中信资源财报摘要

中信资源

总市值：27.50亿

总股本：78.57亿

PE(静)：4.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.17%

31.27%

27.28%
净利率

16.17%

23.86%

25.61%
ROE

7.11%

18.18%

17.30%
ROIC

5.42%

12.66%

10.60%
三费占比

11.37%

7.61%

9.40%
销售费用

--

--

--
管理费用

2.72亿

3.04亿

3.24亿
财务费用

1.62亿

1.41亿

0.83亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.66%

10.71%

18.37%
净利率

-12.64%

18.42%

21.46%
ROE

-6.03%

9.68%

14.83%
ROIC

-3.44%

5.22%

7.33%
三费占比

15.07%

19.33%

16.58%
销售费用

0.11亿

0.13亿

0.21亿
管理费用

2.68亿

3.70亿

4.25亿
财务费用

1.50亿

2.78亿

2.87亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.49%

-3.38%

-8.57%
净利率

13.44%

11.64%

-166.21%
ROE

9.53%

8.09%

-81.21%
ROIC

4.13%

2.89%

-37.76%
三费占比

17.89%

21.42%

19.20%
销售费用

0.19亿

0.18亿

0.16亿
管理费用

3.35亿

3.38亿

3.73亿
财务费用

2.90亿

2.76亿

3.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

5.26%

1.22%

8.13%
净利率

1.51%

-4.07%

-2.60%
ROE

1.98%

-11.72%

-9.24%
ROIC

1.10%

-6.95%

-5.83%
三费占比

5.73%

2.86%

2.81%
销售费用

1.77亿

0.26亿

0.59亿
管理费用

3.39亿

3.69亿

3.75亿
财务费用

5.04亿

7.31亿

7.69亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

38.25亿

-34.78%

58.66亿

+34.87%

43.49亿

+52.60%
利润(GAAP)

5.51亿

-58.68%

13.35亿

+21.04%

11.03亿

+403.24%

项目

2020

2019

2018
营收

28.50亿

-16.79%

34.25亿

-22.62%

44.27亿

+22.88%
利润(GAAP)

-3.63亿

-160.61%

6.00亿

-33.68%

9.05亿

+74.65%

项目

2017

2016

2015
营收

36.02亿

+21.85%

29.56亿

-20.37%

37.13亿

-79.14%
利润(GAAP)

5.18亿

+42.79%

3.62亿

+105.94%

-61.04亿

-2827.47%

项目

2014

2013

2012
营收

178.05亿

-54.71%

393.19亿

-8.01%

427.47亿

+11.04%
利润(GAAP)

2.23亿

+115.27%

-14.65亿

-14.13%

-12.83亿

-158.28%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

39.44亿

+93.05%

38.25亿

-34.78%

20.43亿

-36.71%
利润(GAAP)

3.53亿

-7.85%

5.51亿

-58.68%

3.83亿

-57.10%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

58.66亿

+34.87%

32.28亿

+89.47%

43.49亿

+52.60%
利润(GAAP)

13.35亿

+21.04%

8.93亿

+108.99%

11.03亿

+403.24%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

17.03亿

+37.89%

28.50亿

-16.79%

12.35亿

-32.41%
利润(GAAP)

4.27亿

+199.21%

-3.63亿

-160.61%

-4.30亿

-218.99%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

34.25亿

-22.62%

18.28亿

-14.76%

44.27亿

+22.88%
利润(GAAP)

6.00亿

-33.68%

3.62亿

-31.57%

9.05亿

+74.65%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

11.54亿

21.53亿

11.07亿
投资活动
净现金流

0.82亿

-8.61亿

-8.71亿
筹资活动
净现金流

-14.47亿

-15.56亿

-12.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.00%

178.88%

77.69%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.14亿

6.54亿

9.61亿
投资活动
净现金流

9.29亿

6.93亿

7.63亿
筹资活动
净现金流

-3.63亿

-16.59亿

-11.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.65%

31.55%

31.91%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

7.36亿

2.32亿

7.13亿
投资活动
净现金流

4.16亿

1.99亿

-9.16亿
筹资活动
净现金流

-9.19亿

-5.54亿

-17.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.20%

10.89%

30.73%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

18.19亿

-8.11亿

-5.37亿
投资活动
净现金流

10.38亿

-50.77亿

4.37亿
筹资活动
净现金流

-50.18亿

28.53亿

-21.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.07%

-9.07%

-20.26%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

3.53亿

5.51亿

3.83亿
经营活动
净现金流

4.41亿

11.54亿

5.30亿
投资活动
净现金流

0.85亿

0.82亿

1.31亿
筹资活动
净现金流

-4.95亿

-14.47亿

-8.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.18%

85.00%

35.81%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

13.35亿

8.93亿

11.03亿
经营活动
净现金流

21.53亿

11.49亿

11.07亿
投资活动
净现金流

-8.61亿

-4.26亿

-8.71亿
筹资活动
净现金流

-15.56亿

-3.73亿

-12.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

178.88%

62.09%

77.69%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

4.27亿

-3.63亿

-4.30亿
经营活动
净现金流

3.49亿

1.14亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

9.29亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-11.50亿

-3.63亿

-3.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.60%

9.65%

-3.74%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

6.00亿

3.62亿

9.05亿
经营活动
净现金流

6.54亿

3.38亿

9.61亿
投资活动
净现金流

6.93亿

5.96亿

7.63亿
筹资活动
净现金流

-16.59亿

-7.97亿

-11.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.55%

12.48%

31.91%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.67亿

0.64亿

0.10亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.34%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

355.48%
存货/营收

11.47%
经营现金流/利润

209.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.05%
流动资产/流动负债

1.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

129.44%
货币资金/流动负债

107.42%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。