中国铁钛财报摘要

中国铁钛

总市值：1.43亿

总股本：22.49亿

PE(静)：-870.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

3.08%

2.61%

4.65%
净利率

0.31%

-3.70%

1.15%
ROE

-0.02%

-3.21%

1.50%
ROIC

-0.01%

-2.08%

1.02%
三费占比

5.14%

5.43%

4.12%
销售费用

0.04亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.17亿

0.19亿

0.21亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.08亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

3.48%

3.45%

9.54%
净利率

0.14%

1.06%

-4.99%
ROE

0.19%

1.33%

-2.76%
ROIC

0.14%

0.94%

-1.84%
三费占比

3.91%

3.46%

8.33%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.04亿
管理费用

0.21亿

0.19亿

0.30亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

8.69%

7.38%

9.67%
净利率

9.82%

-65.60%

-29.57%
ROE

11.23%

-53.98%

-31.02%
ROIC

4.55%

-18.53%

-12.46%
三费占比

12.52%

15.65%

11.93%
销售费用

0.09亿

0.11亿

0.15亿
管理费用

0.22亿

0.34亿

0.15亿
财务费用

0.33亿

0.61亿

0.73亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

2.31%

-4.48%

-1.97%
净利率

-43.61%

-215.58%

-56.60%
ROE

-43.56%

-40.30%

-10.79%
ROIC

-24.26%

-28.44%

-8.64%
三费占比

11.21%

60.74%

44.30%
销售费用

0.76亿

0.53亿

0.35亿
管理费用

0.72亿

1.97亿

1.93亿
财务费用

0.57亿

0.62亿

0.58亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.57亿

+2.83%

5.42亿

-30.88%

7.84亿

+8.13%
利润(IFRS)

-0.00亿

+99.31%

-0.20亿

-313.07%

0.09亿

+643.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

7.25亿

+1.55%

7.14亿

+46.42%

4.88亿

-5.69%
利润(IFRS)

0.01亿

-84.31%

0.08亿

+148.73%

-0.17亿

-124.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

5.17亿

-24.40%

6.84亿

-21.93%

8.77亿

-52.15%
利润(IFRS)

0.69亿

+115.58%

-4.43亿

-27.03%

-3.49亿

+54.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

18.33亿

+255.04%

5.16亿

-20.44%

6.49亿

-54.60%
利润(IFRS)

-7.73亿

+30.01%

-11.05亿

-201.74%

-3.66亿

-304.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

1.91亿

-31.49%

5.57亿

+2.83%

2.79亿

-3.34%
利润(IFRS)

-0.09亿

-1107.58%

-0.00亿

+99.31%

0.00亿

+636.62%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

5.42亿

-30.88%

2.89亿

+2.81%

7.84亿

+8.13%
利润(IFRS)

-0.20亿

-313.07%

-0.00亿

-102.81%

0.09亿

+643.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

2.81亿

+20.39%

7.25亿

+1.55%

2.33亿

-5.08%
利润(IFRS)

0.06亿

+179.78%

0.01亿

-84.31%

-0.07亿

-13.18%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

7.14亿

+46.42%

2.46亿

+69.99%

4.88亿

-5.69%
利润(IFRS)

0.08亿

+148.73%

-0.06亿

+64.56%

-0.17亿

-124.64%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.34亿

0.26亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.27亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

0.05亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.88%

12.06%

39.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

0.21亿

-0.18亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.21亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.01亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.19%

-13.64%

12.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-0.14亿

2.08亿

0.66亿
投资活动
净现金流

0.27亿

-1.38亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.52亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.48%

13.58%

4.98%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-1.96亿

-2.01亿

-7.64亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

3.69亿

4.52亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

-1.81亿

4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.33%

-12.97%

-47.73%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.00亿

0.00亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.34亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.22亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.15亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.25%

17.88%

6.28%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.00亿

0.09亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.22亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.22亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.07亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.06%

9.75%

39.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.06亿

0.01亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.21亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.23亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.05亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.66%

9.19%

0.30%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.08亿

-0.06亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.38亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.09亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.04亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.64%

-8.81%

12.93%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.00亿

-0.00亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.01亿

0.02亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.19%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

2.35%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.87%
经营现金流/利润

-24539.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.11%
流动资产/流动负债

0.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.04%
货币资金/流动负债

2.19%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。