佳源服务财报摘要

佳源服务

总市值：1.74亿

总股本：6.11亿

PE(静)：19.85

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.05%

27.88%

29.62%
净利率

1.54%

-8.91%

-69.91%
ROE

--

--

-219.62%
ROIC

1.41%

-14.61%

-117.57%
三费占比

10.22%

8.52%

10.10%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.11亿
管理费用

0.80亿

0.64亿

0.81亿
财务费用

--

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.46%

30.42%

23.89%
净利率

12.69%

11.37%

11.03%
ROE

18.37%

20.34%

39.48%
ROIC

22.81%

11.81%

7.06%
三费占比

12.29%

13.20%

8.07%
销售费用

0.12亿

0.10亿

0.07亿
管理费用

0.86亿

0.71亿

0.29亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.81%

21.82%

--
净利率

10.80%

8.74%

--
ROE

74.00%

--

--
ROIC

9.25%

11.88%

--
三费占比

7.45%

8.13%

--
销售费用

0.03亿

0.01亿

--
管理费用

0.21亿

0.13亿

--
财务费用

0.00亿

0.02亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.58亿

-1.08%

8.68亿

-8.10%

9.44亿

+15.14%
利润(GAAP)

0.08亿

+110.08%

-0.80亿

+87.82%

-6.64亿

-761.17%

项目

2021

2020

2019
营收

8.20亿

+33.40%

6.15亿

+35.21%

4.54亿

+37.32%
利润(GAAP)

1.00亿

+53.57%

0.65亿

+30.29%

0.50亿

+40.35%

项目

2018

2017

2016
营收

3.31亿

+57.88%

2.09亿
利润(GAAP)

0.35亿

+94.97%

0.18亿

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

8.58亿

-1.08%

4.34亿

-1.72%

8.68亿

-8.10%
利润(GAAP)

0.08亿

+110.08%

0.63亿

-0.59%

-0.80亿

+87.82%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

4.42亿

-3.93%

9.44亿

+15.14%

4.60亿

+18.93%
利润(GAAP)

0.63亿

-3.22%

-6.64亿

-761.17%

0.65亿

+9.33%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

8.20亿

+33.40%

3.86亿

+38.03%

6.15亿

+35.21%
利润(GAAP)

1.00亿

+53.57%

0.60亿

+68.48%

0.65亿

+30.29%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

0.48亿

0.52亿
投资活动
净现金流

--

-0.10亿

-3.65亿
筹资活动
净现金流

--

-0.13亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

6.80%

8.65%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

1.03亿

0.49亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-4.07亿

2.43亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

2.88亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.83%

11.72%

7.58%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.15亿

-0.03亿

--
投资活动
净现金流

-0.80亿

1.74亿

--
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-1.68亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

20.99%

-1.88%

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.63亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

--

0.25亿

0.48亿
投资活动
净现金流

--

-0.04亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

--

-0.06亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

3.79%

6.80%

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.63亿

-6.64亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.52亿

-2.00亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-3.65亿

2.75亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.16亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.08%

8.65%

-40.38%

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

1.00亿

0.60亿

0.65亿
经营活动
净现金流

1.03亿

0.50亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-4.07亿

-1.78亿

2.43亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

0.73亿

2.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.83%

9.70%

11.72%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.03亿

0.03亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.86%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

5082.11%
存货/营收

0.07%
经营现金流/利润

-60.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.32%
流动资产/流动负债

0.61
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.34%
货币资金/流动负债

14.81%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。