中国疏浚环保财报摘要

中国疏浚环保

总市值：0.75亿

总股本：15.03亿

PE(静)：-0.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.12%

8.80%

12.19%
净利率

-25.82%

-93.16%

-56.48%
ROE

-128.54%

-109.95%

-40.51%
ROIC

-9.73%

-25.69%

-14.74%
三费占比

21.51%

21.84%

19.05%
销售费用

--

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.46亿

0.49亿

0.46亿
财务费用

0.18亿

0.21亿

0.24亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.71%

9.01%

-15.21%
净利率

-81.75%

10.64%

-187.66%
ROE

-37.94%

2.37%

-47.02%
ROIC

-17.95%

1.03%

-21.32%
三费占比

17.78%

19.85%

43.66%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.06亿
管理费用

0.41亿

0.43亿

0.75亿
财务费用

0.26亿

0.33亿

0.43亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

11.61%

19.66%

31.85%
净利率

-118.00%

-41.12%

11.09%
ROE

-30.50%

-12.06%

3.42%
ROIC

-17.74%

-7.94%

2.03%
三费占比

26.77%

18.75%

20.65%
销售费用

0.07亿

0.11亿

0.08亿
管理费用

0.65亿

0.52亿

0.55亿
财务费用

0.45亿

0.52亿

0.70亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

34.94%

32.33%

28.80%
净利率

11.27%

-27.17%

11.92%
ROE

3.26%

-10.25%

5.46%
ROIC

1.91%

-5.88%

3.02%
三费占比

19.45%

15.04%

13.17%
销售费用

0.11亿

0.08亿

0.10亿
管理费用

0.48亿

0.41亿

0.40亿
财务费用

0.69亿

0.55亿

0.68亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.02亿

-7.06%

3.25亿

-13.30%

3.75亿

-2.67%
利润(IFRS)

-0.98亿

+69.53%

-3.22亿

-39.61%

-2.30亿

+32.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

3.85亿

-0.49%

3.87亿

+35.28%

2.86亿

-35.27%
利润(IFRS)

-3.40亿

-1606.71%

0.22亿

+104.29%

-5.26亿

-1.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

4.42亿

-28.51%

6.18亿

-4.93%

6.50亿

-2.43%
利润(IFRS)

-5.17亿

-100.11%

-2.58亿

-458.21%

0.72亿

+4.95%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

6.67亿

-4.82%

7.00亿

-23.01%

9.10亿

-6.47%
利润(IFRS)

0.68亿

+134.76%

-1.97亿

-313.85%

0.92亿

-43.84%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

1.12亿

-22.64%

3.02亿

-7.06%

1.45亿

-11.16%
利润(IFRS)

-0.36亿

-73.69%

-0.98亿

+69.53%

-0.21亿

+32.49%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

3.25亿

-13.30%

1.64亿

-25.64%

3.75亿

-2.67%
利润(IFRS)

-3.22亿

-39.61%

-0.31亿

-535.52%

-2.30亿

+32.23%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

2.20亿

+27.76%

3.85亿

-0.49%

1.72亿

+17.65%
利润(IFRS)

-0.04亿

+71.85%

-3.40亿

-1606.71%

-0.17亿

-110.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

3.87亿

+35.28%

1.46亿

+22.40%

2.86亿

-35.27%
利润(IFRS)

0.22亿

+104.29%

1.68亿

+326.87%

-5.26亿

-1.73%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.47亿

0.97亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.80亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.08%

11.84%

10.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

1.04亿

1.16亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.27亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.98亿

-0.86亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

14.13%

3.11%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.36亿

1.02亿

1.87亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.49亿

0.59亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.73亿

-2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.13%

8.93%

16.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

1.05亿

-0.61亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

0.71亿

-3.74亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-2.95亿

4.30亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.29%

-3.81%

-4.27%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.36亿

-0.98亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

--

0.47亿

0.14亿
投资活动
净现金流

--

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

--

-0.52亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

6.08%

1.79%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-3.22亿

-0.31亿

-2.30亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.36亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.43亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.84%

4.33%

10.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.04亿

-3.40亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.57亿

1.04亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.98亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.42%

12.79%

3.97%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.22亿

1.68亿

-5.26亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.34亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.15亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.86亿

-0.25亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.13%

3.87%

3.11%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.20亿

0.19亿

0.18亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.03亿

0.20亿

0.11亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.94%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

1.74%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

-47.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.23%
流动资产/流动负债

0.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.62%
货币资金/流动负债

2.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。