中关村科技租赁财报摘要

中关村科技租赁

总市值：11.46亿

总股本：13.33亿

PE(静)：3.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

--

--

--
净利率

30.88%

31.17%

30.42%
ROE

10.76%

11.17%

10.12%
ROIC

2.25%

2.35%

2.37%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

--

--

--
净利率

29.82%

27.48%

26.82%
ROE

10.00%

10.01%

10.19%
ROIC

2.37%

2.22%

2.23%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

--

--

--
净利率

28.82%

27.17%

25.97%
ROE

9.30%

10.84%

--
ROIC

2.30%

2.15%

1.88%
三费占比

0.00%

0.00%

0.00%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.77亿

+5.27%

8.33亿

+12.17%

7.43亿

+13.12%
利润(GAAP)

2.71亿

+4.29%

2.59亿

+14.93%

2.26亿

+15.40%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

6.56亿

+11.80%

5.87亿

+14.01%

5.15亿

+24.84%
利润(GAAP)

1.95亿

+21.33%

1.61亿

+16.78%

1.38亿

+16.18%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

4.12亿

+15.11%

3.58亿

+12.74%

3.18亿
利润(GAAP)

1.18亿

+22.12%

0.97亿

+17.92%

0.82亿
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
营收

8.77亿

+5.27%

6.38亿

+3.96%

4.23亿

+6.32%
利润(GAAP)

2.71亿

+4.29%

2.14亿

+3.16%

1.37亿

+4.78%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
营收

8.33亿

+12.17%

6.14亿

+11.35%

3.98亿

+9.87%
利润(GAAP)

2.59亿

+14.93%

2.07亿

+20.03%

1.30亿

+17.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
营收

1.90亿

+6.00%

7.43亿

+13.12%

5.51亿

+12.70%
利润(GAAP)

0.55亿

+1.58%

2.26亿

+15.40%

1.72亿

+4.05%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.36亿

-6.35亿

-6.70亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.46亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

6.82亿

7.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.15%

-8.02%

-12.97%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

-6.76亿

0.37亿

-5.59亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.33亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

9.44亿

1.57亿

5.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.18%

0.84%

-16.93%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-5.42亿

1.13亿

-4.44亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

0.81亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

5.23亿

-1.01亿

5.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.52%

5.76%

-23.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q9)24-09-30

(Q6)24-06-30
NOPLAT

2.71亿

2.14亿

1.37亿
经营活动
净现金流

1.36亿

10.56亿

8.47亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.82亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

1.56亿

-8.43亿

-8.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.15%

17.62%

14.42%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)23-12-31

(Q9)23-09-30

(Q6)23-06-30
NOPLAT

2.59亿

2.07亿

1.30亿
经营活动
净现金流

-6.35亿

1.04亿

-1.16亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.17亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

6.82亿

-4.01亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.02%

1.59%

-2.15%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q3)23-03-31

(FY)22-12-31

(Q9)22-09-30
NOPLAT

0.55亿

2.26亿

1.72亿
经营活动
净现金流

4.72亿

-6.70亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

0.09亿

-0.68亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-5.55亿

7.23亿

-2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.11%

-12.97%

-0.13%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.44%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

0.72%
存货/营收

--
经营现金流/利润

50.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.36%
货币资金/流动负债

18.04%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。