中国天保集团财报摘要

中国天保集团

总市值：2.19亿

总股本：8.77亿

PE(静)：-1.20

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.68%

5.96%

5.96%
净利率

-8.13%

0.40%

-18.05%
ROE

-17.51%

1.08%

-28.12%
ROIC

-2.77%

0.18%

-5.45%
三费占比

6.43%

4.90%

7.17%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

0.57亿

0.61亿

0.65亿
财务费用

0.73亿

0.71亿

0.70亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.40%

18.64%

25.65%
净利率

1.44%

9.84%

11.94%
ROE

3.18%

28.38%

22.66%
ROIC

0.64%

5.49%

5.26%
三费占比

4.29%

2.80%

3.87%
销售费用

0.03亿

0.01亿

0.03亿
管理费用

0.62亿

0.55亿

0.78亿
财务费用

0.57亿

0.37亿

0.21亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.85%

16.10%

7.85%
净利率

6.75%

4.93%

4.64%
ROE

8.04%

6.57%

--
ROIC

1.99%

1.56%

1.22%
三费占比

3.32%

3.34%

4.21%
销售费用

0.05亿

0.07亿

0.04亿
管理费用

0.42亿

0.28亿

0.23亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.35亿

-25.05%

27.16亿

+41.20%

19.23亿

-33.64%
利润(GAAP)

-1.65亿

-1606.40%

0.10亿

+103.16%

-3.47亿

-930.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

28.99亿

-13.94%

33.69亿

+26.66%

26.60亿

+66.07%
利润(GAAP)

0.41亿

-87.39%

3.31亿

+4.39%

3.17亿

+193.61%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

16.01亿

+33.22%

12.02亿

+50.24%

8.00亿
利润(GAAP)

1.08亿

+81.98%

0.59亿

+60.12%

0.37亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
营收

8.27亿

+0.74%

20.35亿

-25.05%

8.21亿

-13.02%
利润(GAAP)

-0.37亿

-29.27%

-1.65亿

-1606.40%

-0.28亿

-1030.58%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

27.16亿

+41.20%

9.44亿

-4.99%

19.23亿

-33.64%
利润(GAAP)

0.10亿

+103.16%

0.03亿

+107.16%

-3.47亿

-930.81%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

9.93亿

+13.41%

28.99亿

-13.94%

8.76亿

-34.61%
利润(GAAP)

-0.43亿

-234.35%

0.41亿

-87.39%

0.32亿

-74.91%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.36亿

-0.28亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

0.16亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

-0.26亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.75%

-0.63%

-3.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-1.51亿

2.32亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.34亿

12.38亿
筹资活动
净现金流

3.15亿

-3.45亿

-13.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.88%

4.74%

6.56%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-6.65亿

-1.94亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-6.75亿

0.95亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

13.73亿

1.25亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.79%

-5.67%

8.01%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30
NOPLAT

-0.37亿

-1.65亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

0.36亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.63亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

0.89亿

0.48亿

3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.47%

0.75%

-2.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

0.10亿

0.03亿

-3.47亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-1.05亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.03亿

0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

0.93亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.63%

-2.35%

-3.32%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.43亿

0.41亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.55亿

-1.51亿

-1.45亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-1.04亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

3.15亿

2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.01%

-2.88%

-2.81%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.68%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.44%
应收账款/利润

--
存货/营收

0.00%
经营现金流/利润

-21.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-138.28%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.26%
货币资金/流动负债

7.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。