日清食品财报摘要

日清食品

总市值：62.41亿

总股本：10.43亿

PE(静)：31.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.42%

33.99%

32.16%
净利率

5.44%

8.69%

8.66%
ROE

5.54%

9.23%

8.47%
ROIC

6.11%

10.13%

9.69%
三费占比

22.43%

21.65%

20.72%
销售费用

5.42亿

5.31亿

5.42亿
管理费用

3.13亿

2.98亿

3.00亿
财务费用

--

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.74%

32.92%

32.82%
净利率

8.77%

9.45%

9.03%
ROE

7.74%

8.06%

7.09%
ROIC

9.79%

10.37%

9.03%
三费占比

19.92%

20.31%

21.92%
销售费用

4.92亿

4.71亿

4.54亿
管理费用

2.77亿

2.43亿

2.21亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.12%

35.64%

39.59%
净利率

7.68%

7.59%

4.07%
ROE

5.93%

6.44%

3.15%
ROIC

8.39%

9.41%

4.47%
三费占比

21.62%

20.56%

28.54%
销售费用

4.48亿

3.89亿

6.07亿
管理费用

1.99亿

1.62亿

1.43亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.86%

34.12%

--
净利率

4.41%

6.81%

--
ROE

3.40%

--

--
ROIC

5.05%

8.05%

--
三费占比

26.96%

23.89%

--
销售费用

5.72亿

4.77亿

--
管理费用

1.35亿

1.28亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

38.11亿

-0.55%

38.33亿

-5.76%

40.67亿

+5.20%
利润(GAAP)

2.00亿

-39.12%

3.30亿

+5.56%

3.12亿

+2.94%

项目

2021

2020

2019
营收

38.66亿

+9.87%

35.18亿

+13.96%

30.87亿

+2.96%
利润(GAAP)

3.03亿

+0.63%

3.01亿

+20.30%

2.50亿

+22.15%

项目

2018

2017

2016
营收

29.98亿

+11.54%

26.88亿

+2.22%

26.29亿

+0.04%
利润(GAAP)

2.05亿

+5.16%

1.95亿

+115.24%

0.90亿

-10.37%

项目

2015

2014

2013
营收

26.28亿

+3.65%

25.35亿
利润(GAAP)

1.01亿

-32.25%

1.49亿

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

38.11亿

-0.55%

28.62亿

-3.17%

18.22亿

-5.53%
利润(GAAP)

2.00亿

-39.12%

2.51亿

-7.08%

1.69亿

-1.28%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
营收

9.63亿

-7.09%

38.33亿

-5.76%

29.55亿

-5.01%
利润(GAAP)

1.17亿

+7.30%

3.30亿

+5.56%

2.70亿

+16.07%

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
营收

19.29亿

-6.12%

10.36亿

-2.37%

40.67亿

+5.20%
利润(GAAP)

1.71亿

+6.38%

1.09亿

+21.70%

3.12亿

+2.94%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
营收

31.12亿

+8.87%

20.55亿

+10.86%

10.61亿

+10.09%
利润(GAAP)

2.32亿

+0.66%

1.61亿

-5.54%

0.90亿

-3.09%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

--

5.76亿

4.53亿
投资活动
净现金流

--

-3.86亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

--

-2.42亿

-7.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

64.32%

48.93%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

4.50亿

5.01亿

4.59亿
投资活动
净现金流

0.60亿

-3.19亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-3.59亿

-1.41亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.48%

47.08%

53.47%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

2.63亿

2.14亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-4.36亿

-1.72亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

4.99亿

-4.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.15%

25.07%

30.01%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.94亿

2.46亿

--
投资活动
净现金流

-1.68亿

-5.15亿

--
筹资活动
净现金流

3.02亿

3.93亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

47.36%

48.09%

--

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

2.00亿

2.51亿

1.69亿
经营活动
净现金流

--

--

1.81亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.35亿
筹资活动
净现金流

--

--

-1.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

22.61%

项目

(Q3)24-03-31

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30
NOPLAT

1.17亿

3.30亿

2.70亿
经营活动
净现金流

--

5.76亿

--
投资活动
净现金流

--

-3.86亿

--
筹资活动
净现金流

--

-2.42亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

64.32%

--

项目

(Q6)23-06-30

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31
NOPLAT

1.71亿

1.09亿

3.12亿
经营活动
净现金流

2.80亿

--

4.53亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

--

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

--

-7.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.87%

--

48.93%

项目

(Q9)22-09-30

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31
NOPLAT

2.32亿

1.61亿

0.90亿
经营活动
净现金流

--

2.21亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.82亿

--
筹资活动
净现金流

--

-2.53亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

22.77%

--

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

0.02亿

0.30亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.33%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

203.84%
存货/营收

12.51%
经营现金流/利润

174.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.05%
流动资产/流动负债

2.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

67.01%
货币资金/流动负债

144.43%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。