玖源集团财报摘要

玖源集团

总市值：2.81亿

总股本：70.28亿

PE(静)：-0.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-3.04%

1.31%

10.88%
净利率

-35.52%

-21.26%

-5.32%
ROE

-1091.32%

-75.93%

-15.36%
ROIC

-15.01%

-8.67%

-2.57%
三费占比

9.62%

9.21%

6.58%
销售费用

0.28亿

0.25亿

0.42亿
管理费用

1.79亿

2.14亿

1.49亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

24.74%

26.51%

1.62%
净利率

6.27%

12.36%

-11.45%
ROE

20.59%

90.44%

-205.94%
ROIC

4.36%

11.75%

-8.33%
三费占比

6.09%

4.64%

5.12%
销售费用

0.45亿

0.26亿

0.26亿
管理费用

1.49亿

1.15亿

0.82亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

0.32%

7.22%

0.93%
净利率

-37.25%

-11.23%

-12.35%
ROE

-176.64%

-44.64%

-40.82%
ROIC

-23.41%

-9.65%

-10.81%
三费占比

7.71%

5.38%

4.59%
销售费用

0.26亿

0.33亿

0.42亿
管理费用

1.24亿

1.33亿

1.26亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

-2.14%

-1.42%

0.86%
净利率

-20.95%

-5.51%

-35.82%
ROE

-25.13%

-5.87%

-34.68%
ROIC

-8.36%

-2.09%

-9.65%
三费占比

11.07%

7.40%

20.93%
销售费用

0.08亿

0.37亿

0.68亿
管理费用

2.07亿

1.05亿

2.18亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.61亿

-16.84%

25.99亿

-10.50%

29.04亿

-9.37%
利润(IFRS)

-7.47亿

-47.84%

-5.05亿

-231.75%

-1.52亿

-175.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

32.05亿

+4.52%

30.66亿

+45.25%

21.11亿

+7.46%
利润(IFRS)

2.01亿

-46.85%

3.79亿

+256.85%

-2.41亿

+66.95%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

19.64亿

-36.65%

31.01亿

-15.69%

36.78亿

+88.91%
利润(IFRS)

-7.31亿

-110.09%

-3.48亿

+23.35%

-4.54亿

-11.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

19.47亿

+0.97%

19.28亿

+40.78%

13.69亿

+2.26%
利润(IFRS)

-4.07亿

-285.39%

-1.05亿

+78.44%

-4.90亿

-758.88%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

11.63亿

+5.78%

21.61亿

-16.84%

10.99亿

-14.05%
利润(IFRS)

-1.45亿

+21.50%

-7.47亿

-47.84%

-1.85亿

-43.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

25.99亿

-10.50%

12.79亿

-8.80%

29.04亿

-9.37%
利润(IFRS)

-5.05亿

-231.75%

-1.29亿

-26.09%

-1.52亿

-175.57%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

14.03亿

-16.00%

32.05亿

+4.52%

16.70亿

+24.03%
利润(IFRS)

-1.02亿

-145.41%

2.01亿

-46.85%

2.26亿

+47.02%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

30.66亿

+45.25%

13.47亿

+35.41%

21.11亿

+7.46%
利润(IFRS)

3.79亿

+256.85%

1.54亿

+249.07%

-2.41亿

+66.95%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

1.59亿

-1.03亿

2.24亿
投资活动
净现金流

4.63亿

2.80亿

-7.18亿
筹资活动
净现金流

-5.87亿

-2.32亿

3.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.40%

-2.42%

5.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

7.15亿

4.35亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-11.57亿

-6.50亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

2.72亿

5.93亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.33%

18.44%

0.26%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.34亿

0.53亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

0.04亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

-0.69亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.71%

2.49%

6.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-0.94亿

-0.02亿

-2.19亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-5.09亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

0.76亿

8.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.03%

-0.08%

-8.15%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-1.45亿

-7.47亿

-1.85亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

1.59亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

4.63亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-5.87亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.32%

3.40%

4.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-5.05亿

-1.29亿

-1.52亿
经营活动
净现金流

-1.03亿

0.77亿

2.24亿
投资活动
净现金流

2.80亿

-0.08亿

-7.18亿
筹资活动
净现金流

-2.32亿

-0.79亿

3.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

1.83%

5.24%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-1.02亿

2.01亿

2.26亿
经营活动
净现金流

2.31亿

7.15亿

5.69亿
投资活动
净现金流

-3.08亿

-11.57亿

-3.59亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

2.72亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.79%

21.33%

28.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

3.79亿

1.54亿

-2.41亿
经营活动
净现金流

4.35亿

1.38亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-6.50亿

-1.03亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

5.93亿

-0.05亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.44%

5.71%

0.26%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.20亿

-0.47亿

-0.02亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.08亿

-0.20亿

-0.08亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.96%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

7.93%
经营现金流/利润

-21.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

0.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.43%
货币资金/流动负债

1.09%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。