粤港湾控股财报摘要

粤港湾控股

总市值：43.14亿

总股本：8.14亿

PE(静)：-2.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-23.92%

0.59%

-1.45%
净利率

-78.43%

-34.14%

-54.57%
ROE

-137.07%

-42.54%

-35.00%
ROIC

-11.78%

-5.96%

-7.06%
三费占比

8.18%

16.16%

27.26%
销售费用

0.66亿

1.15亿

1.80亿
管理费用

0.79亿

1.61亿

2.82亿
财务费用

0.68亿

2.93亿

4.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.19%

34.43%

36.18%
净利率

-7.98%

9.53%

-17.51%
ROE

-9.47%

7.05%

-5.27%
ROIC

-2.56%

2.38%

-2.03%
三费占比

17.34%

21.16%

54.64%
销售费用

1.67亿

1.15亿

1.16亿
管理费用

5.01亿

3.98亿

5.20亿
财务费用

2.96亿

2.76亿

2.28亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.21%

39.93%

55.05%
净利率

3.86%

14.24%

15.20%
ROE

2.00%

5.03%

7.12%
ROIC

0.78%

1.75%

2.54%
三费占比

31.21%

49.16%

40.34%
销售费用

1.10亿

1.47亿

1.49亿
管理费用

4.36亿

4.59亿

5.52亿
财务费用

3.39亿

2.75亿

2.40亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

51.60%

41.63%

61.64%
净利率

18.87%

15.07%

24.72%
ROE

12.11%

11.73%

44.09%
ROIC

4.80%

6.14%

21.12%
三费占比

25.41%

18.41%

10.77%
销售费用

1.94亿

1.82亿

1.29亿
管理费用

4.59亿

4.27亿

3.12亿
财务费用

1.50亿

0.08亿

0.70亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

26.02亿

-26.28%

35.30亿

+11.44%

31.68亿

-43.13%
利润(GAAP)

-18.34亿

-51.02%

-12.14亿

+22.71%

-15.71亿

-215.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

55.70亿

+49.06%

37.37亿

+136.03%

15.83亿

-44.29%
利润(GAAP)

-4.98亿

-238.20%

3.60亿

+232.98%

-2.71亿

-353.48%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

28.42亿

+58.56%

17.92亿

-23.26%

23.35亿

-26.23%
利润(GAAP)

1.06亿

-56.43%

2.45亿

-29.89%

3.50亿

-37.09%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

31.66亿

-5.76%

33.60亿

-29.35%

47.56亿

+195.96%
利润(GAAP)

5.56亿

+8.75%

5.12亿

-56.52%

11.77亿

+443.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

2.28亿

-73.51%

26.02亿

-26.28%

8.61亿

-46.94%
利润(GAAP)

9.68亿

+194.18%

-18.34亿

-51.02%

-10.28亿

-56.01%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

35.30亿

+11.44%

16.24亿

+22.88%

31.68亿

-43.13%
利润(GAAP)

-12.14亿

+22.71%

-6.59亿

+17.25%

-15.71亿

-215.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

13.21亿

-49.24%

55.70亿

+49.06%

26.04亿

+255.21%
利润(GAAP)

-7.96亿

-1149.47%

-4.98亿

-238.20%

0.75亿

-24.60%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

37.37亿

+136.03%

7.33亿

+15.73%

15.83亿

-44.29%
利润(GAAP)

3.60亿

+232.98%

1.00亿

+533.33%

-2.71亿

-353.48%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

9.42亿

14.50亿

-8.90亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.07亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

-9.17亿

-15.09亿

-5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.07%

12.49%

-6.22%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-35.48亿

5.86亿

5.32亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-13.82亿

3.93亿
筹资活动
净现金流

31.79亿

10.24亿

-4.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.40%

4.89%

6.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

5.77亿

2.52亿

-2.82亿
投资活动
净现金流

4.54亿

3.74亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

-9.17亿

-5.74亿

-3.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.85%

3.16%

-3.86%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

-17.10亿

-21.71亿

24.05亿
投资活动
净现金流

-3.68亿

-2.81亿

1.12亿
筹资活动
净现金流

19.21亿

-0.27亿

12.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.97%

-34.57%

40.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

9.68亿

-18.34亿

-10.28亿
经营活动
净现金流

--

9.42亿

6.06亿
投资活动
净现金流

--

-0.38亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

--

-9.17亿

-6.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

12.07%

5.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-12.14亿

-6.59亿

-15.71亿
经营活动
净现金流

14.50亿

6.74亿

-8.90亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.13亿

1.76亿
筹资活动
净现金流

-15.09亿

-5.92亿

-5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.49%

5.99%

-6.22%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-7.96亿

-4.98亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-7.03亿

-35.48亿

-28.70亿
投资活动
净现金流

0.84亿

-0.39亿

1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

31.79亿

36.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.38%

-28.40%

-18.41%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

3.60亿

1.00亿

-2.71亿
经营活动
净现金流

5.86亿

-4.89亿

5.32亿
投资活动
净现金流

-13.82亿

-3.63亿

3.93亿
筹资活动
净现金流

10.24亿

-1.56亿

-4.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.89%

-6.86%

6.99%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-2.06亿

0.09亿

-1.57亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.93%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

1.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

136.01%
经营现金流/利润

-51.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.58%
流动资产/流动负债

1.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

31.15%
货币资金/流动负债

3.41%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。