21世纪教育财报摘要

21世纪教育

总市值：1.28亿

总股本：11.61亿

PE(静)：2.98

PE(未来)：1.92

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

39.27%

46.93%

41.07%
净利率

9.48%

8.56%

9.30%
ROE

5.29%

3.74%

4.41%
ROIC

2.18%

2.07%

3.37%
三费占比

36.11%

39.23%

37.48%
销售费用

0.26亿

0.16亿

0.17亿
管理费用

0.82亿

0.70亿

0.71亿
财务费用

0.42亿

0.35亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

48.18%

51.78%

50.64%
净利率

31.03%

35.32%

34.36%
ROE

11.98%

13.05%

18.45%
ROIC

10.46%

15.41%

25.64%
三费占比

32.17%

26.03%

20.67%
销售费用

0.13亿

0.11亿

0.07亿
管理费用

0.56亿

0.40亿

0.31亿
财务费用

0.12亿

0.08亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

44.99%

46.09%

40.69%
净利率

26.53%

27.31%

18.15%
ROE

34.28%

29.69%

21.57%
ROIC

19.42%

13.44%

7.17%
三费占比

23.92%

24.72%

29.44%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿
管理费用

0.28亿

0.23亿

0.21亿
财务费用

0.03亿

0.04亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

44.22%

--

--
净利率

19.43%

--

--
ROE

--

--

--
ROIC

6.17%

--

--
三费占比

47.29%

--

--
销售费用

0.07亿

--

--
管理费用

0.20亿

--

--
财务费用

0.33亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.20亿

+34.66%

3.11亿

+1.01%

3.08亿

+21.65%
利润(GAAP)

0.39亿

+46.19%

0.27亿

-6.44%

0.29亿

-62.19%

项目

2020

2019

2018
营收

2.53亿

+8.35%

2.34亿

+15.96%

2.01亿

+19.00%
利润(GAAP)

0.77亿

-6.53%

0.82亿

+18.96%

0.69亿

+54.13%

项目

2017

2016

2015
营收

1.69亿

+15.85%

1.46亿

-0.53%

1.47亿

+12.90%
利润(GAAP)

0.45亿

+13.74%

0.39亿

+47.56%

0.26亿

+4.67%

项目

2014

2013

2012
营收

1.30亿
利润(GAAP)

0.25亿

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

2.41亿

+25.62%

4.20亿

+34.66%

1.92亿

+32.64%
利润(GAAP)

0.30亿

-7.82%

0.39亿

+46.19%

0.33亿

+24.94%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

3.11亿

+1.01%

1.44亿

-8.33%

3.08亿

+21.65%
利润(GAAP)

0.27亿

-6.44%

0.26亿

-39.46%

0.29亿

-62.19%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

1.57亿

+36.79%

2.53亿

+8.35%

1.15亿

-2.58%
利润(GAAP)

0.44亿

+22.51%

0.77亿

-6.53%

0.36亿

-28.25%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

2.34亿

+15.96%

1.18亿

+16.68%

2.01亿

+19.00%
利润(GAAP)

0.82亿

+18.96%

0.50亿

+72.49%

0.69亿

+54.13%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

盈收预测

靠谱一致预期

靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

1.97亿

1.28亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

-4.54亿

-2.84亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

1.87亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.99%

22.95%

16.43%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

1.29亿

1.19亿

1.23亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-2.24亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

0.96亿

2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.58%

36.36%

72.78%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

0.66亿

0.76亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.07亿

1.00亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.77亿

-1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.98%

54.27%

13.33%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

0.36亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.18亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.09亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

11.62%

--

--

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.30亿

0.39亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.18亿

1.97亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-1.78亿

-2.36亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

0.91亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.10%

19.99%

-0.26%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.26亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.28亿

-0.04亿

0.90亿
投资活动
净现金流

-4.54亿

-0.81亿

-2.84亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

1.69亿

1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.95%

-1.20%

16.43%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.44亿

0.77亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

1.29亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

0.07亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

1.71亿

-0.23亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.06%

35.58%

38.56%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.50亿

0.69亿
经营活动
净现金流

1.19亿

-0.36亿

1.23亿
投资活动
净现金流

-2.24亿

0.50亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

0.96亿

1.05亿

2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.36%

-15.66%

72.78%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.33%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.43%
应收账款/利润

50.59%
存货/营收

--
经营现金流/利润

495.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.73%
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

--
货币资金/流动负债

--
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。