畅由国际集团财报摘要

畅由国际集团

总市值：1.06亿

总股本：18.10亿

PE(静)：-2.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.32%

13.14%

11.09%
净利率

-17.03%

-22.66%

-109.32%
ROE

-14.72%

-11.35%

-14.94%
ROIC

--

--

--
三费占比

31.03%

33.26%

84.57%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.24亿
管理费用

0.30亿

0.32亿

0.51亿
财务费用

0.34亿

0.33亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

0.38%

0.39%

-15.87%
净利率

-30.57%

-95.56%

-517.67%
ROE

-0.50%

-23.65%

-18.16%
ROIC

--

--

--
三费占比

28.53%

58.11%

356.56%
销售费用

0.25亿

0.37亿

1.13亿
管理费用

0.45亿

0.75亿

0.85亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

-0.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

-4.52%

-3.29%

-93.80%
净利率

-119.11%

-62.35%

-360.98%
ROE

-23.75%

-128.45%

-138.43%
ROIC

--

--

--
三费占比

96.45%

48.88%

106.04%
销售费用

0.48亿

0.26亿

0.45亿
管理费用

1.13亿

0.76亿

0.86亿
财务费用

--

0.85亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

11.48%

16.95%

17.53%
净利率

-44.43%

-53.06%

-91.44%
ROE

-19.68%

-22.12%

-35.55%
ROIC

--

--

--
三费占比

30.88%

29.40%

26.29%
销售费用

0.20亿

0.25亿

0.28亿
管理费用

0.54亿

0.68亿

0.64亿
财务费用

0.29亿

0.32亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

2.26亿

+5.44%

2.15亿

+88.28%

1.14亿

-57.51%
利润(GAAP)

-0.37亿

-8.16%

-0.34亿

+29.80%

-0.49亿

-2894.37%

项目

2020

2019

2018
营收

2.68亿

+31.71%

2.04亿

+300.40%

0.50亿

-69.58%
利润(GAAP)

-0.01亿

+97.89%

-0.78亿

-13.19%

-0.69亿

-4.14%

项目

2017

2016

2015
营收

1.67亿

-56.51%

3.85亿

+126.27%

1.70亿

-49.43%
利润(GAAP)

-0.66亿

+62.39%

-1.76亿

+69.23%

-5.73亿

-39.43%

项目

2014

2013

2012
营收

3.36亿

-21.60%

4.29亿

-14.69%

5.03亿

-45.27%
利润(GAAP)

-4.11亿

-97.67%

-2.08亿

+54.66%

-4.59亿

-868.56%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

1.02亿

-29.32%

2.26亿

+5.44%

1.44亿

+37.43%
利润(GAAP)

-0.07亿

+57.90%

-0.37亿

-8.16%

-0.17亿

-14.09%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

2.15亿

+88.28%

1.05亿

+171.40%

1.14亿

-57.51%
利润(GAAP)

-0.34亿

+29.80%

-0.15亿

+37.54%

-0.49亿

-2894.37%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.38亿

-51.91%

2.68亿

+31.71%

0.80亿

+119.73%
利润(GAAP)

-0.24亿

-293.15%

-0.01亿

+97.89%

0.12亿

+165.02%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

2.04亿

+300.40%

0.36亿

+556.32%

0.50亿

-69.58%
利润(GAAP)

-0.78亿

-13.19%

-0.19亿

+33.89%

-0.69亿

-4.14%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.06亿

-0.07亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.11亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.28%

-2.61%

-73.80%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

-1.04亿

-1.34亿

-2.45亿
投资活动
净现金流

0.30亿

0.00亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.94亿

1.71亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-73.85%

-74.27%

-279.62%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-1.50亿

-0.71亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.27亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

5.12亿

-0.13亿

1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-442.03%

-11.08%

-9.21%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.38亿

0.62亿

0.56亿
投资活动
净现金流

0.97亿

0.00亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-1.86亿

-0.66亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.56%

8.87%

8.52%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.37亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.06亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.14亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.97%

2.28%

-0.01%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.15亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.01亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.61%

-0.85%

-73.80%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.24亿

-0.01亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-1.04亿

-0.42亿
投资活动
净现金流

-2E-05.00亿

0.30亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.94亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.58%

-73.85%

-29.15%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-0.78亿

-0.19亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-1.34亿

-0.80亿

-2.45亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

1.77亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-74.27%

-49.56%

-279.62%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.14亿

-0.75亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.74%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

2.65%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.03%
经营现金流/利润

-18.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-99.58%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

-1950.14%
货币资金/流动负债

731.88%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。