未来发展控股财报摘要

未来发展控股

总市值：1.45亿

总股本：22.03亿

PE(静)：-3.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.83%

20.47%

20.42%
净利率

-6.66%

-19.78%

-8.55%
ROE

-6.32%

-13.02%

-14.32%
ROIC

-7.82%

-12.48%

-9.64%
三费占比

28.07%

26.43%

20.98%
销售费用

0.37亿

0.38亿

0.36亿
管理费用

1.06亿

0.89亿

0.83亿
财务费用

0.00亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.70%

15.35%

15.05%
净利率

-3.22%

-8.58%

-69.54%
ROE

-4.92%

-6.31%

-41.67%
ROIC

-4.08%

-5.98%

-35.85%
三费占比

21.68%

23.65%

33.93%
销售费用

0.88亿

0.67亿

0.66亿
管理费用

1.61亿

1.24亿

1.32亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.84%

35.56%

39.30%
净利率

-20.52%

-10.95%

-5.45%
ROE

-13.81%

-7.86%

-3.36%
ROIC

-13.82%

-13.22%

-7.39%
三费占比

47.61%

43.00%

45.46%
销售费用

2.27亿

3.29亿

3.20亿
管理费用

1.48亿

0.99亿

0.95亿
财务费用

0.03亿

0.00亿

6E-05.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

47.52%

47.32%

45.89%
净利率

13.51%

11.65%

15.33%
ROE

14.25%

16.31%

22.87%
ROIC

30.00%

32.42%

49.38%
三费占比

34.60%

29.94%

27.68%
销售费用

4.30亿

4.23亿

3.57亿
管理费用

0.82亿

0.89亿

0.76亿
财务费用

--

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.17亿

+3.79%

4.98亿

-17.28%

6.02亿

-48.70%
利润(GAAP)

-0.38亿

+56.39%

-0.88亿

+15.28%

-1.04亿

-209.33%

项目

2020

2019

2018
营收

11.75亿

+41.53%

8.30亿

+33.96%

6.19亿

-22.10%
利润(GAAP)

-0.33亿

+29.93%

-0.48亿

+88.78%

-4.31亿

-152.67%

项目

2017

2016

2015
营收

7.95亿

-20.40%

9.99亿

+9.39%

9.13亿

-38.36%
利润(GAAP)

-1.70亿

-53.56%

-1.11亿

-121.01%

-0.50亿

-125.10%

项目

2014

2013

2012
营收

14.82亿

-13.41%

17.12亿

+8.91%

15.72亿

+23.86%
利润(GAAP)

2.00亿

+0.40%

1.99亿

-17.22%

2.41亿

+31.07%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

2.51亿

+4.48%

5.17亿

+3.79%

2.41亿

-0.61%
利润(GAAP)

-0.29亿

-44.58%

-0.38亿

+56.39%

-0.20亿

+70.82%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

4.98亿

-17.28%

2.42亿

-39.77%

6.02亿

-48.70%
利润(GAAP)

-0.88亿

+15.28%

-0.69亿

-123.02%

-1.04亿

-209.33%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

4.02亿

-7.58%

11.75亿

+41.53%

4.36亿

+56.16%
利润(GAAP)

-0.31亿

-4762.63%

-0.33亿

+29.93%

-0.00亿

+99.14%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

8.30亿

+33.96%

2.79亿

+4.93%

6.19亿

-22.10%
利润(GAAP)

-0.48亿

+88.78%

-0.75亿

-47.72%

-4.31亿

-152.67%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.68亿

-0.45亿

0.45亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.04亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.89亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.02%

-18.48%

6.39%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.31亿

0.91亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

1.58亿

0.95亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-0.58亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.61%

33.40%

-30.04%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-3.31亿

-1.86亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-2.25亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.59亿

0.56亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-83.46%

-58.42%

32.20%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

2.64亿

2.54亿

2.61亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

0.73亿

-3.58亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.44亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

137.54%

188.71%

261.74%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.29亿

-0.38亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.68亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.02亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.19亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.04%

40.02%

25.99%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-0.88亿

-0.69亿

-1.04亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-1.16亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.09亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

0.04亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.48%

-5.07%

6.39%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

-0.31亿

-0.33亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.31亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-1.13亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.45亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.21%

4.61%

1.45%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

-0.48亿

-0.75亿

-4.31亿
经营活动
净现金流

0.91亿

-1.27亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

1.58亿

0.81亿

0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

0.20亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.40%

-35.33%

-30.04%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

-0.11亿

0.05亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

43.10%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.27%
经营现金流/利润

-176.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.29%
流动资产/流动负债

3.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

57.73%
货币资金/流动负债

834.33%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。