大方广瑞德财报摘要

大方广瑞德

总市值：0.77亿

总股本：1.78亿

PE(静)：-0.09

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.40%

67.75%

41.34%
净利率

-395.26%

6.90%

725.71%
ROE

-105.69%

8.49%

--
ROIC

-29.01%

1.65%

30.09%
三费占比

130.07%

115.74%

304.98%
销售费用

0.10亿

0.11亿

0.49亿
管理费用

0.75亿

0.89亿

1.84亿
财务费用

1.80亿

2.39亿

9.75亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

-25.54%

11.88%

23.57%
净利率

-280.96%

-25.14%

-78.70%
ROE

--

-136.94%

-48.94%
ROIC

-15.19%

-7.23%

-6.02%
三费占比

185.64%

24.74%

95.21%
销售费用

0.73亿

0.92亿

1.37亿
管理费用

3.00亿

2.45亿

3.75亿
财务费用

10.01亿

7.99亿

7.71亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.31%

3.74%

16.22%
净利率

-13.66%

4.26%

-57.74%
ROE

-27.85%

0.97%

-26.95%
ROIC

-4.48%

0.15%

-5.17%
三费占比

18.71%

42.05%

63.75%
销售费用

1.96亿

1.06亿

1.54亿
管理费用

3.40亿

4.17亿

5.51亿
财务费用

8.05亿

7.49亿

5.33亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

10.30%

30.49%

28.80%
净利率

-58.76%

-31.23%

3.58%
ROE

-18.49%

-7.22%

1.34%
ROIC

-4.87%

-2.41%

0.51%
三费占比

63.28%

64.49%

35.08%
销售费用

1.39亿

1.36亿

1.02亿
管理费用

4.05亿

4.45亿

4.00亿
财务费用

5.86亿

4.36亿

2.78亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.04亿

-30.49%

2.94亿

-25.75%

3.96亿

-46.47%
利润(GAAP)

-8.03亿

-997.33%

0.89亿

-96.89%

28.83亿

+239.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

7.40亿

-83.88%

45.98亿

+241.00%

13.48亿

-81.19%
利润(GAAP)

-20.70亿

-79.91%

-11.50亿

-8.76%

-10.58亿

-16.84%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

71.72亿

+136.87%

30.27亿

+55.78%

19.43亿

+8.73%
利润(GAAP)

-9.05亿

-2732.22%

0.34亿

+103.32%

-10.34亿

-8.10%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

17.87亿

+13.15%

15.79亿

-29.09%

22.27亿

+98.38%
利润(GAAP)

-9.57亿

-118.29%

-4.38亿

-652.59%

0.79亿

-85.69%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

0.51亿

-49.96%

2.04亿

-30.49%

1.02亿

-25.80%
利润(GAAP)

-0.16亿

+97.03%

-8.03亿

-997.33%

-5.52亿

-195.26%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

2.94亿

-25.75%

1.38亿

-29.01%

3.96亿

-46.47%
利润(GAAP)

0.89亿

-96.89%

-1.87亿

+60.12%

28.83亿

+239.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

1.95亿

-54.69%

7.40亿

-83.88%

4.30亿

-1.28%
利润(GAAP)

-4.69亿

-37.15%

-20.70亿

-79.91%

-3.42亿

+26.88%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

45.98亿

+241.00%

4.36亿

-56.11%

13.48亿

-81.19%
利润(GAAP)

-11.50亿

-8.76%

-4.67亿

+0.53%

-10.58亿

-16.84%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.09亿

1.17亿

-2.78亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

0.20亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-1.82亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.99%

4.10%

-5.82%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.03亿

3.19亿

0.66亿
投资活动
净现金流

0.86亿

-0.37亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-5.82亿

-3.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.02%

3.09%

0.52%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

13.31亿

-4.37亿

6.62亿
投资活动
净现金流

7.76亿

26.00亿

4.33亿
筹资活动
净现金流

-26.17亿

-14.95亿

-18.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.01%

-3.25%

4.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-22.18亿

-27.65亿

-21.60亿
投资活动
净现金流

-4.31亿

-12.90亿

-11.82亿
筹资活动
净现金流

32.85亿

42.95亿

27.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.01%

-35.33%

-27.91%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-0.16亿

-8.03亿

-5.52亿
经营活动
净现金流

--

0.09亿

0.17亿
投资活动
净现金流

--

-0.36亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

-0.34亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

2.99%

0.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.89亿

-1.87亿

28.83亿
经营活动
净现金流

1.17亿

0.22亿

-2.78亿
投资活动
净现金流

0.20亿

0.48亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-1.82亿

-1.40亿

1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.10%

0.56%

-5.82%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-4.69亿

-20.70亿

-3.42亿
经营活动
净现金流

-3.34亿

0.03亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.86亿

0.95亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

-0.32亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.75%

0.02%

-1.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

-11.50亿

-4.67亿

-10.58亿
经营活动
净现金流

3.19亿

1.77亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.02亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-5.82亿

-2.30亿

-3.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.09%

1.29%

0.52%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.05亿

-0.63亿

-0.05亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.35%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

3.76%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-1.16%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-355.85%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

-201.41%
货币资金/流动负债

190.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。