德林国际财报摘要

德林国际

总市值：39.25亿

总股本：6.76亿

PE(静)：4.73

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

25.12%

19.65%

12.80%
净利率

15.50%

10.98%

4.03%
ROE

24.10%

23.37%

7.39%
ROIC

24.24%

19.02%

5.97%
三费占比

7.72%

6.93%

8.24%
销售费用

0.61亿

0.88亿

0.89亿
管理费用

3.42亿

3.35亿

2.95亿
财务费用

0.10亿

0.09亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.47%

24.09%

21.00%
净利率

7.21%

12.04%

9.06%
ROE

11.02%

21.77%

17.94%
ROIC

9.92%

19.31%

15.79%
三费占比

9.93%

9.86%

10.57%
销售费用

0.84亿

0.98亿

0.89亿
管理费用

2.82亿

2.86亿

2.73亿
财务费用

0.08亿

0.06亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.75%

28.34%

23.51%
净利率

13.88%

13.67%

8.23%
ROE

27.04%

25.37%

15.23%
ROIC

25.85%

25.75%

15.08%
三费占比

11.72%

13.14%

13.14%
销售费用

0.65亿

0.57亿

0.46亿
管理费用

2.73亿

2.25亿

1.91亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

22.39%

29.10%

25.57%
净利率

7.41%

8.63%

9.01%
ROE

13.37%

14.36%

16.85%
ROIC

14.53%

18.11%

19.03%
三费占比

15.05%

16.52%

15.33%
销售费用

0.50亿

0.47亿

0.49亿
管理费用

1.94亿

1.75亿

1.55亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

53.52亿

-14.39%

62.52亿

+30.27%

47.99亿

+26.99%
利润(GAAP)

8.29亿

+20.77%

6.87亿

+254.97%

1.93亿

-29.03%

项目

2020

2019

2018
营收

37.79亿

-4.87%

39.73亿

+14.63%

34.66亿

+19.67%
利润(GAAP)

2.72亿

-42.87%

4.77亿

+43.60%

3.32亿

-18.17%

项目

2017

2016

2015
营收

28.96亿

+34.63%

21.51亿

+18.56%

18.14亿

+10.82%
利润(GAAP)

4.06亿

+37.50%

2.95亿

+95.97%

1.50亿

+22.80%

项目

2014

2013

2012
营收

16.37亿

+21.04%

13.52亿

-0.05%

13.53亿

+24.94%
利润(GAAP)

1.22亿

-0.92%

1.23亿

-6.81%

1.33亿

+77.99%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

22.94亿

-7.83%

53.52亿

-14.39%

24.89亿

-12.40%
利润(GAAP)

2.78亿

-16.47%

8.29亿

+20.77%

3.33亿

+65.66%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

62.52亿

+30.27%

28.41亿

+45.02%

47.99亿

+26.99%
利润(GAAP)

6.87亿

+254.97%

2.01亿

+343.96%

1.93亿

-29.03%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

19.59亿

+20.24%

37.79亿

-4.87%

16.29亿

+2.41%
利润(GAAP)

0.45亿

-48.09%

2.72亿

-42.87%

0.87亿

-22.22%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

39.73亿

+14.63%

15.91亿

+15.91%

34.66亿

+19.67%
利润(GAAP)

4.77亿

+43.60%

1.12亿

+34.41%

3.32亿

-18.17%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

11.61亿

6.08亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.78亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-4.89亿

-2.33亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

129.54%

53.98%

13.21%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

3.27亿

5.08亿

4.06亿
投资活动
净现金流

-3.68亿

-2.13亿

-4.10亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.85亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.61%

58.25%

53.96%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.74亿

3.47亿

2.31亿
投资活动
净现金流

-2.47亿

-2.91亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

0.12亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.43%

91.01%

82.79%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.17亿

0.91亿

2.53亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

0.21亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.74亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.08%

38.58%

104.86%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

2.78亿

8.29亿

3.33亿
经营活动
净现金流

2.47亿

11.61亿

3.63亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-0.71亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-2.49亿

-4.89亿

-2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.21%

129.54%

36.25%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

6.87亿

2.01亿

1.93亿
经营活动
净现金流

6.08亿

0.04亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-1.00亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-2.33亿

0.60亿

-1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.98%

0.24%

13.21%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.45亿

2.72亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

3.27亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-3.68亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.56亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.30%

34.61%

8.41%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

4.77亿

1.12亿

3.32亿
经营活动
净现金流

5.08亿

0.82亿

4.06亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-0.57亿

-4.10亿
筹资活动
净现金流

-0.85亿

-0.28亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.25%

10.39%

53.96%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.98%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

120.14%
存货/营收

18.10%
经营现金流/利润

139.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.56%
流动资产/流动负债

3.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

210.84%
货币资金/流动负债

362.50%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。