日清食品财报摘要

日清食品

总市值：46.96亿

总股本：10.43亿

PE(静)：14.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.99%

32.16%

31.74%
净利率

8.69%

8.66%

8.77%
ROE

9.23%

8.47%

7.74%
ROIC

10.13%

9.69%

9.79%
三费占比

21.65%

20.72%

19.92%
销售费用

5.31亿

5.42亿

4.92亿
管理费用

2.98亿

3.00亿

2.77亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.92%

32.82%

31.12%
净利率

9.45%

9.03%

7.68%
ROE

8.06%

7.09%

5.93%
ROIC

10.37%

9.03%

8.39%
三费占比

20.31%

21.92%

21.62%
销售费用

4.71亿

4.54亿

4.48亿
管理费用

2.43亿

2.21亿

1.99亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

35.64%

39.59%

37.86%
净利率

7.59%

4.07%

4.41%
ROE

6.44%

3.15%

3.40%
ROIC

9.41%

4.47%

5.05%
三费占比

20.56%

28.54%

26.96%
销售费用

3.89亿

6.07亿

5.72亿
管理费用

1.62亿

1.43亿

1.35亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.12%

--

--
净利率

6.81%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

8.05%

--

--
三费占比

23.89%

--

--
销售费用

4.77亿

--

--
管理费用

1.28亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

38.33亿

-5.76%

40.67亿

+5.20%

38.66亿

+9.87%
利润(GAAP)

3.30亿

+5.56%

3.12亿

+2.94%

3.03亿

+0.63%

项目

2020

2019

2018
营收

35.18亿

+13.96%

30.87亿

+2.96%

29.98亿

+11.54%
利润(GAAP)

3.01亿

+20.30%

2.50亿

+22.15%

2.05亿

+5.16%

项目

2017

2016

2015
营收

26.88亿

+2.22%

26.29亿

+0.04%

26.28亿

+3.65%
利润(GAAP)

1.95亿

+115.24%

0.90亿

-10.37%

1.01亿

-32.25%

项目

2014

2013

2012
营收

25.35亿
利润(GAAP)

1.49亿

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
营收

28.62亿

-3.17%

18.22亿

-5.53%

9.63亿

-7.09%
利润(GAAP)

2.51亿

-7.08%

1.69亿

-1.28%

1.17亿

+7.30%

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

38.33亿

-5.76%

29.55亿

-5.01%

19.29亿

-6.12%
利润(GAAP)

3.30亿

+5.56%

2.70亿

+16.07%

1.71亿

+6.38%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

10.36亿

-2.37%

40.67亿

+5.20%

31.12亿

+8.87%
利润(GAAP)

1.09亿

+21.70%

3.12亿

+2.94%

2.32亿

+0.66%

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
营收

20.55亿

+10.86%

10.61亿

+10.09%

38.66亿

+9.87%
利润(GAAP)

1.61亿

-5.54%

0.90亿

-3.09%

3.03亿

+0.63%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

5.76亿

4.53亿

4.50亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-1.81亿

0.60亿
筹资活动
净现金流

-2.42亿

-7.09亿

-3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.32%

48.93%

42.48%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

5.01亿

4.59亿

2.63亿
投资活动
净现金流

-3.19亿

-1.92亿

-4.36亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

-1.22亿

-0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.08%

53.47%

33.15%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.14亿

2.11亿

2.94亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.33亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

4.99亿

-4.96亿

3.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.07%

30.01%

47.36%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

2.46亿

--

--
投资活动
净现金流

-5.15亿

--

--
筹资活动
净现金流

3.93亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

48.09%

--

--

项目

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30

(Q3)24-03-31
NOPLAT

2.51亿

1.69亿

1.17亿
经营活动
净现金流

--

1.81亿

--
投资活动
净现金流

--

-0.35亿

--
筹资活动
净现金流

--

-1.71亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

22.61%

--

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

3.30亿

2.70亿

1.71亿
经营活动
净现金流

5.76亿

--

2.80亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

--

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-2.42亿

--

-2.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.32%

--

32.87%

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

1.09亿

3.12亿

2.32亿
经营活动
净现金流

--

4.53亿

--
投资活动
净现金流

--

-1.81亿

--
筹资活动
净现金流

--

-7.09亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

--

48.93%

--

项目

(Q6)22-06-30

(Q3)22-03-31

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.61亿

0.90亿

3.03亿
经营活动
净现金流

2.21亿

--

4.50亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

--

0.60亿
筹资活动
净现金流

-2.53亿

--

-3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.77%

--

42.48%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

0.30亿

0.35亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.42%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

135.28%
存货/营收

10.36%
经营现金流/利润

174.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.05%
流动资产/流动负债

2.69
近3年经营性现金流均值/流动负债

65.95%
货币资金/流动负债

131.30%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。