金融街物业财报摘要

金融街物业

总市值：7.73亿

总股本：3.73亿

PE(静)：5.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

16.85%

17.90%

19.89%
净利率

9.47%

9.77%

11.41%
ROE

10.48%

9.97%

12.67%
ROIC

23.34%

26.33%

37.37%
三费占比

5.17%

5.94%

6.22%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.78亿

0.82亿

0.82亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.57%

19.20%

18.46%
净利率

10.22%

11.37%

10.45%
ROE

14.59%

33.55%

36.70%
ROIC

35.32%

39.24%

33.41%
三费占比

5.58%

5.45%

5.33%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.65亿

0.54亿

0.46亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.24%

--

--
净利率

10.92%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

28.82%

--

--
三费占比

5.17%

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.39亿

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.14亿

+9.09%

13.88亿

+5.12%

13.20亿

+11.85%
利润(GAAP)

1.28亿

+5.76%

1.21亿

-12.05%

1.37亿

+31.27%

项目

2020

2019

2018
营收

11.80亿

+18.40%

9.97亿

+13.91%

8.75亿

+15.66%
利润(GAAP)

1.04亿

-0.29%

1.05亿

+20.86%

0.87亿

+9.60%

项目

2017

2016

2015
营收

7.56亿
利润(GAAP)

0.79亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

8.13亿

+14.22%

15.14亿

+9.09%

7.12亿

+6.39%
利润(GAAP)

0.63亿

-10.75%

1.28亿

+5.76%

0.71亿

+14.79%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

13.88亿

+5.12%

6.69亿

+6.61%

13.20亿

+11.85%
利润(GAAP)

1.21亿

-12.05%

0.61亿

-19.09%

1.37亿

+31.27%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

6.28亿

+23.43%

11.80亿

+18.40%

5.08亿

+18.73%
利润(GAAP)

0.76亿

+31.59%

1.04亿

-0.29%

0.58亿

+27.37%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.39亿

2.16亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.58亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

-1.11亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.98%

29.78%

17.50%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.82亿

1.46亿

1.11亿
投资活动
净现金流

0.29亿

0.94亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

5.52亿

0.31亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.09%

27.25%

22.21%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.98亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.30亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.71亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.36%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.63亿

1.28亿

0.71亿
经营活动
净现金流

0.36亿

1.39亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

0.68亿

-1.65亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-1.00亿

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.29%

18.98%

-5.04%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.21亿

0.61亿

1.37亿
经营活动
净现金流

2.16亿

-0.53亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

0.08亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

-0.18亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.78%

-7.20%

17.50%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.76亿

1.04亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.23亿

1.82亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

0.29亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

5.52亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.20%

29.09%

7.83%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.15亿

0.14亿

0.13亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

63.24%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

271.78%
存货/营收

--
经营现金流/利润

108.65%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

2.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

98.88%
货币资金/流动负债

878.87%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。