广汇宝信财报摘要

广汇宝信

总市值：2.44亿

总股本：28.37亿

PE(静)：1.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

4.05%

1.46%

6.08%
净利率

0.35%

-2.20%

1.44%
ROE

1.61%

-8.12%

6.70%
ROIC

0.52%

-2.73%

2.08%
三费占比

7.15%

7.33%

6.69%
销售费用

10.99亿

11.60亿

12.11亿
管理费用

6.30亿

6.26亿

7.06亿
财务费用

5.50亿

5.39亿

5.98亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.98%

7.80%

7.58%
净利率

0.57%

1.70%

1.54%
ROE

2.78%

8.44%

7.93%
ROIC

0.78%

2.39%

2.37%
三费占比

6.90%

7.56%

7.35%
销售费用

11.08亿

12.10亿

12.51亿
管理费用

6.71亿

7.27亿

7.47亿
财务费用

6.46亿

8.22亿

7.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

8.51%

7.91%

9.20%
净利率

2.34%

1.63%

0.94%
ROE

13.95%

8.12%

4.25%
ROIC

4.00%

2.42%

1.29%
三费占比

6.87%

7.67%

9.08%
销售费用

10.91亿

8.78亿

9.77亿
管理费用

5.57亿

6.08亿

6.43亿
财务费用

7.30亿

4.86亿

5.40亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

9.07%

9.70%

8.74%
净利率

2.32%

3.37%

4.01%
ROE

14.45%

23.88%

20.76%
ROIC

4.27%

6.83%

7.68%
三费占比

7.19%

6.74%

5.85%
销售费用

9.83亿

9.46亿

4.61亿
管理费用

6.08亿

5.38亿

2.61亿
财务费用

6.17亿

5.44亿

3.36亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

319.06亿

+0.65%

316.98亿

-15.65%

375.82亿

+6.96%
利润(GAAP)

1.25亿

+118.01%

-6.97亿

-226.44%

5.51亿

+161.08%

项目

2020

2019

2018
营收

351.34亿

-3.64%

364.63亿

-0.88%

367.90亿

+6.46%
利润(GAAP)

2.11亿

-66.39%

6.29亿

+13.10%

5.56亿

-31.14%

项目

2017

2016

2015
营收

345.57亿

+34.42%

257.08亿

+8.12%

237.76亿

-22.61%
利润(GAAP)

8.07亿

+95.04%

4.14亿

+88.20%

2.20亿

-68.85%

项目

2014

2013

2012
营收

307.23亿

+2.13%

300.81亿

+66.26%

180.92亿

+50.63%
利润(GAAP)

7.06亿

-29.81%

10.06亿

+41.86%

7.09亿

+17.90%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

129.83亿

-18.70%

319.06亿

+0.65%

159.70亿

+9.00%
利润(GAAP)

-0.62亿

-119.45%

1.25亿

+118.01%

3.23亿

-39.93%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

316.98亿

-15.65%

146.50亿

-26.34%

375.82亿

+6.96%
利润(GAAP)

-6.97亿

-226.44%

5.38亿

+37.04%

5.51亿

+161.08%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

198.90亿

+36.21%

351.34亿

-3.64%

146.02亿

-15.88%
利润(GAAP)

3.93亿

+324.07%

2.11亿

-66.39%

0.92亿

-70.73%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

364.63亿

-0.88%

173.61亿

+2.23%

367.90亿

+6.46%
利润(GAAP)

6.29亿

+13.10%

3.16亿

-12.63%

5.56亿

-31.14%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.74亿

7.76亿

15.12亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-2.75亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

-2.76亿

-17.48亿

-15.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.52%

5.70%

10.47%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

21.43亿

6.62亿

7.06亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

0.76亿

-10.47亿
筹资活动
净现金流

-16.94亿

-16.14亿

-2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.78%

3.80%

4.98%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

9.55亿

13.53亿

5.88亿
投资活动
净现金流

-19.48亿

-1.52亿

-4.19亿
筹资活动
净现金流

4.52亿

2.84亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.33%

12.39%

4.51%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

14.78亿

7.03亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-13.31亿

-12.03亿

-19.83亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-1.53亿

16.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.09%

6.23%

0.70%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

-0.62亿

1.25亿

3.23亿
经营活动
净现金流

9.43亿

1.74亿

-1.04亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-1.85亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

-9.40亿

-2.76亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.61%

1.52%

-0.92%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

-6.97亿

5.38亿

5.51亿
经营活动
净现金流

7.76亿

5.35亿

15.12亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-0.79亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

-17.48亿

-11.01亿

-15.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.70%

4.55%

10.47%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

3.93亿

2.11亿

0.92亿
经营活动
净现金流

10.55亿

21.43亿

9.79亿
投资活动
净现金流

-1.50亿

-1.46亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-10.37亿

-16.94亿

-14.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.54%

14.78%

7.28%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

6.29亿

3.16亿

5.56亿
经营活动
净现金流

6.62亿

1.65亿

7.06亿
投资活动
净现金流

0.76亿

-0.63亿

-10.47亿
筹资活动
净现金流

-16.14亿

1.33亿

-2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.80%

1.06%

4.98%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.11亿

-0.02亿

-0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.77%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

3.34%
应收账款/利润

727.11%
存货/营收

7.37%
经营现金流/利润

138.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

67.07%
流动资产/流动负债

1.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.74%
货币资金/流动负债

2.35%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。