云智汇科技财报摘要

云智汇科技

总市值：1.59亿

总股本：7.01亿

PE(静)：-11.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.73%

14.27%

15.27%
净利率

-2.22%

-2.48%

3.34%
ROE

-2.85%

-3.76%

6.17%
ROIC

-2.77%

-3.40%

5.49%
三费占比

14.75%

13.42%

10.89%
销售费用

0.34亿

0.37亿

0.36亿
管理费用

0.48亿

0.53亿

0.53亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.13%

18.00%

17.91%
净利率

5.74%

2.79%

2.68%
ROE

9.05%

4.32%

3.39%
ROIC

8.82%

4.38%

3.50%
三费占比

12.20%

11.51%

14.32%
销售费用

0.25亿

0.11亿

0.11亿
管理费用

0.47亿

0.48亿

0.50亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2017
毛利率

38.57%

31.26%

34.48%
净利率

0.44%

14.67%

15.09%
ROE

0.42%

--

25.73%
ROIC

0.44%

39.81%

39.81%
三费占比

20.47%

14.65%

14.38%
销售费用

0.14亿

0.08亿

0.21亿
管理费用

0.52亿

0.40亿

0.50亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

-25.14%

12.14%

14.19%
净利率

-87.67%

-7.47%

1.34%
ROE

-43.79%

-19.17%

3.78%
ROIC

-49.53%

-11.91%

2.19%
三费占比

39.42%

15.16%

13.08%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.12亿
管理费用

0.38亿

0.15亿

0.68亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.58亿

-17.54%

6.77亿

-18.56%

8.32亿

+39.59%
利润(GAAP)

-0.12亿

+26.07%

-0.16亿

-160.47%

0.27亿

-18.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

5.96亿

+13.93%

5.23亿

+21.44%

4.30亿

+32.13%
利润(GAAP)

0.34亿

+134.11%

0.14亿

+26.42%

0.11亿

+703.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2017
营收

3.26亿

-2.74%

3.35亿

-32.97%

5.00亿

+349.53%
利润(GAAP)

0.01亿

-97.07%

0.49亿

-34.83%

0.75亿

+177.38%
币种

CNY

CNY

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

1.11亿

-14.57%

1.30亿

-78.92%

6.18亿

+12.84%
利润(GAAP)

-0.97亿

-145.69%

-0.39亿

-585.92%

0.08亿

+104.78%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

5.58亿

-17.54%

2.58亿

-26.81%

6.77亿

-18.56%
利润(GAAP)

-0.12亿

+26.07%

-0.16亿

-384.37%

-0.16亿

-160.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

3.53亿

-1.44%

8.32亿

+39.59%

3.59亿

+38.85%
利润(GAAP)

0.05亿

-10.20%

0.27亿

-18.77%

0.06亿

-44.77%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

5.96亿

+13.93%

2.58亿

+0.26%

5.23亿

+21.44%
利润(GAAP)

0.34亿

+134.11%

0.11亿

+18.25%

0.14亿

+26.42%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

2.57亿

+68.62%

4.30亿

+32.13%

1.52亿

+45.44%
利润(GAAP)

0.09亿

+61.07%

0.11亿

+703.81%

0.06亿

+130.09%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.10亿

0.32亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.01亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.10亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.80%

18.37%

8.12%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.15亿

0.53亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.07亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.14亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

32.22%

51.68%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2017
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.21亿

0.44亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.25亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.00亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.02%

-12.84%

27.88%
币种

CNY

CNY

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-0.56亿

-0.47亿

0.02亿
投资活动
净现金流

0.51亿

1.21亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

-0.55亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-84.39%

-30.25%

1.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.16亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.10亿

-0.06亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.00亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.80%

-4.07%

18.37%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.05亿

0.27亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

0.22亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.33亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.16亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.45%

8.12%

-7.53%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.11亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.15亿

-0.31亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.01亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.06亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

-17.32%

32.22%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

0.09亿

0.11亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.80亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.20亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.17亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.66%

51.68%

37.06%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.47%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

22.06%
经营现金流/利润

-85.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.96%
货币资金/流动负债

357.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。