颐海国际财报摘要

颐海国际

总市值：138.91亿

总股本：10.36亿

PE(静)：14.99

PE(未来)：14.38

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

31.57%

30.15%

32.37%
净利率

14.75%

13.27%

14.43%
ROE

18.53%

17.50%

21.87%
ROIC

24.61%

22.54%

30.17%
三费占比

14.06%

14.22%

15.89%
销售费用

5.89亿

6.46亿

6.97亿
管理费用

2.75亿

2.27亿

2.46亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

38.99%

38.32%

38.74%
净利率

18.33%

18.56%

20.43%
ROE

30.78%

30.78%

28.84%
ROIC

48.82%

49.15%

53.94%
三费占比

15.74%

15.15%

15.09%
销售费用

5.63亿

3.83亿

2.41亿
管理费用

2.80亿

2.65亿

1.63亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.16%

38.32%

34.72%
净利率

15.85%

17.16%

14.69%
ROE

19.38%

26.37%

130.75%
ROIC

48.55%

49.40%

39.50%
三费占比

17.41%

13.60%

15.59%
销售费用

1.64亿

1.27亿

0.93亿
管理费用

0.76亿

0.53亿

0.38亿
财务费用

0.45亿

-0.33亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.98%

21.97%

--
净利率

8.53%

6.98%

--
ROE

101.75%

--

--
ROIC

17.04%

9.91%

--
三费占比

12.36%

12.64%

--
销售费用

0.44亿

0.29亿

--
管理费用

0.17亿

0.10亿

--
财务费用

0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

61.47亿

+0.00%

61.47亿

+3.43%

59.42亿

+10.86%
利润(GAAP)

8.52亿

+14.92%

7.41亿

-3.16%

7.66亿

-13.44%

项目

2020

2019

2018
营收

53.60亿

+25.16%

42.82亿

+59.71%

26.81亿

+62.88%
利润(GAAP)

8.85亿

+23.18%

7.18亿

+38.78%

5.17亿

+98.63%

项目

2017

2016

2015
营收

16.46亿

+51.30%

10.88亿

+28.40%

8.47亿

+70.06%
利润(GAAP)

2.60亿

+39.60%

1.86亿

+49.91%

1.24亿

+192.98%

项目

2014

2013

2012
营收

4.98亿

+57.73%

3.15亿
利润(GAAP)

0.42亿

+92.66%

0.22亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

29.26亿

+11.87%

61.47亿

+0.00%

26.16亿

-2.68%
利润(GAAP)

3.08亿

-13.84%

8.52亿

+14.92%

3.57亿

+35.98%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

61.47亿

+3.43%

26.88亿

+2.19%

59.42亿

+10.86%
利润(GAAP)

7.41亿

-3.16%

2.63亿

-24.56%

7.66亿

-13.44%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

26.30亿

+18.60%

53.60亿

+25.16%

22.18亿

+33.96%
利润(GAAP)

3.48亿

-12.55%

8.85亿

+23.18%

3.98亿

+47.54%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

42.82亿

+59.71%

16.55亿

+64.92%

26.81亿

+62.88%
利润(GAAP)

7.18亿

+38.78%

2.70亿

+46.47%

5.17亿

+98.63%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

9.58亿

12.71亿

8.29亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-5.73亿

-9.22亿
筹资活动
净现金流

-3.84亿

-4.16亿

-2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

117.42%

147.91%

113.11%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

11.98亿

9.51亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-9.47亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-2.10亿

-1.54亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

169.88%

170.84%

77.80%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

3.53亿

2.23亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-0.44亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.29亿

5.74亿

1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

117.38%

142.25%

34.37%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.05亿

--
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.12亿

--
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.30亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

30.56%

-3.11%

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

3.08亿

8.52亿

3.57亿
经营活动
净现金流

2.08亿

9.58亿

2.20亿
投资活动
净现金流

1.90亿

-1.53亿

3.29亿
筹资活动
净现金流

-8.35亿

-3.84亿

-3.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.33%

117.42%

39.33%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

7.41亿

2.63亿

7.66亿
经营活动
净现金流

12.71亿

3.37亿

8.29亿
投资活动
净现金流

-5.73亿

-0.96亿

-9.22亿
筹资活动
净现金流

-4.16亿

-2.36亿

-2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

147.91%

45.53%

113.11%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

3.48亿

8.85亿

3.98亿
经营活动
净现金流

2.31亿

11.98亿

4.40亿
投资活动
净现金流

-7.23亿

-0.72亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-2.62亿

-2.10亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.30%

169.88%

94.00%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

7.18亿

2.70亿

5.17亿
经营活动
净现金流

9.51亿

3.49亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-9.47亿

-2.12亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

-1.54亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

170.84%

94.25%

77.80%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.54亿

0.73亿

0.91亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.24%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

22.95%
存货/营收

5.56%
经营现金流/利润

112.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

4.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

386.34%
货币资金/流动负债

706.17%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。