天任集团财报摘要

天任集团

总市值：0.62亿

总股本：16.00亿

PE(静)：-0.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

1.07%

1.43%

7.26%
净利率

-26.16%

-5.32%

5.46%
ROE

-34.48%

-8.61%

8.88%
ROIC

--

--

--
三费占比

2.38%

2.89%

4.15%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.07亿

0.15亿

0.23亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

10.42%

13.45%

18.23%
净利率

5.34%

11.34%

8.74%
ROE

8.32%

24.48%

26.26%
ROIC

--

--

--
三费占比

4.02%

3.02%

2.87%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.20亿

0.15亿

0.12亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

17.51%

13.75%

12.20%
净利率

12.76%

10.05%

8.85%
ROE

57.83%

49.15%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

1.95%

1.75%

1.54%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.09亿

0.07亿

0.06亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.02亿

-33.74%

6.08亿

-0.76%

6.12亿

+13.82%
利润(GAAP)

-1.05亿

-225.38%

-0.32亿

-205.94%

0.30亿

+6.22%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

5.38亿

+0.76%

5.34亿

+22.92%

4.34亿

-13.96%
利润(GAAP)

0.28亿

-52.50%

0.60亿

+59.46%

0.38亿

-41.05%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

5.05亿

+21.63%

4.15亿

-5.63%

4.40亿
利润(GAAP)

0.64亿

+54.41%

0.41亿

+7.11%

0.38亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
营收

4.02亿

-33.74%

2.01亿

-28.09%

6.08亿

-0.76%
利润(GAAP)

-1.05亿

-225.38%

-0.24亿

-472.76%

-0.32亿

-205.94%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

2.79亿

-17.73%

6.12亿

+13.82%

3.40亿

+24.91%
利润(GAAP)

-0.04亿

-111.64%

0.30亿

+6.22%

0.36亿

+141.84%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

5.38亿

+0.76%

2.72亿

+18.74%

5.34亿

+22.92%
利润(GAAP)

0.28亿

-52.50%

0.14亿

-24.93%

0.60亿

+59.46%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.14亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

--

--

--
筹资活动
净现金流

0.03亿

0.03亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.84%

-14.10%

-1.13%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-0.24亿

-0.75亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.44亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

1.33亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.83%

-77.62%

-2.27%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

0.49亿

0.14亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.10亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.21亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.56%

23.19%

85.44%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
NOPLAT

-1.05亿

-0.24亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.02亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

--

--

--
筹资活动
净现金流

0.03亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.84%

-4.37%

-14.10%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

-0.04亿

0.30亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.01亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.06亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.46%

-1.13%

21.35%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.14亿

0.60亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

-0.14亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.00亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.10亿

1.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.83%

-16.39%

-77.62%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.19%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

3.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

15.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.60%
流动资产/流动负债

3.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

-17.64%
货币资金/流动负债

1.09%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。