东江环保财报摘要

东江环保

总市值：17.90亿

总股本：11.05亿

PE(静)：-1.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

0.91%

5.59%

4.32%
净利率

-38.86%

-25.45%

-22.11%
ROE

-41.83%

-19.62%

-17.43%
ROIC

-13.83%

-8.07%

-7.23%
三费占比

19.55%

19.52%

17.71%
销售费用

1.03亿

0.86亿

0.90亿
管理费用

3.81亿

3.94亿

4.36亿
财务费用

1.90亿

1.98亿

1.85亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.73%

27.48%

34.11%
净利率

-14.66%

3.88%

10.06%
ROE

-11.04%

3.56%

7.03%
ROIC

-4.82%

1.66%

3.45%
三费占比

18.85%

12.87%

13.98%
销售费用

1.13亿

1.09亿

1.00亿
管理费用

4.38亿

4.07亿

3.61亿
财务费用

1.78亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

36.08%

35.28%

36.51%
净利率

13.49%

14.43%

18.16%
ROE

10.00%

10.26%

13.91%
ROIC

5.09%

5.28%

6.83%
三费占比

14.10%

18.54%

16.92%
销售费用

1.22亿

0.98亿

0.68亿
管理费用

3.65亿

3.74亿

3.50亿
财务费用

--

1.36亿

1.05亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

36.79%

32.81%

32.49%
净利率

22.46%

16.22%

13.79%
ROE

17.14%

12.43%

10.72%
ROIC

9.03%

7.45%

8.86%
三费占比

19.09%

17.99%

17.34%
销售费用

0.57亿

0.53亿

0.32亿
管理费用

3.39亿

2.98亿

2.84亿
财务费用

1.02亿

0.80亿

0.37亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

34.57亿

-0.84%

34.86亿

-13.32%

40.22亿

+3.71%
利润(IFRS)

-12.31亿

-53.14%

-8.04亿

-7.15%

-7.50亿

-50.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

38.78亿

-3.40%

40.15亿

+21.36%

33.08亿

-4.34%
利润(IFRS)

-4.99亿

-410.47%

1.60亿

-47.28%

3.04亿

-28.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

34.58亿

+5.31%

32.84亿

+5.94%

30.99亿

+18.43%
利润(IFRS)

4.23亿

+3.92%

4.07亿

-13.82%

4.73亿

-11.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

26.17亿

+8.90%

24.02亿

+17.36%

20.47亿

+29.34%
利润(IFRS)

5.33亿

+60.52%

3.32亿

+32.16%

2.51亿

+20.80%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(Q3)26-03-31

(FY)25-12-31
营收

13.58亿

-9.48%

6.02亿

-13.40%

34.57亿

-0.84%
利润(IFRS)

-2.68亿

+3.50%

-1.50亿

-2.65%

-12.31亿

-53.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31
营收

24.00亿

-2.72%

15.00亿

-3.40%

6.95亿

-11.92%
利润(IFRS)

-5.59亿

-57.95%

-2.78亿

-8.08%

-1.46亿

+6.11%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

34.86亿

-13.32%

24.67亿

-17.39%

15.53亿

-22.58%
利润(IFRS)

-8.04亿

-7.15%

-3.54亿

+0.74%

-2.57亿

-29.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

7.90亿

-4.66%

40.22亿

+3.71%

29.86亿

+4.85%
利润(IFRS)

-1.55亿

-32.47%

-7.50亿

-50.37%

-3.56亿

-295.49%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

3.87亿

1.25亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-1.24亿

-4.93亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-2.23亿

11.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.02%

3.23%

0.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

2.83亿

5.06亿

9.65亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-13.33亿

-10.22亿
筹资活动
净现金流

3.66亿

6.95亿

-3.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.19%

13.30%

26.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

11.89亿

8.97亿

6.71亿
投资活动
净现金流

-9.56亿

-9.54亿

-9.92亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-1.36亿

4.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.05%

25.53%

21.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

6.89亿

2.27亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-6.54亿

-9.15亿

-9.69亿
筹资活动
净现金流

2.87亿

4.79亿

8.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.24%

8.78%

12.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)26-06-30

(Q3)26-03-31

(FY)25-12-31
NOPLAT

-2.68亿

-1.50亿

-12.31亿
经营活动
净现金流

0.89亿

-0.36亿

3.87亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.28亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

1.40亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.42%

-0.92%

9.02%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q9)25-09-30

(Q6)25-06-30

(Q3)25-03-31
NOPLAT

-5.59亿

-2.78亿

-1.46亿
经营活动
净现金流

0.81亿

-0.50亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-3.30亿

-0.73亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

1.59亿

2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.87%

-1.35%

0.03%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-8.04亿

-3.54亿

-2.57亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-1.07亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-6.91亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-1.69亿

-1.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

-2.81%

0.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

-1.55亿

-7.50亿

-3.56亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

0.01亿

-1.73亿
投资活动
净现金流

-6.08亿

-4.93亿

-6.75亿
筹资活动
净现金流

0.78亿

11.11亿

9.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.13%

0.03%

-6.31%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

16.48亿

11.97亿

12.68亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-1.12亿

-0.83亿

-1.39亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)26-03-31

(FY)25-12-31
短期借款

17.18亿

16.73亿

16.48亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.50亿

-0.24亿

-1.12亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.93%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

--
存货/营收

18.58%
经营现金流/利润

-31.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.11%
流动资产/流动负债

0.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.21%
货币资金/流动负债

31.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。