捷隆控股财报摘要

捷隆控股

总市值：9.50亿

总股本：12.50亿

PE(静)：5.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

31.87%

30.57%

26.27%
净利率

15.89%

14.40%

13.39%
ROE

26.19%

30.31%

34.10%
ROIC

28.89%

26.67%

28.02%
三费占比

12.73%

9.62%

10.46%
销售费用

0.55亿

0.49亿

0.54亿
管理费用

0.68亿

0.56亿

0.64亿
财务费用

0.18亿

0.11亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.23%

28.83%

27.73%
净利率

12.38%

7.82%

6.94%
ROE

29.38%

22.22%

18.35%
ROIC

24.09%

12.77%

9.63%
三费占比

12.61%

14.47%

16.03%
销售费用

0.49亿

0.40亿

0.43亿
管理费用

0.53亿

0.53亿

0.48亿
财务费用

0.05亿

0.07亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.15%

25.41%

--
净利率

9.79%

9.78%

--
ROE

20.92%

--

--
ROIC

12.19%

10.29%

--
三费占比

13.97%

15.55%

--
销售费用

0.30亿

0.31亿

--
管理费用

0.38亿

0.38亿

--
财务费用

0.04亿

0.02亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.14亿

-8.72%

12.20亿

+3.31%

11.81亿

+37.80%
利润(GAAP)

1.75亿

+1.66%

1.72亿

+8.99%

1.58亿

+49.90%

项目

2020

2019

2018
营收

8.57亿

+22.26%

7.01亿

+15.26%

6.08亿

+15.91%
利润(GAAP)

1.05亿

+101.53%

0.52亿

+41.00%

0.37亿

-20.18%

项目

2017

2016

2015
营收

5.24亿

+12.18%

4.67亿
利润(GAAP)

0.46亿

+13.13%

0.41亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

3.85亿

+5.95%

11.14亿

-8.72%

3.63亿

-23.70%
利润(GAAP)

0.42亿

+6.66%

1.75亿

+1.66%

0.40亿

+17.64%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

12.20亿

+3.31%

4.76亿

+31.78%

11.81亿

+37.80%
利润(GAAP)

1.72亿

+8.99%

0.34亿

+7.97%

1.58亿

+49.90%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

3.61亿

+33.67%

8.57亿

+22.26%

2.70亿

-4.47%
利润(GAAP)

0.31亿

+5.39%

1.05亿

+101.53%

0.30亿

+155.24%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

2.73亿

2.37亿

0.83亿
投资活动
净现金流

0.36亿

-0.45亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-1.19亿

-1.23亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

140.06%

136.01%

35.22%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.90亿

0.89亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

0.02亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-1.53亿

0.15亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

131.23%

39.90%

2.53%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

-0.72亿

-2.42亿

--
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.28亿

--
筹资活动
净现金流

1.00亿

2.72亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.62%

-107.65%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.42亿

1.75亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

2.73亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.36亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-1.19亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.81%

140.06%

-4.46%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.72亿

0.34亿

1.58亿
经营活动
净现金流

2.37亿

1.16亿

0.83亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.34亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-1.23亿

-0.30亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

136.01%

29.96%

35.22%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.31亿

1.05亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

1.90亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.83亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-1.53亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.22%

131.23%

41.42%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.03亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.23%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

79.77%
存货/营收

19.38%
经营现金流/利润

155.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.11%
流动资产/流动负债

2.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

782.30%
货币资金/流动负债

1380.07%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。