天任集团财报摘要

天任集团

总市值：0.91亿

总股本：16.00亿

PE(静)：-2.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

1.43%

7.26%

10.42%
净利率

-5.32%

5.46%

5.34%
ROE

-8.61%

8.88%

8.32%
ROIC

--

--

--
三费占比

2.89%

4.15%

4.02%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.15亿

0.23亿

0.20亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.45%

18.23%

17.51%
净利率

11.34%

8.74%

12.76%
ROE

24.48%

26.26%

57.83%
ROIC

--

--

--
三费占比

3.02%

2.87%

1.95%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.15亿

0.12亿

0.09亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.75%

12.20%

--
净利率

10.05%

8.85%

--
ROE

49.15%

--

--
ROIC

--

--

--
三费占比

1.75%

1.54%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.07亿

0.06亿

--
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.08亿

-0.76%

6.12亿

+13.82%

5.38亿

+0.76%
利润(GAAP)

-0.32亿

-205.94%

0.30亿

+6.22%

0.28亿

-52.50%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

5.34亿

+22.92%

4.34亿

-13.96%

5.05亿

+21.63%
利润(GAAP)

0.60亿

+59.46%

0.38亿

-41.05%

0.64亿

+54.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

4.15亿

-5.63%

4.40亿
利润(GAAP)

0.41亿

+7.11%

0.38亿
币种

HKD

HKD

--

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

2.01亿

-28.09%

6.08亿

-0.76%

2.79亿

-17.73%
利润(GAAP)

-0.24亿

-472.76%

-0.32亿

-205.94%

-0.04亿

-111.64%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

6.12亿

+13.82%

3.40亿

+24.91%

5.38亿

+0.76%
利润(GAAP)

0.30亿

+6.22%

0.36亿

+141.84%

0.28亿

-52.50%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

2.72亿

+18.74%

5.34亿

+22.92%

2.29亿

+98.41%
利润(GAAP)

0.14亿

-24.93%

0.60亿

+59.46%

0.19亿

+885.88%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.01亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.06亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.31%

-1.13%

-28.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.75亿

-0.03亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.00亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

1.33亿

0.13亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-77.62%

-2.27%

91.56%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.14亿

0.55亿

--
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.05亿

--
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.17亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

23.19%

85.44%

--
币种

HKD

HKD

--

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.24亿

-0.32亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.14亿

0.01亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.03亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.37%

-15.31%

1.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.36亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.24亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.22亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.13%

21.35%

-28.83%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.60亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.75亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.44亿

--
筹资活动
净现金流

-0.10亿

1.33亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.39%

-77.62%

9.48%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.43%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.20%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

44.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.04%
流动资产/流动负债

6.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

-27.56%
货币资金/流动负债

20.65%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。