新耀莱财报摘要

新耀莱

总市值：2.29亿

总股本：4.69亿

PE(静)：-0.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.38%

14.46%

19.80%
净利率

-18.75%

-1.34%

0.72%
ROE

-32.39%

-2.23%

1.30%
ROIC

-18.68%

-1.29%

0.82%
三费占比

13.63%

12.32%

13.55%
销售费用

3.39亿

4.08亿

5.04亿
管理费用

1.05亿

0.84亿

0.81亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.28%

16.25%

15.16%
净利率

0.83%

0.75%

2.33%
ROE

1.61%

1.38%

3.62%
ROIC

1.02%

0.83%

2.60%
三费占比

12.01%

13.58%

14.29%
销售费用

4.67亿

3.82亿

3.81亿
管理费用

0.76亿

0.84亿

1.50亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.79%

11.89%

7.95%
净利率

23.05%

3.22%

-1.41%
ROE

27.80%

6.20%

-2.98%
ROIC

22.54%

4.73%

-1.66%
三费占比

12.31%

10.57%

12.42%
销售费用

2.95亿

2.33亿

2.29亿
管理费用

0.60亿

0.60亿

0.65亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

7.23%

5.13%

9.44%
净利率

-17.60%

0.54%

2.18%
ROE

-33.92%

1.19%

4.33%
ROIC

-20.69%

0.91%

3.44%
三费占比

13.79%

10.71%

10.37%
销售费用

2.79亿

2.57亿

2.39亿
管理费用

0.80亿

0.81亿

0.72亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

32.64亿

-18.33%

39.97亿

-7.55%

43.24亿

-4.44%
利润(GAAP)

-6.13亿

-1054.63%

-0.53亿

-256.01%

0.34亿

-9.26%

项目

2021

2020

2019
营收

45.25亿

+31.43%

34.43亿

-7.55%

37.24亿

+28.75%
利润(GAAP)

0.37亿

+23.92%

0.30亿

-68.91%

0.97亿

-85.33%

项目

2018

2017

2016
营收

28.93亿

+4.02%

27.81亿

+17.01%

23.76亿

-8.78%
利润(GAAP)

6.64亿

+656.52%

0.87亿

+371.73%

-0.32亿

+92.90%

项目

2015

2014

2013
营收

26.05亿

-17.58%

31.61亿

+4.85%

30.15亿

-31.88%
利润(GAAP)

-4.55亿

-2504.54%

0.18亿

-71.41%

0.66亿

-69.04%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

10.46亿

-39.65%

32.64亿

-18.33%

17.33亿

-18.36%
利润(GAAP)

-5.62亿

-987.78%

-6.13亿

-1054.63%

-0.51亿

-846.27%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

39.97亿

-7.55%

21.23亿

-13.70%

43.24亿

-4.44%
利润(GAAP)

-0.53亿

-256.01%

0.06亿

-81.74%

0.34亿

-9.26%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

24.60亿

+33.01%

45.25亿

+31.43%

18.50亿

+5.81%
利润(GAAP)

0.37亿

+20.93%

0.37亿

+23.92%

0.31亿

-18.89%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

34.43亿

-7.55%

17.48亿

-0.65%

37.24亿

+28.75%
利润(GAAP)

0.30亿

-68.91%

0.38亿

+316.02%

0.97亿

-85.33%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

2.23亿

2.78亿

-3.40亿
投资活动
净现金流

0.61亿

-0.06亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

-3.34亿

-2.67亿

4.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.51%

24.69%

-25.02%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

6.91亿

2.83亿

3.05亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

-0.74亿

-4.79亿
筹资活动
净现金流

-3.71亿

-2.68亿

2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

78.00%

28.07%

25.27%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.94亿

1.45亿

5.81亿
投资活动
净现金流

-6.96亿

-0.31亿

1.80亿
筹资活动
净现金流

5.53亿

-0.69亿

-6.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.71%

25.19%

89.46%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-5.24亿

1.24亿

-0.86亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-1.09亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

4.23亿

0.37亿

3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.02%

14.78%

-12.65%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-5.62亿

-6.13亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

0.08亿

2.23亿

1.17亿
投资活动
净现金流

0.20亿

0.61亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-3.34亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.86%

22.51%

10.82%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-0.53亿

0.06亿

0.34亿
经营活动
净现金流

2.78亿

1.15亿

-3.40亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.06亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

-0.78亿

4.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.69%

10.63%

-25.02%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.37亿

0.37亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-5.18亿

6.91亿

5.31亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-2.00亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

5.58亿

-3.71亿

-3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-46.77%

78.00%

59.53%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.38亿

0.97亿
经营活动
净现金流

2.83亿

1.96亿

3.05亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.77亿

-4.79亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

-1.51亿

2.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.07%

16.58%

25.27%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

-0.00亿

-0.02亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.24%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

25.04%
经营现金流/利润

-36.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.40%
货币资金/流动负债

12.30%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。