金源发展国际实业财报摘要

金源发展国际实业

总市值：5.94亿

总股本：16.97亿

PE(静)：-41.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

38.21%

38.82%

38.25%
净利率

-0.52%

5.34%

6.07%
ROE

-1.11%

8.38%

10.84%
ROIC

-0.85%

7.10%

9.76%
三费占比

35.42%

33.98%

30.46%
销售费用

4.92亿

4.54亿

4.03亿
管理费用

2.43亿

2.49亿

2.23亿
财务费用

3E-05.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.95%

37.15%

34.41%
净利率

0.68%

2.49%

-1.29%
ROE

1.61%

3.44%

-1.87%
ROIC

1.47%

3.08%

-1.78%
三费占比

35.27%

34.83%

30.78%
销售费用

3.83亿

3.66亿

3.54亿
管理费用

2.42亿

1.95亿

1.80亿
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.35%

33.55%

33.58%
净利率

0.29%

5.16%

5.15%
ROE

0.34%

5.14%

4.80%
ROIC

0.38%

6.22%

5.76%
三费占比

31.01%

32.61%

31.21%
销售费用

2.86亿

2.36亿

1.68亿
管理费用

1.65亿

1.57亿

1.64亿
财务费用

--

1E-05.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

31.10%

30.89%

28.69%
净利率

-4.65%

14.09%

8.36%
ROE

-3.56%

11.07%

6.75%
ROIC

-3.95%

11.89%

7.30%
三费占比

26.54%

23.45%

21.47%
销售费用

1.19亿

0.88亿

0.66亿
管理费用

1.49亿

1.49亿

1.48亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.78亿

+0.31%

20.72亿

+0.60%

20.59亿

+16.09%
利润(GAAP)

-0.14亿

-113.53%

1.06亿

-16.96%

1.28亿

+588.23%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

17.74亿

+9.90%

16.14亿

-7.03%

17.36亿

+19.06%
利润(GAAP)

0.18亿

-53.50%

0.40亿

+277.52%

-0.22亿

-620.01%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

14.58亿

+20.66%

12.08亿

+12.93%

10.70亿

+5.56%
利润(GAAP)

0.04亿

-93.33%

0.65亿

+9.37%

0.59亿

+230.59%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

10.13亿

-0.02%

10.14亿

+1.08%

10.03亿

+5.13%
利润(GAAP)

-0.45亿

-131.99%

1.43亿

+71.51%

0.83亿

-9.09%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
营收

20.78亿

+0.31%

10.38亿

+1.09%

20.72亿

+0.60%
利润(GAAP)

-0.14亿

-113.53%

-0.04亿

-105.63%

1.06亿

-16.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

10.26亿

-0.29%

20.59亿

+16.09%

10.30亿

+20.67%
利润(GAAP)

0.82亿

+10.12%

1.28亿

+588.23%

0.74亿

+634.33%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

17.74亿

+9.90%

8.53亿

+10.55%

16.14亿

-7.03%
利润(GAAP)

0.18亿

-53.50%

-0.13亿

-145.77%

0.40亿

+277.52%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

7.72亿

-7.54%

17.36亿

+19.06%

8.35亿

+21.62%
利润(GAAP)

0.30亿

+23.40%

-0.22亿

-620.01%

0.24亿

+360.41%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

2.62亿

2.11亿

4.29亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

0.01亿

-3.61亿
筹资活动
净现金流

-2.02亿

-1.93亿

-1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.66%

52.69%

116.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

1.60亿

3.06亿

2.30亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.07亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-1.62亿

-1.63亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.42%

97.99%

78.15%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.30亿

2.69亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.66亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.39亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.79%

24.43%

248.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

1.39亿

-0.35亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

0.91亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.38亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

136.62%

-46.68%

32.67%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
NOPLAT

-0.14亿

-0.04亿

1.06亿
经营活动
净现金流

2.62亿

1.89亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

0.23亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-2.02亿

-1.01亿

-1.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.66%

44.27%

52.69%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.82亿

1.28亿

0.74亿
经营活动
净现金流

1.38亿

4.29亿

1.89亿
投资活动
净现金流

0.41亿

-3.61亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.99亿

-1.70亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.63%

116.06%

41.64%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.18亿

-0.13亿

0.40亿
经营活动
净现金流

1.60亿

1.31亿

3.06亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.15亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-1.62亿

-0.84亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.42%

30.14%

97.99%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.30亿

-0.22亿

0.24亿
经营活动
净现金流

1.88亿

2.30亿

0.98亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-0.82亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-1.27亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

62.61%

78.15%

34.16%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.03亿

-0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.99%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

8.40%
应收账款/利润

--
存货/营收

9.96%
经营现金流/利润

-1812.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.00%
流动资产/流动负债

1.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

104.84%
货币资金/流动负债

124.38%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。