大森控股财报摘要

大森控股

总市值：5.64亿

总股本：10.95亿

PE(静)：-45.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2026

2025

2024
毛利率

64.86%

65.13%

90.50%
净利率

-182.76%

-32.03%

-468.15%
ROE

-448.89%

-3287.15%

-512.11%
ROIC

--

--

--
三费占比

166.16%

48.68%

181.25%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.09亿

0.07亿

0.16亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.03亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

-33.02%

-64.92%

-8.99%
净利率

-68.97%

-134.24%

-23.72%
ROE

-111.06%

-85.65%

-17.43%
ROIC

--

--

--
三费占比

12.60%

11.32%

8.84%
销售费用

0.01亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

0.16亿

0.14亿

0.21亿
财务费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.73%

19.46%

22.77%
净利率

4.42%

10.03%

11.42%
ROE

4.25%

14.21%

24.33%
ROIC

--

--

--
三费占比

7.54%

6.02%

8.57%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.26亿

0.23亿

0.34亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.92%

23.66%

21.10%
净利率

11.87%

12.27%

12.24%
ROE

39.36%

59.39%

--
ROIC

--

--

--
三费占比

7.59%

7.86%

6.26%
销售费用

0.02亿

0.08亿

0.01亿
管理费用

0.20亿

0.11亿

0.08亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.00亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
营收

0.07亿

-67.22%

0.21亿

+87.09%

0.11亿

-80.48%
利润(IFRS)

-0.10亿

-65.17%

-0.06亿

+90.25%

-0.65亿

-29.74%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

1.72亿

-1.44%

1.75亿

-42.62%

3.05亿

-29.87%
利润(IFRS)

-1.19亿

+49.36%

-2.35亿

-211.32%

-0.75亿

-492.16%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

4.35亿

-12.79%

4.99亿

+7.17%

4.66亿

+22.38%
利润(IFRS)

0.19亿

-61.56%

0.50亿

-5.80%

0.53亿

+17.71%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

3.80亿

+20.13%

3.17亿

+90.87%

1.66亿
利润(IFRS)

0.45亿

+16.17%

0.38亿

+91.47%

0.20亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)26-03-31

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31
营收

0.07亿

-67.22%

0.06亿

-62.94%

0.21亿

+87.09%
利润(IFRS)

-0.10亿

-65.17%

0.01亿

-52.94%

-0.06亿

+90.25%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

0.16亿

+54.83%

0.11亿

-80.48%

0.10亿

-69.29%
利润(IFRS)

0.03亿

+1684.90%

-0.65亿

-29.74%

-0.00亿

+98.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

0.34亿

-57.52%

1.72亿

-1.44%

0.82亿

+2.49%
利润(IFRS)

-0.15亿

+51.77%

-1.19亿

+49.36%

-0.32亿

+66.08%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

1.75亿

-42.62%

0.80亿

-48.34%

3.05亿

-29.87%
利润(IFRS)

-2.35亿

-211.32%

-0.96亿

-2271.52%

-0.75亿

-492.16%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
经营活动
净现金流

-0.03亿

0.02亿

-0.15亿
投资活动
净现金流

--

0.01亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.04亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.41%

2.69%

-16.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.28亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.15亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.01亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.18%

-27.23%

-13.90%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.34亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.75亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.56亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.80%

-56.56%

-13.53%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

1.01亿

-0.05亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.15亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

0.19亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

103.42%

-2.91%

-14.46%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)26-03-31

(Q6)25-09-30

(FY)25-03-31
NOPLAT

-0.10亿

0.01亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.04亿

0.02亿
投资活动
净现金流

--

--

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.05亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.41%

-4.92%

2.69%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.03亿

-0.65亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.15亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

--

0.20亿

--
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.11亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.00%

-16.59%

-6.65%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.15亿

-1.19亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.06亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

--

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.05亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.02%

-5.18%

-2.52%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

-2.35亿

-0.96亿

-0.75亿
经营活动
净现金流

-0.28亿

-0.06亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.13亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.23%

-8.65%

-13.90%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2026

2025

2024
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.00亿

-0.01亿

项目

(FY)26-03-31

(FY)25-09-30

(FY)25-03-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.00亿

-0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.79%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.49%
应收账款/利润

--
存货/营收

--
经营现金流/利润

36.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.43%
流动资产/流动负债

0.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

-13.66%
货币资金/流动负债

11.94%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。