利亚零售财报摘要

利亚零售

总市值：2.91亿

总股本：7.77亿

PE(静)：5.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

53.42%

50.55%

50.14%
净利率

3.88%

4.63%

5.90%
ROE

8.77%

10.42%

13.14%
ROIC

5.41%

6.46%

8.03%
三费占比

13.23%

13.46%

13.86%
销售费用

0.84亿

0.87亿

0.66亿
管理费用

1.12亿

1.09亿

1.22亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

53.57%

35.84%

35.91%
净利率

263.52%

3.68%

3.44%
ROE

481.42%

29.30%

27.31%
ROIC

211.05%

12.55%

14.05%
三费占比

11.95%

13.31%

7.20%
销售费用

0.59亿

0.62亿

1.64亿
管理费用

0.83亿

0.97亿

2.18亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.82%

34.38%

33.91%
净利率

2.95%

2.86%

3.36%
ROE

20.58%

16.94%

19.54%
ROIC

11.54%

11.10%

12.86%
三费占比

7.00%

6.90%

6.74%
销售费用

1.52亿

1.44亿

1.25亿
管理费用

2.04亿

1.92亿

1.93亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.90%

34.92%

34.39%
净利率

2.55%

3.32%

4.68%
ROE

15.63%

16.95%

20.45%
ROIC

9.83%

12.60%

17.08%
三费占比

6.65%

6.86%

6.51%
销售费用

1.08亿

1.10亿

1.03亿
管理费用

1.92亿

1.99亿

1.74亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

14.87亿

+1.65%

14.62亿

+7.41%

13.61亿

+14.27%
利润(GAAP)

0.57亿

-14.86%

0.67亿

-15.65%

0.80亿

-97.44%

项目

2020

2019

2018
营收

11.91亿

-0.48%

11.97亿

-77.49%

53.20亿

+4.43%
利润(GAAP)

31.40亿

+1412.92%

2.07亿

+13.30%

1.83亿

+21.88%

项目

2017

2016

2015
营收

50.94亿

+4.56%

48.71亿

+3.03%

47.28亿

+4.34%
利润(GAAP)

1.50亿

+7.65%

1.39亿

-12.28%

1.59亿

+31.51%

项目

2014

2013

2012
营收

45.31亿

+0.22%

45.21亿

+5.87%

42.70亿

+7.49%
利润(GAAP)

1.21亿

-19.50%

1.50亿

-24.80%

1.99亿

+20.22%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

7.21亿

+2.82%

14.87亿

+1.65%

7.01亿

+4.09%
利润(GAAP)

0.12亿

-16.00%

0.57亿

-14.86%

0.15亿

-8.93%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

14.62亿

+7.41%

6.74亿

+11.08%

13.61亿

+14.27%
利润(GAAP)

0.67亿

-15.65%

0.16亿

-27.15%

0.80亿

-97.44%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

6.06亿

+12.69%

11.91亿

-0.48%

5.38亿

-80.07%
利润(GAAP)

0.22亿

-72.07%

31.40亿

+1412.92%

0.82亿

-0.45%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

11.97亿

-77.49%

27.03亿

+5.04%

53.20亿

+4.43%
利润(GAAP)

2.07亿

+13.30%

0.82亿

+22.38%

1.83亿

+21.88%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.19亿

2.34亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.59亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-2.21亿

-2.06亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.05%

45.10%

37.02%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

3.56亿

2.22亿

2.64亿
投资活动
净现金流

31.39亿

0.89亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-34.18亿

-3.00亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.26%

14.01%

24.21%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

3.08亿

2.12亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.67亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-3.12亿

-1.67亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.59%

21.04%

16.70%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

2.35亿

2.22亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.78亿

0.86亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-4.09亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.25%

24.66%

21.15%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.12亿

0.57亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.91亿

2.19亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.32亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-2.21亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.57%

46.05%

12.09%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.67亿

0.16亿

0.80亿
经营活动
净现金流

2.34亿

0.25亿

2.02亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.20亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

-1.13亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.10%

5.36%

37.02%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.22亿

31.40亿

0.82亿
经营活动
净现金流

0.34亿

3.56亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

31.39亿

2.24亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-34.18亿

-3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.55%

54.26%

6.39%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

2.07亿

0.82亿

1.83亿
经营活动
净现金流

2.22亿

3.75亿

2.64亿
投资活动
净现金流

0.89亿

-0.33亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-3.00亿

-3.27亿

-1.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.01%

24.13%

24.21%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.21%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

96.09%
存货/营收

2.93%
经营现金流/利润

379.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

0.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.52%
货币资金/流动负债

46.71%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。