木薯资源财报摘要

木薯资源

总市值：0.53亿

总股本：5.84亿

PE(静)：-0.48

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.74%

11.35%

12.21%
净利率

-12.49%

-3.64%

0.96%
ROE

-16.34%

-11.66%

5.28%
ROIC

-6.52%

-4.00%

1.63%
三费占比

21.31%

11.81%

10.51%
销售费用

1.13亿

2.80亿

2.81亿
管理费用

0.99亿

1.52亿

0.82亿
财务费用

0.41亿

0.35亿

0.13亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.74%

11.20%

11.64%
净利率

-1.78%

-4.21%

3.97%
ROE

-0.85%

-4.02%

3.03%
ROIC

-0.29%

-1.60%

1.40%
三费占比

8.23%

12.24%

13.94%
销售费用

1.49亿

1.11亿

1.23亿
管理费用

0.61亿

0.40亿

0.86亿
财务费用

0.12亿

0.21亿

0.16亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.11%

11.51%

9.62%
净利率

1.46%

0.85%

0.58%
ROE

4.03%

2.16%

2.09%
ROIC

2.40%

1.44%

1.33%
三费占比

10.40%

10.78%

9.35%
销售费用

1.80亿

1.49亿

1.97亿
管理费用

0.50亿

0.60亿

0.58亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.21%

11.74%

10.77%
净利率

4.66%

2.26%

0.78%
ROE

23.03%

18.56%

5.66%
ROIC

16.80%

13.63%

3.52%
三费占比

9.48%

9.57%

9.30%
销售费用

2.81亿

4.10亿

3.05亿
管理费用

0.61亿

0.67亿

0.43亿
财务费用

0.09亿

0.18亿

0.15亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.93亿

-69.94%

39.69亿

+10.71%

35.85亿

+32.02%
利润(GAAP)

-1.11亿

-17.57%

-0.94亿

-310.59%

0.44亿

+730.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

27.15亿

+90.71%

14.23亿

-12.11%

16.20亿

-28.59%
利润(GAAP)

-0.07亿

+79.25%

-0.34亿

-231.70%

0.26亿

-21.29%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

22.68亿

+14.08%

19.88亿

-29.75%

28.31亿

-23.77%
利润(GAAP)

0.33亿

+94.36%

0.17亿

+2.67%

0.16亿

-90.40%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

37.14亿

-28.44%

51.90亿

+32.63%

39.13亿

+99.59%
利润(GAAP)

1.73亿

+45.88%

1.18亿

+287.77%

0.30亿

+20.11%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

4.49亿

-47.53%

11.93亿

-69.94%

8.56亿

-59.44%
利润(GAAP)

-0.09亿

-155.08%

-1.11亿

-17.57%

0.16亿

-51.84%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

39.69亿

+10.71%

21.11亿

+37.21%

35.85亿

+32.02%
利润(GAAP)

-0.94亿

-310.59%

0.34亿

+43.40%

0.44亿

+730.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

15.38亿

+47.11%

27.15亿

+90.71%

10.45亿

+62.36%
利润(GAAP)

0.23亿

+15.87%

-0.07亿

+79.25%

0.20亿

+333.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

14.23亿

-12.11%

6.44亿

-19.18%

16.20亿

-28.59%
利润(GAAP)

-0.34亿

-231.70%

-0.08亿

-274.56%

0.26亿

-21.29%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.51亿

6.75亿

-1.53亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.04亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-4.08亿

-5.06亿

1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.95%

99.44%

-11.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-2.13亿

-0.55亿

5.15亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.23亿

-11.03亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

0.88亿

5.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.49%

-4.54%

45.09%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-2.57亿

-0.03亿

4.48亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.09亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

2.75亿

-0.11亿

-5.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.82%

-0.66%

77.67%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-0.46亿

3.78亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.18亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

-1.13亿

1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.96%

81.32%

-3.67%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-1.11亿

0.16亿
经营活动
净现金流

2.26亿

2.51亿

3.72亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.55亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.56亿

-4.08亿

-5.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

193.77%

87.95%

312.15%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-0.94亿

0.34亿

0.44亿
经营活动
净现金流

6.75亿

6.20亿

-1.53亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.00亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-5.06亿

-6.02亿

1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

99.44%

108.27%

-11.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.23亿

-0.07亿

0.20亿
经营活动
净现金流

4.51亿

-2.13亿

4.62亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.03亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-4.26亿

0.81亿

-4.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.72%

-13.49%

61.57%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.08亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.55亿

4.02亿

5.15亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.30亿

-11.03亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

-4.39亿

5.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.54%

57.62%

45.09%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.37亿

-0.49亿

-0.10亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.12%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.35%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.19%
经营现金流/利润

-225.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

15.99%
流动资产/流动负债

2.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

245.28%
货币资金/流动负债

110.65%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。