中国三迪财报摘要

中国三迪

总市值：0.81亿

总股本：50.88亿

PE(静)：-0.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2023

2022
毛利率

19.43%

15.43%

27.74%
净利率

-45.37%

-12.78%

0.41%
ROE

-729.39%

-9.94%

0.82%
ROIC

-3.50%

-1.90%

0.15%
三费占比

37.76%

8.60%

12.91%
销售费用

0.34亿

0.86亿

2.02亿
管理费用

0.23亿

0.67亿

1.25亿
财务费用

4.20亿

1.30亿

1.17亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.82%

35.37%

31.90%
净利率

7.01%

16.77%

24.06%
ROE

3.62%

10.03%

14.38%
ROIC

0.61%

1.84%

3.56%
三费占比

20.85%

15.89%

19.95%
销售费用

2.18亿

1.95亿

1.04亿
管理费用

2.13亿

2.13亿

1.43亿
财务费用

1.78亿

1.03亿

1.39亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2017

2016

2015
毛利率

--

--

--
净利率

-121.22%

146.33%

-200.44%
ROE

-3.90%

5.56%

-9.38%
ROIC

-2.70%

3.79%

-6.05%
三费占比

31.62%

58.68%

58.52%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.94亿

0.64亿

0.77亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2014

2013

2012
毛利率

--

99.98%

94.46%
净利率

-335.83%

131.12%

-1623.28%
ROE

-12.44%

3.80%

-9.42%
ROIC

-8.14%

2.55%

-12.50%
三费占比

88.44%

84.44%

92.81%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

1.15亿

1.00亿

0.22亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2023

2022
营收

12.67亿

-38.99%

33.02亿

-4.23%

34.48亿

+17.81%
利润(IFRS)

-5.42亿

+86.62%

-4.64亿

-1203.40%

0.42亿

-75.19%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

29.27亿

-9.22%

32.25亿

+66.10%

19.41亿

+431.86%
利润(IFRS)

1.69亿

-59.64%

4.20亿

-12.78%

4.82亿

+520.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2017

2016

2015
营收

2.97亿

+171.12%

1.09亿

-17.45%

1.32亿

+1.65%
利润(IFRS)

-1.69亿

-205.16%

1.61亿

+160.43%

-2.66亿

+39.32%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2014

2013

2012
营收

1.30亿

+10.23%

1.18亿

+397.22%

0.23亿

+764.32%
利润(IFRS)

-4.39亿

-382.27%

1.55亿

+124.60%

-6.32亿

+47.45%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

1.42亿

-54.87%

12.67亿

-38.99%

3.15亿

+63.63%
利润(IFRS)

-2.12亿

+10.08%

-5.42亿

+86.62%

-2.36亿

+18.25%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

1.92亿

-86.48%

33.02亿

-4.23%

14.27亿

+164.67%
利润(IFRS)

-2.89亿

-452.20%

-4.64亿

-1203.40%

0.82亿

-31.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

34.48亿

+17.81%

5.39亿

-72.01%

29.27亿

-9.22%
利润(IFRS)

0.42亿

-75.19%

1.19亿

-42.63%

1.69亿

-59.64%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

19.27亿

+21.20%

32.25亿

+66.10%

15.89亿

+18.75%
利润(IFRS)

2.08亿

+114.81%

4.20亿

-12.78%

0.97亿

-48.28%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2023

2022
经营活动
净现金流

0.10亿

-0.10亿

11.21亿
投资活动
净现金流

0.47亿

3.06亿

3.20亿
筹资活动
净现金流

-1.21亿

-4.34亿

-17.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.07%

-0.07%

8.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

14.52亿

-33.92亿

7.31亿
投资活动
净现金流

-12.46亿

-6.76亿

1.22亿
筹资活动
净现金流

-4.44亿

41.95亿

-5.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.22%

-24.12%

7.04%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.26亿

0.24亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-2.85亿

0.23亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-3.32亿

3.21亿

-5.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.45%

8.61%

55.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

-0.37亿

0.77亿

0.81亿
投资活动
净现金流

3.72亿

-0.66亿

-6.38亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.85亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.73%

13.34%

15.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-2.12亿

-5.42亿

-2.36亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.10亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.47亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-1.21亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.43%

0.07%

-0.35%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-2.89亿

-4.64亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.78亿

-0.10亿

1.97亿
投资活动
净现金流

0.10亿

3.06亿

3.77亿
筹资活动
净现金流

-2.71亿

-4.34亿

-4.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.08%

-0.07%

1.41%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.42亿

1.19亿

1.69亿
经营活动
净现金流

11.21亿

5.45亿

14.52亿
投资活动
净现金流

3.20亿

3.13亿

-12.46亿
筹资活动
净现金流

-17.29亿

-10.13亿

-4.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.17%

3.34%

9.22%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

2.08亿

4.20亿

0.97亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-33.92亿

-23.66亿
投资活动
净现金流

-9.10亿

-6.76亿

-2.20亿
筹资活动
净现金流

2.97亿

41.95亿

28.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.17%

-24.12%

-20.34%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.33亿

0.42亿

-0.27亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

-0.33亿

-0.26亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.39%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

7.22%
应收账款/利润

--
存货/营收

571.16%
经营现金流/利润

-1.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.12%
流动资产/流动负债

0.62
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.48%
货币资金/流动负债

0.54%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。