中远海能财报摘要

中远海能

总市值：305.32亿

总股本：47.70亿

PE(静)：6.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.98%

29.64%

18.35%
净利率

18.96%

16.69%

9.63%
ROE

11.37%

10.08%

4.65%
ROIC

5.93%

5.32%

2.50%
三费占比

5.23%

11.24%

10.76%
销售费用

0.83亿

0.76亿

0.57亿
管理费用

11.27亿

10.03亿

9.47亿
财务费用

--

14.53亿

9.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

-32.34%

23.86%

18.92%
净利率

-36.90%

16.17%

4.89%
ROE

-16.02%

7.80%

1.45%
ROIC

-8.69%

3.93%

0.69%
三费占比

14.09%

11.72%

17.10%
销售费用

0.50亿

0.56亿

0.49亿
管理费用

9.05亿

8.11亿

8.76亿
财务费用

8.26亿

10.39亿

14.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.84%

23.71%

27.97%
净利率

2.42%

19.91%

20.36%
ROE

0.25%

6.61%

7.05%
ROIC

0.13%

3.32%

3.30%
三费占比

17.01%

15.17%

17.84%
销售费用

0.22亿

0.29亿

0.14亿
管理费用

7.48亿

6.33亿

7.07亿
财务费用

12.87亿

7.78亿

10.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.20%

11.31%

-1.59%
净利率

4.01%

3.27%

-19.54%
ROE

1.70%

1.43%

-10.14%
ROIC

0.65%

0.52%

-4.07%
三费占比

17.97%

13.88%

4.74%
销售费用

0.15亿

0.57亿

0.49亿
管理费用

4.98亿

4.41亿

4.89亿
财务费用

14.11亿

12.04亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

231.33亿

+2.57%

225.53亿

+21.47%

185.66亿

+46.83%
利润(GAAP)

40.38亿

+19.49%

33.79亿

+131.31%

14.60亿

+129.30%

项目

2021

2020

2019
营收

126.44亿

-22.27%

162.68亿

+18.56%

137.21亿

+13.40%
利润(GAAP)

-49.85亿

-309.34%

23.81亿

+475.41%

4.13亿

+454.18%

项目

2018

2017

2016
营收

120.99亿

+27.29%

95.04亿

-3.09%

98.08亿

-8.40%
利润(GAAP)

0.74亿

-95.79%

17.74亿

-8.16%

19.32亿

+63.64%

项目

2015

2014

2013
营收

107.09亿

-12.74%

122.73亿

+8.19%

113.44亿

+2.62%
利润(GAAP)

11.80亿

+281.66%

3.09亿

+113.84%

-22.34亿

-3129.66%

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

231.33亿

+2.57%

171.43亿

+3.68%

115.71亿

+0.76%
利润(GAAP)

40.38亿

+19.49%

34.15亿

-8.04%

26.34亿

-8.98%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

58.37亿

+3.68%

225.53亿

+21.47%

165.34亿

+33.37%
利润(GAAP)

12.35亿

+12.75%

33.79亿

+131.31%

37.13亿

+480.48%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

114.83亿

+53.62%

56.30亿

+61.90%

185.66亿

+46.83%
利润(GAAP)

28.94亿

+1530.67%

10.95亿

+4272.56%

14.60亿

+129.30%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

123.97亿

+33.47%

74.74亿

+22.97%

34.77亿

+13.02%
利润(GAAP)

6.39亿

+44.16%

1.77亿

-69.49%

0.25亿

-92.68%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

86.62亿

41.29亿
投资活动
净现金流

--

-46.04亿

-51.56亿
筹资活动
净现金流

--

-27.25亿

15.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

96.58%

38.99%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

33.35亿

69.73亿

52.30亿
投资活动
净现金流

-25.83亿

-48.08亿

-6.75亿
筹资活动
净现金流

-20.83亿

-10.42亿

-41.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.01%

70.48%

42.35%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

21.56亿

34.48亿

121.20亿
投资活动
净现金流

-23.48亿

-70.96亿

52.14亿
筹资活动
净现金流

-14.08亿

23.51亿

-159.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.81%

38.85%

159.13%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

76.00亿

31.57亿

14.29亿
投资活动
净现金流

-35.26亿

-91.63亿

-41.00亿
筹资活动
净现金流

-38.56亿

65.23亿

13.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.94%

23.01%

12.66%

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

40.38亿

34.15亿

26.34亿
经营活动
净现金流

--

57.62亿

36.04亿
投资活动
净现金流

--

-50.78亿

-43.37亿
筹资活动
净现金流

--

-19.95亿

-6.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

71.42%

36.28%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

12.35亿

33.79亿

37.13亿
经营活动
净现金流

14.26亿

86.62亿

65.35亿
投资活动
净现金流

-22.28亿

-46.04亿

-9.86亿
筹资活动
净现金流

-11.81亿

-27.25亿

-39.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.53%

96.58%

86.51%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

28.94亿

10.95亿

14.60亿
经营活动
净现金流

46.07亿

18.42亿

41.29亿
投资活动
净现金流

-7.68亿

-11.72亿

-51.56亿
筹资活动
净现金流

-30.06亿

-6.50亿

15.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.22%

17.70%

38.99%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

6.39亿

1.77亿

0.25亿
经营活动
净现金流

18.53亿

8.12亿

-3.27亿
投资活动
净现金流

-18.51亿

-16.44亿

-11.58亿
筹资活动
净现金流

11.34亿

8.19亿

6.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.43%

6.15%

-2.54%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

3.48亿

3.17亿

3.27亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.98%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.25%
应收账款/利润

15.09%
存货/营收

5.76%
经营现金流/利润

256.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.72%
流动资产/流动负债

0.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

77.59%
货币资金/流动负债

68.68%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。