鼎石资本财报摘要

鼎石资本

总市值：0.96亿

总股本：4.87亿

PE(静)：-3.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

--

--

--
净利率

-120.58%

-212.98%

-19.75%
ROE

-14.58%

-23.28%

-2.54%
ROIC

-16.68%

-28.25%

-3.13%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

--

--

--
净利率

-59.19%

27.90%

-15.94%
ROE

-8.59%

2.82%

-1.10%
ROIC

-9.75%

3.01%

-1.30%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

36.34%

60.27%

41.09%
ROE

5.26%

12.74%

15.16%
ROIC

6.42%

12.99%

9.79%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

--

--
净利率

64.24%

57.08%

--
ROE

106.34%

--

--
ROIC

16.14%

6.75%

--
三费占比

0.00%

0.00%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.20亿

+3.86%

0.19亿

-22.03%

0.24亿

-21.48%
利润(GAAP)

-0.24亿

+41.19%

-0.41亿

-740.66%

-0.04亿

+73.79%

项目

2020

2019

2018
营收

0.31亿

+22.73%

0.25亿

+37.49%

0.18亿

-51.28%
利润(GAAP)

-0.18亿

-360.37%

0.07亿

+340.63%

-0.03亿

-121.37%

项目

2017

2016

2015
营收

0.38亿

-15.35%

0.45亿

+21.87%

0.37亿

+13.55%
利润(GAAP)

0.14亿

-48.96%

0.27亿

+78.78%

0.15亿

-27.36%

项目

2014

2013

2012
营收

0.33亿

+100.46%

0.16亿
利润(GAAP)

0.21亿

+125.59%

0.09亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.10亿

+13.02%

0.20亿

+3.86%

0.09亿

-11.27%
利润(GAAP)

-0.00亿

-337.05%

-0.24亿

+41.19%

0.00亿

-77.13%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

0.19亿

-22.03%

0.10亿

-16.75%

0.24亿

-21.48%
利润(GAAP)

-0.41亿

-740.66%

0.01亿

-67.89%

-0.04亿

+73.79%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.12亿

-27.94%

0.31亿

+22.73%

0.17亿

+34.09%
利润(GAAP)

0.04亿

+26.31%

-0.18亿

-360.37%

0.03亿

+11.05%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

0.25亿

+37.49%

0.13亿

+52.16%

0.18亿

-51.28%
利润(GAAP)

0.07亿

+340.63%

0.03亿

+2.99%

-0.03亿

-121.37%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

-0.35亿

-0.28亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

0.13亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-597.25%

-596.13%

-315.40%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.67亿

0.44亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

7E-05.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

-0.37亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

213.76%

405.33%

-968.32%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.50亿

-0.20亿

-0.77亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

5E-05.00亿

7E-05.00亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.42亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

214.39%

-102.78%

-226.25%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.60亿

-1.10亿

--
投资活动
净现金流

5E-05.00亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.35亿

1.13亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

45.80%

-75.80%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.00亿

-0.24亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.35亿

0.10亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

2E-05.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.28亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-201.84%

-597.25%

33.64%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.41亿

0.01亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

0.23亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

0.00亿

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.00亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-596.13%

428.76%

-315.40%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.04亿

-0.18亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.67亿

0.27亿
投资活动
净现金流

--

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.29亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-438.44%

213.76%

148.91%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.03亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.03亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

7E-05.00亿

4E-05.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.02亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

405.33%

40.09%

-968.32%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.26%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

146.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

31.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1251.40%
货币资金/流动负债

569.32%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。