APOLLO出行财报摘要

APOLLO出行

总市值：6.13亿

总股本：10.22亿

PE(静)：-0.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

9.20%

4.62%

22.61%
净利率

-768.77%

-455.35%

-311.22%
ROE

-39.32%

-57.37%

-22.53%
ROIC

-33.68%

-48.74%

-20.67%
三费占比

188.68%

47.54%

69.54%
销售费用

0.06亿

0.08亿

0.10亿
管理费用

1.49亿

1.49亿

1.61亿
财务费用

0.16亿

0.03亿

0.22亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.88%

35.20%

26.59%
净利率

-67.98%

-100.46%

-115.46%
ROE

-9.62%

-9.16%

-15.46%
ROIC

-7.02%

-7.67%

-15.08%
三费占比

65.18%

65.82%

39.39%
销售费用

0.42亿

0.56亿

0.43亿
管理费用

2.94亿

1.70亿

1.63亿
财务费用

0.06亿

0.08亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.98%

40.99%

30.82%
净利率

-15.38%

-17.47%

-7.30%
ROE

-2.57%

-3.73%

-2.23%
ROIC

-2.47%

-3.59%

-2.81%
三费占比

40.98%

31.26%

23.14%
销售费用

0.36亿

0.46亿

0.40亿
管理费用

2.51亿

1.20亿

0.46亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.27%

-71.45%

9.82%
净利率

-56.30%

-88.31%

-115.36%
ROE

-15.44%

-68.29%

-34.29%
ROIC

-20.73%

-65.29%

-32.38%
三费占比

21.83%

8.05%

14.61%
销售费用

0.31亿

0.54亿

0.68亿
管理费用

0.41亿

0.39亿

0.41亿
财务费用

0.04亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

0.91亿

-73.22%

3.40亿

+21.84%

2.79亿

-63.96%
利润(IFRS)

-6.64亿

+56.83%

-15.38亿

-78.76%

-8.60亿

-426.62%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

5.28亿

+47.76%

3.57亿

-33.30%

5.36亿

-25.19%
利润(IFRS)

-3.49亿

-1.27%

-3.45亿

+42.98%

-6.05亿

-543.37%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

7.17亿

+31.43%

5.45亿

+38.98%

3.92亿

+11.25%
利润(IFRS)

-0.94亿

+86.56%

-7.00亿

-2042.83%

-0.32亿

+83.63%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

3.52亿

-70.77%

12.07亿

+54.25%

7.82亿

-14.88%
利润(IFRS)

-1.99亿

+81.02%

-10.52亿

-28.68%

-8.17亿

-1083.15%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

0.48亿

-42.41%

0.91亿

-73.22%

0.84亿

-32.74%
利润(IFRS)

-1.37亿

-30.59%

-6.64亿

+56.83%

-1.05亿

+69.32%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

3.40亿

+21.84%

1.26亿

-1.04%

2.79亿

-63.96%
利润(IFRS)

-15.38亿

-78.76%

-3.43亿

-343.44%

-8.60亿

-426.62%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(Q6)22-03-31

(FY)21-09-30
营收

1.27亿

-72.46%

4.63亿

+92.20%

5.28亿

+47.76%
利润(IFRS)

-0.77亿

-1443.11%

0.05亿

+102.85%

-3.49亿

-1.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-03-31

(FY)20-09-30

(Q6)20-03-31
营收

2.41亿

-6.16%

3.57亿

-33.30%

2.56亿

-8.61%
利润(IFRS)

-2.01亿

+0.76%

-3.45亿

+42.98%

-2.03亿

-1527.35%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-4.75亿

-1.48亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

5.68亿

1.48亿

1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

4.06亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-75.45%

-17.39%

-5.51%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-2.81亿

-4.61亿

-1.45亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

2.22亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

2.94亿

-0.23亿

6.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.05%

-53.09%

-35.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-1.20亿

0.15亿

-2.94亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-4.02亿

-2.55亿
筹资活动
净现金流

2.78亿

5.26亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.41%

4.38%

-225.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.03亿

-1.29亿

-2.14亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.12亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

5.42亿

1.76亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.49%

-118.09%

-77.50%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-1.37亿

-6.64亿

-1.05亿
经营活动
净现金流

--

-4.75亿

-3.76亿
投资活动
净现金流

--

5.68亿

5.80亿
筹资活动
净现金流

--

-0.22亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-75.45%

-57.03%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-15.38亿

-3.43亿

-8.60亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

-0.04亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

1.48亿

0.29亿

1.33亿
筹资活动
净现金流

4.06亿

1.10亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.39%

-0.85%

-5.51%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(Q6)22-03-31

(FY)21-09-30
NOPLAT

-0.77亿

0.05亿

-3.49亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

0.89亿

-2.81亿
投资活动
净现金流

0.93亿

-0.97亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

1.09亿

2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.39%

6.51%

-22.05%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-03-31

(FY)20-09-30

(Q6)20-03-31
NOPLAT

-2.01亿

-3.45亿

-2.03亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

-4.61亿

-1.94亿
投资活动
净现金流

1.71亿

2.22亿

-1.23亿
筹资活动
净现金流

2.49亿

-0.23亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.29%

-53.09%

-46.21%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.36亿

-0.10亿

-0.08亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.15亿

-0.36亿

-0.02亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.26%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

62.71%
经营现金流/利润

71.63%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.07%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

-29.98%
货币资金/流动负债

52.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。