成实外教育财报摘要

成实外教育

总市值：7.35亿

总股本：30.88亿

PE(静)：14.92

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.75%

33.02%

30.41%
净利率

5.64%

5.05%

0.70%
ROE

5.37%

3.83%

1.32%
ROIC

1.21%

0.87%

0.28%
三费占比

26.77%

28.05%

33.83%
销售费用

0.10亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

1.18亿

1.06亿

0.93亿
财务费用

1.26亿

0.99亿

0.86亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

-0.25%

35.94%

38.65%
净利率

-718.17%

11.91%

27.33%
ROE

--

8.52%

14.16%
ROIC

--

3.56%

7.84%
三费占比

89.38%

107.64%

13.60%
销售费用

0.06亿

0.15亿

0.06亿
管理费用

0.76亿

2.19亿

1.17亿
财务费用

1.43亿

1.66亿

0.78亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.91%

47.65%

47.29%
净利率

31.09%

33.04%

36.52%
ROE

12.68%

12.13%

19.06%
ROIC

8.58%

7.94%

10.07%
三费占比

13.92%

12.93%

14.96%
销售费用

0.05亿

0.03亿

0.03亿
管理费用

1.06亿

0.81亿

0.66亿
财务费用

0.50亿

0.38亿

0.54亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

41.87%

40.67%

37.35%
净利率

17.68%

18.26%

9.68%
ROE

18.05%

13.99%

7.02%
ROIC

4.61%

3.33%

1.65%
三费占比

24.69%

23.14%

28.16%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.69亿

0.32亿

0.31亿
财务费用

1.02亿

1.09亿

1.21亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.55亿

+25.29%

7.62亿

+38.31%

5.51亿

+117.36%
利润(GAAP)

0.45亿

+39.50%

0.32亿

+183.50%

0.11亿

+100.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

2.53亿

-31.96%

3.72亿

-75.03%

14.93亿

+27.83%
利润(GAAP)

-17.97亿

-897.23%

2.25亿

-43.22%

3.97亿

+11.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

11.67亿

+22.58%

9.52亿

+15.17%

8.27亿

+16.88%
利润(GAAP)

3.56亿

+16.31%

3.06亿

+1.34%

3.02亿

+175.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

7.07亿

+13.04%

6.26亿

+12.85%

5.54亿

+10.48%
利润(GAAP)

1.09亿

+38.62%

0.79亿

+112.10%

0.37亿

-43.89%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-02-28

(FY)24-08-31

(Q6)24-02-29
营收

5.91亿

+13.66%

9.55亿

+25.29%

5.20亿

+27.67%
利润(GAAP)

0.49亿

+55.33%

0.45亿

+39.50%

0.31亿

+34.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-08-31

(Q6)23-02-28

(FY)22-08-31
营收

7.62亿

+38.31%

4.07亿

+36.46%

5.51亿

+117.36%
利润(GAAP)

0.32亿

+183.50%

0.23亿

+131.84%

0.11亿

+100.63%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-02-28

(FY)21-08-31

(Q6)21-06-30
营收

2.98亿

-74.25%

2.53亿

-31.96%

11.59亿

+347.46%
利润(GAAP)

0.10亿

-94.32%

-17.97亿

-897.23%

1.78亿

+11.05%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

3.72亿

-75.03%

8.85亿

+17.43%

14.93亿

+27.83%
利润(GAAP)

2.25亿

-43.22%

2.43亿

+3.11%

3.97亿

+11.44%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

4.71亿

2.51亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-1.41亿

-2.28亿
筹资活动
净现金流

-2.58亿

2.57亿

-2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.58%

14.33%

19.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

8.19亿

8.20亿

9.15亿
投资活动
净现金流

-11.60亿

-11.35亿

-14.13亿
筹资活动
净现金流

1.99亿

6.93亿

2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.57%

26.23%

40.98%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

7.12亿

5.21亿

4.58亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-5.03亿

-13.54亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-2.85亿

12.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.96%

37.77%

29.54%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

5.77亿

2.73亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-3.43亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

-0.10亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.34%

25.45%

18.61%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)25-02-28

(FY)24-08-31

(Q6)24-02-29
NOPLAT

0.49亿

0.45亿

0.31亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

4.71亿

-0.78亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-1.56亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-2.58亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.94%

28.58%

-5.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-08-31

(Q6)23-02-28

(FY)22-08-31
NOPLAT

0.32亿

0.23亿

0.11亿
经营活动
净现金流

2.51亿

-0.27亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.22亿

-2.28亿
筹资活动
净现金流

2.57亿

-1.11亿

-2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.33%

-2.15%

19.83%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-02-28

(FY)21-08-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

0.10亿

-17.97亿

1.78亿
经营活动
净现金流

0.05亿

8.19亿

-2.78亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-11.60亿

-3.43亿
筹资活动
净现金流

-4.33亿

1.99亿

3.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.55%

26.57%

-9.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

2.25亿

2.43亿

3.97亿
经营活动
净现金流

8.20亿

-1.33亿

9.15亿
投资活动
净现金流

-11.35亿

-3.48亿

-14.13亿
筹资活动
净现金流

6.93亿

6.12亿

2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.23%

-7.41%

40.98%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.06亿

-0.07亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.35%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

5.67%
存货/营收

0.02%
经营现金流/利润

1047.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

38.65%
流动资产/流动负债

0.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.87%
货币资金/流动负债

35.74%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。