明源云财报摘要

明源云

总市值：59.68亿

总股本：19.31亿

PE(静)：-29.05

PE(未来)：-80.65

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

76.85%

79.48%

81.44%
净利率

-13.21%

-35.80%

-63.82%
ROE

-3.89%

-11.58%

-19.92%
ROIC

-10.25%

-35.99%

-74.88%
三费占比

69.81%

87.89%

93.00%
销售费用

7.57亿

9.21亿

10.06亿
管理费用

2.44亿

5.19亿

6.82亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

80.16%

78.56%

78.68%
净利率

-22.70%

-39.18%

18.32%
ROE

-5.59%

-20.75%

75.07%
ROIC

-28.72%

-103.04%

51.44%
三费占比

86.97%

46.80%

43.61%
销售费用

8.97亿

5.90亿

4.41亿
管理费用

10.02亿

2.07亿

1.08亿
财务费用

--

--

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

80.59%

79.41%

--
净利率

17.86%

12.56%

--
ROE

46.95%

--

--
ROIC

33.18%

12.11%

--
三费占比

46.47%

48.46%

--
销售费用

3.42亿

1.94亿

--
管理费用

0.80亿

0.82亿

--
财务费用

0.01亿

0.03亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

14.34亿

-12.49%

16.39亿

-9.72%

18.16亿

-16.85%
利润(GAAP)

-1.89亿

+67.63%

-5.85亿

+49.25%

-11.54亿

-235.50%

项目

2021

2020

2019
营收

21.84亿

+28.10%

17.05亿

+34.91%

12.63亿

+38.47%
利润(GAAP)

-3.43亿

+51.17%

-7.04亿

-425.51%

2.16亿

+37.73%

项目

2018

2017

2016
营收

9.12亿

+57.48%

5.79亿
利润(GAAP)

1.57亿

+114.80%

0.73亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

14.34亿

-12.49%

7.20亿

-5.54%

16.39亿

-9.72%
利润(GAAP)

-1.89亿

+67.63%

-1.15亿

+64.31%

-5.85亿

+49.25%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.62亿

-13.49%

18.16亿

-16.85%

8.81亿

-9.49%
利润(GAAP)

-3.23亿

+42.42%

-11.54亿

-235.50%

-5.61亿

-439.69%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

21.84亿

+28.10%

9.73亿

+45.17%

17.05亿

+34.91%
利润(GAAP)

-3.43亿

+51.17%

1.65亿

+136.17%

-7.04亿

-425.51%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

-1.38亿

-3.67亿
投资活动
净现金流

--

25.43亿

4.40亿
筹资活动
净现金流

--

-0.76亿

-5.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-17.44%

-41.77%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.89亿

4.05亿

3.38亿
投资活动
净现金流

-19.61亿

-20.51亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-8.16亿

58.88亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.39%

48.13%

37.04%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

2.84亿

2.02亿

--
投资活动
净现金流

3.34亿

-1.37亿

--
筹资活动
净现金流

-2.20亿

-0.35亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

64.70%

74.42%

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-1.89亿

-1.15亿

-5.85亿
经营活动
净现金流

--

-1.64亿

-1.38亿
投资活动
净现金流

--

-13.20亿

25.43亿
筹资活动
净现金流

--

-0.54亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-20.83%

-17.44%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-3.23亿

-11.54亿

-5.61亿
经营活动
净现金流

-2.70亿

-3.67亿

-4.06亿
投资活动
净现金流

-4.47亿

4.40亿

10.29亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-5.97亿

-3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.14%

-41.77%

-49.75%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-3.43亿

1.65亿

-7.04亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.13亿

4.05亿
投资活动
净现金流

-19.61亿

-20.09亿

-20.51亿
筹资活动
净现金流

-8.16亿

-1.56亿

58.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.39%

1.63%

48.13%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

-0.01亿

-0.05亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.70%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

0.24%
经营现金流/利润

23.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

6.00
近3年经营性现金流均值/流动负债

-38.39%
货币资金/流动负债

294.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。