千百度财报摘要

千百度

总市值：4.69亿

总股本：20.77亿

PE(静)：8.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

56.54%

56.58%

55.51%
净利率

3.47%

1.36%

1.06%
ROE

3.72%

1.50%

1.04%
ROIC

4.55%

1.81%

1.18%
三费占比

57.53%

55.68%

58.22%
销售费用

6.81亿

7.40亿

6.94亿
管理费用

1.17亿

1.13亿

1.07亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

57.90%

55.91%

59.88%
净利率

1.76%

0.36%

-15.88%
ROE

2.08%

0.48%

-20.87%
ROIC

2.18%

0.48%

-17.99%
三费占比

58.33%

61.34%

63.12%
销售费用

8.30亿

8.01亿

10.33亿
管理费用

1.17亿

1.37亿

1.47亿
财务费用

0.02亿

0.05亿

0.40亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

57.21%

60.81%

60.36%
净利率

-13.14%

0.54%

6.40%
ROE

-20.60%

1.04%

10.33%
ROIC

-17.35%

0.67%

7.29%
三费占比

60.81%

60.91%

55.49%
销售费用

12.83亿

15.83亿

15.50亿
管理费用

1.07亿

2.16亿

1.91亿
财务费用

0.54亿

0.65亿

0.37亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

61.14%

63.38%

62.04%
净利率

8.38%

8.75%

9.61%
ROE

15.00%

14.74%

13.63%
ROIC

10.64%

13.42%

14.69%
三费占比

53.37%

54.57%

51.32%
销售费用

14.90亿

14.34亿

11.43亿
管理费用

1.04亿

0.84亿

0.89亿
财务费用

0.30亿

0.20亿

0.14亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.91亿

-9.63%

15.39亿

+11.44%

13.81亿

-15.18%
利润(GAAP)

0.48亿

+131.62%

0.20亿

+40.84%

0.14亿

-45.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

16.29亿

+5.83%

15.39亿

-20.46%

19.35亿

-18.57%
利润(GAAP)

0.27亿

+342.56%

0.06亿

+101.98%

-3.11亿

+19.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

23.77亿

-22.40%

30.63亿

-4.46%

32.06亿

+5.27%
利润(GAAP)

-3.87亿

-1988.68%

0.20亿

-90.06%

2.06亿

-19.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

30.45亿

+7.97%

28.20亿

+16.07%

24.30亿

-0.08%
利润(GAAP)

2.57亿

+6.30%

2.42亿

+4.70%

2.31亿

-26.21%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

13.91亿

-9.63%

7.20亿

-8.53%

15.39亿

+11.44%
利润(GAAP)

0.48亿

+131.62%

0.52亿

+15.34%

0.20亿

+40.84%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

7.87亿

+10.17%

13.81亿

-15.18%

7.15亿

-12.74%
利润(GAAP)

0.45亿

+88.07%

0.14亿

-45.91%

0.24亿

-32.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

16.29亿

+5.83%

8.19亿

+21.10%

15.39亿

-20.46%
利润(GAAP)

0.27亿

+342.56%

0.35亿

+253.31%

0.06亿

+101.98%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

6.76亿

-31.51%

19.35亿

-18.57%

9.88亿

-19.94%
利润(GAAP)

-0.23亿

+62.77%

-3.11亿

+19.52%

-0.62亿

-344.88%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.07亿

2.38亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.43亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

-0.27亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.30%

68.06%

55.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.31亿

2.35亿

3.27亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.51亿

1.42亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.39亿

-3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

61.07%

98.08%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.69亿

1.14亿

2.45亿
投资活动
净现金流

4.52亿

-6.31亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

-8.43亿

4.49亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.58%

7.04%

39.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.90亿

1.17亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-5.62亿

0.29亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

3.05亿

-3.95亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.37%

20.52%

23.87%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.48亿

0.52亿

0.20亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.26亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.32亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

-0.11亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.30%

4.77%

68.06%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.14亿

0.24亿
经营活动
净现金流

1.03亿

1.74亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.91亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.30亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.95%

55.05%

10.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.35亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.04亿

2.35亿
投资活动
净现金流

-1.00亿

-0.40亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

-0.16亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

1.31%

61.07%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.23亿

-3.11亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

0.97亿

3.27亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

1.42亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-3.54亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.88%

98.08%

-1.27%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.01%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

329.67%
存货/营收

21.74%
经营现金流/利润

223.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.58%
流动资产/流动负债

3.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

95.25%
货币资金/流动负债

235.47%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。