绿新亲水胶体财报摘要

绿新亲水胶体

总市值：6.03亿

总股本：8.74亿

PE(静)：-6.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

3.20%

27.22%

23.25%
净利率

-7.27%

14.16%

8.93%
ROE

-10.65%

25.97%

13.04%
ROIC

-5.16%

13.70%

7.41%
三费占比

12.53%

8.72%

11.07%
销售费用

0.17亿

0.13亿

0.16亿
管理费用

0.97亿

0.91亿

0.92亿
财务费用

0.32亿

0.18亿

0.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.76%

25.35%

26.77%
净利率

7.63%

9.45%

9.40%
ROE

9.51%

16.83%

26.22%
ROIC

6.05%

9.84%

11.43%
三费占比

13.21%

12.22%

12.98%
销售费用

0.18亿

0.17亿

0.16亿
管理费用

0.71亿

0.85亿

0.98亿
财务费用

0.25亿

0.18亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.59%

22.12%

16.19%
净利率

14.02%

9.97%

6.32%
ROE

40.38%

40.28%

--
ROIC

14.07%

10.16%

5.95%
三费占比

9.51%

8.79%

7.58%
销售费用

0.12亿

0.08亿

0.06亿
管理费用

0.45亿

0.30亿

0.29亿
财务费用

0.04亿

0.07亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.73亿

-16.79%

14.10亿

+21.29%

11.63亿

+32.60%
利润(GAAP)

-0.85亿

-142.82%

1.99亿

+92.26%

1.03亿

+50.39%

项目

2020

2019

2018
营收

8.77亿

-11.65%

9.92亿

-0.41%

9.97亿

+50.71%
利润(GAAP)

0.68亿

-26.15%

0.93亿

-0.30%

0.93亿

+0.89%

项目

2017

2016

2015
营收

6.61亿

+23.63%

5.35亿

+13.06%

4.73亿
利润(GAAP)

0.92亿

+73.74%

0.53亿

+78.94%

0.29亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

4.59亿

-21.25%

11.73亿

-16.79%

5.82亿

-9.51%
利润(GAAP)

0.23亿

-7.68%

-0.85亿

-142.82%

0.25亿

-76.04%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

14.10亿

+21.29%

6.44亿

+30.22%

11.63亿

+32.60%
利润(GAAP)

1.99亿

+92.26%

1.04亿

+206.30%

1.03亿

+50.39%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

4.94亿

+15.43%

8.77亿

-11.65%

4.28亿

+0.72%
利润(GAAP)

0.34亿

-5.64%

0.68亿

-26.15%

0.36亿

-1.48%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.96亿

-0.26亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.44亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

-0.05亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.84%

-3.62%

8.69%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.20亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.43亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

1.31亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.91%

-4.92%

10.55%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

1.10亿

1.06亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-1.49亿

-0.81亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.49亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.34%

27.50%

-3.53%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.23亿

-0.85亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.96亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.06亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.55亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.03%

13.84%

-5.64%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.99亿

1.04亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-0.36亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.33亿

-1.37亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.28亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.62%

-4.78%

8.69%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.34亿

0.68亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.11亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.57亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

0.30亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.26%

1.91%

-2.71%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.27%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.49%
应收账款/利润

--
存货/营收

65.27%
经营现金流/利润

-113.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

73.27%
流动资产/流动负债

1.50
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.26%
货币资金/流动负债

12.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。