川控股财报摘要

川控股

总市值：1.68亿

总股本：12.63亿

PE(静)：3.38

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.18%

7.11%

6.99%
净利率

5.66%

2.68%

1.94%
ROE

8.21%

3.62%

1.97%
ROIC

--

--

--
三费占比

5.37%

5.78%

7.24%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.07亿

0.06亿

0.06亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.07%

-5.62%

7.66%
净利率

1.75%

-11.55%

1.28%
ROE

1.73%

-9.46%

1.07%
ROIC

--

--

--
三费占比

6.83%

7.93%

8.13%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.05亿

0.05亿

0.06亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2018

2017

2016
毛利率

9.34%

12.78%

13.43%
净利率

3.26%

6.36%

6.92%
ROE

3.29%

6.53%

11.35%
ROIC

--

--

--
三费占比

6.81%

6.86%

4.64%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.06亿

0.05亿

0.05亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.05%

20.27%

21.02%
净利率

11.61%

15.43%

16.57%
ROE

25.17%

39.68%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

4.61%

4.21%

5.39%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.04亿

0.03亿

0.03亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

SGD

SGD

SGD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.43亿

+18.96%

1.20亿

+36.37%

0.88亿

+3.73%
利润(GAAP)

0.08亿

+150.87%

0.03亿

+88.33%

0.01亿

+14.86%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2021

2020

2019
营收

0.85亿

+17.97%

0.72亿

-6.76%

0.77亿

-16.92%
利润(GAAP)

0.01亿

+117.92%

-0.08亿

-938.57%

0.00亿

-67.33%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2018

2017

2016
营收

0.93亿

+7.09%

0.87亿

-21.70%

1.11亿

+12.24%
利润(GAAP)

0.03亿

-45.02%

0.05亿

-27.98%

0.07亿

-33.11%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2015

2014

2013
营收

0.99亿

+7.47%

0.92亿

+50.54%

0.61亿
利润(GAAP)

0.11亿

-19.10%

0.14亿

+40.14%

0.10亿
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

1.43亿

+18.96%

0.64亿

-3.55%

1.20亿

+36.37%
利润(GAAP)

0.08亿

+150.87%

0.02亿

+36.34%

0.03亿

+88.33%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

0.66亿

+57.17%

0.88亿

+3.73%

0.42亿

+2.62%
利润(GAAP)

0.01亿

+30.65%

0.01亿

+14.86%

0.01亿

+215.40%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

0.85亿

+17.97%

0.41亿

+27.23%

0.72亿

-6.76%
利润(GAAP)

0.01亿

+117.92%

0.00亿

+105.87%

-0.08亿

-938.57%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

0.32亿

-1.33%

0.77亿

-16.92%

0.32亿

-35.52%
利润(GAAP)

-0.07亿

-683.50%

0.00亿

-67.33%

0.01亿

-44.52%
币种

SGD

SGD

SGD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.28亿

0.22亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.11亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

-0.04亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.42%

86.17%

6.16%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.05亿

0.04亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.03亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.69%

15.05%

56.90%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.07亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.05亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.02亿

0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.66%

-30.15%

57.03%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

0.09亿

0.10亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.09亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.97%

41.16%

43.00%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.08亿

0.02亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.05亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.44亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

0.36亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.42%

12.72%

86.17%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.01亿

0.01亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.01亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.03亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.05亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.19%

6.16%

9.90%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.01亿

0.00亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.05亿

-0.00亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.09亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.04亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.69%

-0.78%

15.05%
币种

SGD

SGD

SGD

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.07亿

0.00亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.17亿

0.11亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.09亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.97%

56.90%

48.14%
币种

SGD

SGD

SGD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.40%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

219.59%
存货/营收

1.13%
经营现金流/利润

353.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.47%
货币资金/流动负债

70.97%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。