天臣控股财报摘要

天臣控股

总市值：9.34亿

总股本：4.39亿

PE(静)：-35.91

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

2.42%

0.55%

1.69%
净利率

-168.51%

-245.21%

-78.20%
ROE

-7.70%

-38.00%

-18.95%
ROIC

-3.84%

-20.14%

-10.77%
三费占比

174.25%

204.79%

98.37%
销售费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.49亿

1.29亿

1.17亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

8.49%

8.58%

39.47%
净利率

-241.54%

-292.48%

5.17%
ROE

-30.31%

-36.03%

-2.48%
ROIC

-11.64%

-12.38%

-0.86%
三费占比

147.50%

99.86%

25.06%
销售费用

0.05亿

0.08亿

0.15亿
管理费用

1.26亿

1.43亿

1.62亿
财务费用

0.06亿

0.07亿

0.12亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

11.34%

7.19%

24.54%
净利率

-13.78%

6.69%

12.10%
ROE

-10.30%

6.64%

2.92%
ROIC

-3.06%

2.06%

1.12%
三费占比

22.57%

75.10%

30.52%
销售费用

0.14亿

0.10亿

0.10亿
管理费用

1.74亿

2.48亿

0.79亿
财务费用

0.17亿

0.13亿

0.29亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

29.29%

30.54%

31.40%
净利率

4.93%

9.48%

13.84%
ROE

1.44%

20.75%

--
ROIC

0.52%

3.72%

9.17%
三费占比

329.47%

19.93%

21.88%
销售费用

0.01亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.41亿

1.47亿

1.52亿
财务费用

0.16亿

0.06亿

0.09亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

0.30亿

-54.05%

0.66亿

-48.34%

1.29亿

+36.82%
利润(IFRS)

-0.26亿

+81.79%

-1.42亿

-59.25%

-0.89亿

+54.23%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

0.94亿

-40.94%

1.59亿

-79.04%

7.62亿

-16.38%
利润(IFRS)

-1.96亿

+40.03%

-3.26亿

-1197.49%

-0.25亿

+75.84%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

9.12亿

+151.88%

3.62亿

-7.30%

3.90亿

+2066.32%
利润(IFRS)

-1.04亿

-276.34%

0.59亿

+209.81%

0.19亿

+217.15%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

0.18亿

-97.73%

7.95亿

+4.82%

7.58亿

+2.90%
利润(IFRS)

0.06亿

-78.68%

0.28亿

-56.65%

0.65亿

+109.63%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

0.88亿

+460.21%

0.30亿

-54.05%

0.15亿

-56.54%
利润(IFRS)

-0.15亿

+34.75%

-0.26亿

+81.79%

-0.23亿

+72.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

0.66亿

-48.34%

0.36亿

-48.13%

1.29亿

+36.82%
利润(IFRS)

-1.42亿

-59.25%

-0.83亿

-203.13%

-0.89亿

+54.23%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

0.70亿

+32.15%

0.94亿

-40.94%

0.53亿

-37.43%
利润(IFRS)

-0.27亿

+41.04%

-1.96亿

+40.03%

-0.46亿

+78.11%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

1.59亿

-79.04%

0.85亿

-79.86%

7.62亿

-16.38%
利润(IFRS)

-3.26亿

-1197.49%

-2.14亿

-901.24%

-0.25亿

+75.84%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-0.00亿

-0.37亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.01亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.48亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.20%

-12.55%

-0.90%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

0.33亿

-0.25亿

0.21亿
投资活动
净现金流

1.71亿

0.22亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-0.02亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.81%

-1.51%

1.28%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-2.56亿

-4.98亿

-2.06亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

5.43亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

3.49亿

-1.42亿

2.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.74%

-19.78%

-25.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

0.00亿

0.47亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-4.30亿

-1.21亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

3.70亿

2.18亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.07%

15.26%

16.47%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

-0.15亿

-0.26亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

-0.00亿

-0.04亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.15亿

--
筹资活动
净现金流

0.58亿

0.14亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.45%

-0.20%

-1.56%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

-1.42亿

-0.83亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.37亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

0.39亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.55%

-11.98%

-0.90%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

-0.27亿

-1.96亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.33亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

1.71亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-1.89亿

-1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.68%

9.81%

9.66%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

-3.26亿

-2.14亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.52亿

0.21亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.28亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

0.16亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.51%

-3.00%

1.28%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.25亿

-0.20亿

-0.11亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.03亿

-0.25亿

-0.10亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.32%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.92%
经营现金流/利润

2.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.13%
流动资产/流动负债

0.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

-28.96%
货币资金/流动负债

49.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。