阿尔法企业财报摘要

阿尔法企业

总市值：0.78亿

总股本：3.49亿

PE(静)：-2.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

4.22%

11.77%

-1.15%
净利率

-39.78%

0.36%

-6.85%
ROE

-27.66%

0.95%

-23.71%
ROIC

--

--

--
三费占比

19.06%

6.12%

4.41%
销售费用

0.01亿

0.02亿

0.04亿
管理费用

0.12亿

0.15亿

0.15亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

2.31%

-0.25%

16.02%
净利率

-5.59%

-59.88%

7.82%
ROE

-11.44%

-47.89%

15.69%
ROIC

--

--

--
三费占比

7.81%

22.19%

6.73%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.19亿

0.30亿

0.23亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.69%

14.43%

16.19%
净利率

-59.91%

5.98%

2.94%
ROE

-279.96%

110.32%

100.62%
ROIC

--

--

--
三费占比

6.17%

7.55%

7.27%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.16亿

0.12亿

0.00亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

--

4.85%

5.65%
净利率

--

-59.80%

2.37%
ROE

-198.46%

-94.80%

3.77%
ROIC

--

--

--
三费占比

0.00%

3.02%

3.80%
销售费用

--

--

5.96亿
管理费用

0.00亿

0.03亿

0.04亿
财务费用

--

--

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.96亿

-73.47%

3.63亿

-17.16%

4.38亿

+63.50%
利润(GAAP)

-0.38亿

-3014.14%

0.01亿

+104.15%

-0.31亿

-111.05%

项目

2021

2020

2019
营收

2.68亿

+81.23%

1.47亿

-57.90%

3.51亿

+19.82%
利润(GAAP)

-0.14亿

+82.97%

-0.88亿

-405.93%

0.28亿

+116.38%

项目

2018

2017

2016
营收

2.93亿

+64.06%

1.78亿

+1305.90%

0.12亿
利润(GAAP)

-1.75亿

-1742.03%

0.10亿

+2756.32%

0.00亿

+100.74%

项目

2015

2014

2013
营收

--

1.31亿

-26.84%

1.79亿

+31.40%
利润(GAAP)

-0.50亿

+35.84%

-0.78亿

-1944.90%

0.04亿

-16.98%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.16亿

-82.20%

0.96亿

-73.47%

0.95亿

-59.71%
利润(GAAP)

-0.24亿

+27.05%

-0.38亿

-3014.14%

-0.33亿

-264.34%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

3.63亿

-17.16%

2.36亿

-1.76%

4.38亿

+63.50%
利润(GAAP)

0.01亿

+104.15%

0.20亿

+583.87%

-0.31亿

-111.05%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

2.41亿

+133.72%

2.68亿

+81.23%

1.03亿

+14.71%
利润(GAAP)

-0.04亿

-26.71%

-0.14亿

+82.97%

-0.03亿

+96.20%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

1.47亿

-57.90%

0.89亿

-47.28%

3.51亿

+19.82%
利润(GAAP)

-0.88亿

-405.93%

-0.88亿

-852.27%

0.28亿

+116.38%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.43亿

-0.96亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

0.90亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.95%

-86.40%

-79.29%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.46亿

-0.16亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

0.03亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.08亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.10%

-30.61%

-17.54%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.55亿

0.22亿

--
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

0.59亿

-0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-85.98%

3.17%

--

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

--

--

-0.46亿
投资活动
净现金流

--

--

0.09亿
筹资活动
净现金流

--

--

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

-65.01%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.24亿

-0.38亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.43亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.06亿

1E-05.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.18亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.48%

54.95%

-1.38%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.20亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-1.11亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

0.96亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-86.40%

-102.82%

-79.29%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

-0.04亿

-0.14亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

0.46亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.46亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.42亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.11%

53.10%

35.53%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.88亿

-0.88亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.11亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.00亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.61%

-12.53%

-17.54%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.44%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.83%
经营现金流/利润

-114.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-13.18%
流动资产/流动负债

1.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

-92.42%
货币资金/流动负债

83.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。