.24亿

+360.41%

0.04亿

-93.33%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.11亿

4.29亿

1.60亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-3.61亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-1.93亿

-1.70亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.69%

116.06%

43.42%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

3.06亿

2.30亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.82亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

-1.27亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

97.99%

78.15%

-4.79%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.30亿

2.69亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-1.06亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.48亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.43%

248.61%

136.62%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.24亿

0.40亿
投资活动
净现金流

0.91亿

-0.09亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.47亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-46.68%

32.67%

53.40%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.04亿

1.06亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.89亿

2.11亿

1.38亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.01亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-1.93亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.27%

52.69%

30.63%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

1.28亿

0.74亿

0.18亿
经营活动
净现金流

4.29亿

1.89亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

0.50亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-0.48亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

116.06%

41.64%

43.42%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

-0.13亿

0.40亿

0.30亿
经营活动
净现金流

1.31亿

3.06亿

1.88亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.07亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

-1.63亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.14%

97.99%

62.61%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.22亿

0.24亿

0.04亿
经营活动
净现金流

2.30亿

0.98亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.36亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.51亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.15%

34.16%

-4.79%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

-0.03亿

-0.06亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.11%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

65.45%
存货/营收

8.75%
经营现金流/利润

197.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.14%
流动资产/流动负债

1.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

93.53%
货币资金/流动负债

148.95%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。