中信资源财报摘要

中信资源

总市值：45.96亿

总股本：78.57亿

PE(静)：26.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

2.93%

7.69%

26.17%
净利率

1.28%

6.39%

16.17%
ROE

2.02%

7.22%

7.11%
ROIC

1.59%

5.56%

5.42%
三费占比

2.27%

3.89%

11.37%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.26亿

2.74亿

2.72亿
财务费用

1.13亿

0.96亿

1.62亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

31.27%

27.28%

4.66%
净利率

23.86%

25.61%

-12.64%
ROE

18.18%

17.30%

-6.03%
ROIC

12.66%

10.60%

-3.44%
三费占比

7.61%

9.40%

15.07%
销售费用

--

--

0.11亿
管理费用

3.04亿

3.24亿

2.68亿
财务费用

1.41亿

0.83亿

1.50亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.71%

18.37%

13.49%
净利率

18.42%

21.46%

13.44%
ROE

9.68%

14.83%

9.53%
ROIC

5.22%

7.33%

4.13%
三费占比

19.33%

16.58%

17.89%
销售费用

0.13亿

0.21亿

0.19亿
管理费用

3.70亿

4.25亿

3.35亿
财务费用

2.78亿

2.87亿

2.90亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

-3.38%

-8.57%

5.26%
净利率

11.64%

-166.21%

1.51%
ROE

8.09%

-81.21%

1.98%
ROIC

2.89%

-37.76%

1.10%
三费占比

21.42%

19.20%

5.73%
销售费用

0.18亿

0.16亿

1.77亿
管理费用

3.38亿

3.73亿

3.39亿
财务费用

2.76亿

3.23亿

5.04亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

149.64亿

+57.56%

94.97亿

+148.27%

38.25亿

-34.78%
利润(IFRS)

1.70亿

-70.19%

5.72亿

+3.76%

5.51亿

-58.68%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

58.66亿

+34.87%

43.49亿

+52.60%

28.50亿

-16.79%
利润(IFRS)

13.35亿

+21.04%

11.03亿

+403.24%

-3.63亿

-160.61%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

34.25亿

-22.62%

44.27亿

+22.88%

36.02亿

+21.85%
利润(IFRS)

6.00亿

-33.68%

9.05亿

+74.65%

5.18亿

+42.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

29.56亿

-20.37%

37.13亿

-79.14%

178.05亿

-54.71%
利润(IFRS)

3.62亿

+105.94%

-61.04亿

-2827.47%

2.23亿

+115.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
营收

50.68亿

-45.97%

149.64亿

+57.56%

93.82亿

+137.85%
利润(IFRS)

2.85亿

+88.27%

1.70亿

-70.19%

1.51亿

-57.04%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

94.97亿

+148.27%

39.44亿

+93.05%

38.25亿

-34.78%
利润(IFRS)

5.72亿

+3.76%

3.53亿

-7.85%

5.51亿

-58.68%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

20.43亿

-36.71%

58.66亿

+34.87%

32.28亿

+89.47%
利润(IFRS)

3.83亿

-57.10%

13.35亿

+21.04%

8.93亿

+108.99%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

43.49亿

+52.60%

17.03亿

+37.89%

28.50亿

-16.79%
利润(IFRS)

11.03亿

+403.24%

4.27亿

+199.21%

-3.63亿

-160.61%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

6.83亿

7.83亿

11.54亿
投资活动
净现金流

-9.71亿

-5.13亿

0.82亿
筹资活动
净现金流

9.88亿

-0.80亿

-14.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.98%

30.38%

85.00%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

21.53亿

11.07亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-8.61亿

-8.71亿

9.29亿
筹资活动
净现金流

-15.56亿

-12.54亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

178.88%

77.69%

9.65%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

6.54亿

9.61亿

7.36亿
投资活动
净现金流

6.93亿

7.63亿

4.16亿
筹资活动
净现金流

-16.59亿

-11.71亿

-9.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.55%

31.91%

60.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

2.32亿

7.13亿

18.19亿
投资活动
净现金流

1.99亿

-9.16亿

10.38亿
筹资活动
净现金流

-5.54亿

-17.35亿

-50.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.89%

30.73%

37.07%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)26-06-30

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30
NOPLAT

2.85亿

1.70亿

1.51亿
经营活动
净现金流

6.01亿

6.83亿

2.45亿
投资活动
净现金流

-14.92亿

-9.71亿

-9.21亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

9.88亿

21.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.91%

24.98%

3.95%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

5.72亿

3.53亿

5.51亿
经营活动
净现金流

7.83亿

4.41亿

11.54亿
投资活动
净现金流

-5.13亿

0.85亿

0.82亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-4.95亿

-14.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.38%

15.18%

85.00%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

3.83亿

13.35亿

8.93亿
经营活动
净现金流

5.30亿

21.53亿

11.49亿
投资活动
净现金流

1.31亿

-8.61亿

-4.26亿
筹资活动
净现金流

-8.56亿

-15.56亿

-3.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.81%

178.88%

62.09%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

11.03亿

4.27亿

-3.63亿
经营活动
净现金流

11.07亿

3.49亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-8.71亿

-1.28亿

9.29亿
筹资活动
净现金流

-12.54亿

-11.50亿

-3.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.69%

25.60%

9.65%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.21亿

0.34亿

0.67亿

项目

(FY)26-06-30

(FY)25-12-31

(FY)25-06-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.13亿

0.21亿

0.14亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

44.07%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

234.14%
存货/营收

2.65%
经营现金流/利润

400.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.13%
流动资产/流动负债

1.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.87%
货币资金/流动负债

184.38%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。