新华文轩财报摘要

新华文轩

总市值：129.30亿

总股本：12.33亿

PE(静)：7.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.04%

36.75%

36.45%
净利率

13.71%

12.72%

12.45%
ROE

12.26%

11.28%

12.39%
ROIC

12.63%

10.94%

10.82%
三费占比

25.30%

23.81%

24.61%
销售费用

14.02亿

12.11亿

11.21亿
管理费用

16.18亿

14.01亿

14.53亿
财务费用

-0.18亿

-0.10亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

39.45%

38.25%

37.51%
净利率

13.79%

12.71%

11.31%
ROE

13.44%

12.72%

10.99%
ROIC

10.89%

10.05%

8.78%
三费占比

26.52%

26.84%

25.96%
销售费用

11.84亿

11.19亿

10.10亿
管理费用

12.04亿

12.53亿

11.15亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

36.19%

37.42%

38.11%
净利率

12.47%

9.91%

11.10%
ROE

11.66%

8.10%

9.78%
ROIC

8.76%

6.67%

7.99%
三费占比

26.65%

28.33%

30.02%
销售费用

8.92亿

8.04亿

7.43亿
管理费用

10.65亿

9.96亿

9.77亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.39%

39.51%

39.38%
净利率

11.63%

11.57%

12.55%
ROE

11.43%

12.49%

13.33%
ROIC

8.89%

9.72%

10.72%
三费占比

29.93%

30.61%

33.80%
销售费用

9.99亿

9.84亿

10.25亿
管理费用

5.80亿

5.87亿

5.27亿
财务费用

--

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

118.68亿

+8.58%

109.30亿

+4.49%

104.60亿

+16.12%
利润(GAAP)

15.79亿

+13.06%

13.96亿

+6.94%

13.05亿

+3.41%

项目

2020

2019

2018
营收

90.08亿

+1.87%

88.42亿

+8.01%

81.86亿

+11.44%
利润(GAAP)

12.62亿

+10.86%

11.39亿

+22.19%

9.32亿

+0.90%

项目

2017

2016

2015
营收

73.45亿

+15.57%

63.56亿

+10.87%

57.32亿

+8.60%
利润(GAAP)

9.23亿

+42.68%

6.47亿

+0.02%

6.47亿

+1.45%

项目

2014

2013

2012
营收

52.78亿

+2.79%

51.35亿

+11.82%

45.92亿

+2.37%
利润(GAAP)

6.37亿

+2.33%

6.23亿

-0.94%

6.29亿

+20.47%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

84.37亿

+5.60%

57.87亿

+6.63%

24.73亿

+7.03%
利润(GAAP)

8.91亿

-5.24%

7.15亿

-6.08%

2.06亿

+3.33%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

118.68亿

+8.58%

79.89亿

+8.97%

54.27亿

+8.99%
利润(GAAP)

15.79亿

+13.06%

9.40亿

+21.75%

7.62亿

+6.18%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

23.11亿

+4.73%

109.30亿

+4.49%

73.31亿

+3.86%
利润(GAAP)

1.99亿

+18.00%

13.96亿

+6.94%

7.72亿

+9.17%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
营收

49.79亿

+6.82%

22.06亿

+12.97%

104.60亿

+16.12%
利润(GAAP)

7.17亿

+19.05%

1.69亿

+8.14%

13.05亿

+3.41%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

23.53亿

20.24亿

20.47亿
投资活动
净现金流

-4.60亿

2.32亿

-12.78亿
筹资活动
净现金流

-5.75亿

-4.92亿

-5.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.88%

26.83%

27.89%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

18.18亿

13.64亿

9.93亿
投资活动
净现金流

10.31亿

-0.93亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

-5.03亿

-4.54亿

-3.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.93%

23.77%

20.78%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

3.45亿

6.83亿

10.16亿
投资活动
净现金流

4.07亿

-13.08亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-5.61亿

4.34亿

-4.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.22%

17.79%

30.01%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

8.58亿

2.30亿

8.45亿
投资活动
净现金流

-4.00亿

-3.66亿

-2.73亿
筹资活动
净现金流

-5.28亿

-4.47亿

-2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.11%

7.82%

25.60%

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

8.91亿

7.15亿

2.06亿
经营活动
净现金流

7.71亿

3.79亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-6.22亿

-7.34亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-8.28亿

-5.79亿

-2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.69%

5.09%

1.56%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

15.79亿

9.40亿

7.62亿
经营活动
净现金流

23.53亿

11.50亿

5.82亿
投资活动
净现金流

-4.60亿

-2.22亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-5.75亿

-5.07亿

-3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.88%

12.90%

8.12%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

1.99亿

13.96亿

7.72亿
经营活动
净现金流

1.74亿

20.24亿

8.58亿
投资活动
净现金流

0.60亿

2.32亿

3.71亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-4.92亿

-4.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.12%

26.83%

10.32%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

7.17亿

1.69亿

13.05亿
经营活动
净现金流

4.20亿

-0.54亿

20.47亿
投资活动
净现金流

1.86亿

-2.37亿

-12.78亿
筹资活动
净现金流

-2.96亿

-0.20亿

-5.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.25%

-0.72%

27.89%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.10亿

0.18亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.49亿

-0.05亿

-0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.04%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

150.63%
存货/营收

26.16%
经营现金流/利润

149.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.85%
流动资产/流动负债

1.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

88.64%
货币资金/流动负债

351.75%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。