温岭工量刃具财报摘要

温岭工量刃具

总市值：1.44亿

总股本：0.80亿

PE(静)：4.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

65.85%

38.65%

82.62%
净利率

28.10%

24.91%

82.71%
ROE

3.37%

7.07%

6.49%
ROIC

2.52%

5.09%

4.28%
三费占比

11.06%

5.39%

20.72%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.09亿

0.11亿

0.10亿
财务费用

--

8E-05.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

80.49%

81.52%

82.58%
净利率

60.07%

64.69%

78.65%
ROE

4.27%

5.15%

6.13%
ROIC

2.76%

3.48%

4.29%
三费占比

17.69%

17.98%

15.41%
销售费用

0.00亿

0.00亿

--
管理费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿
财务费用

--

0.01亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

84.53%

86.38%

73.57%
净利率

103.23%

103.43%

334.94%
ROE

8.26%

8.45%

--
ROIC

5.41%

5.79%

10.79%
三费占比

10.61%

5.49%

23.36%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.04亿

0.02亿

0.01亿
财务费用

--

--

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

0.96亿

-58.06%

2.30亿

+303.56%

0.57亿

+22.38%
利润(GAAP)

0.27亿

-52.68%

0.57亿

+21.53%

0.47亿

+68.50%

项目

2020

2019

2018
营收

0.46亿

-6.79%

0.50亿

+6.71%

0.46亿

+8.06%
利润(GAAP)

0.28亿

-13.45%

0.32亿

-12.21%

0.36亿

-17.66%

项目

2017

2016

2015
营收

0.43亿

-3.63%

0.45亿

+77.42%

0.25亿
利润(GAAP)

0.44亿

-3.83%

0.46亿

-45.20%

0.85亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

0.33亿

-45.40%

0.96亿

-58.06%

0.62亿

+114.24%
利润(GAAP)

0.03亿

-78.94%

0.27亿

-52.68%

0.15亿

+19.15%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

2.30亿

+303.56%

0.28亿

-0.60%

0.57亿

+22.38%
利润(GAAP)

0.57亿

+21.53%

0.13亿

-45.64%

0.47亿

+68.50%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

0.29亿

+45.66%

0.46亿

-6.79%

0.20亿

-19.58%
利润(GAAP)

0.24亿

+124.68%

0.28亿

-13.45%

0.10亿

-26.27%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

0.41亿

0.71亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.36亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.40亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.49%

56.00%

50.34%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

0.30亿

0.29亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.72亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

0.50亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.79%

23.17%

41.72%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.23亿

0.28亿

1.36亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.11亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.08亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.11%

47.17%

239.07%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.03亿

0.27亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.41亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.24亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.16亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.73%

49.49%

3.07%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.57亿

0.13亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.56亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.25亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.40亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.00%

20.86%

50.34%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.24亿

0.28亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.30亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.72亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.91亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.68%

23.79%

-13.27%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

0.15亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.07%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

2.19%
存货/营收

--
经营现金流/利润

153.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.01%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。