海隆控股财报摘要

海隆控股

总市值：1.91亿

总股本：16.96亿

PE(静)：6.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.02%

21.53%

28.55%
净利率

0.64%

4.03%

3.90%
ROE

0.84%

4.43%

4.26%
ROIC

0.39%

2.10%

2.10%
三费占比

19.94%

16.54%

29.11%
销售费用

0.92亿

0.74亿

0.71亿
管理费用

5.51亿

4.51亿

3.25亿
财务费用

2.87亿

1.77亿

4.97亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.79%

26.45%

31.81%
净利率

1.63%

-11.38%

5.15%
ROE

1.47%

-9.17%

5.01%
ROIC

0.67%

-4.16%

2.39%
三费占比

29.37%

23.43%

25.21%
销售费用

1.10亿

1.19亿

1.54亿
管理费用

4.25亿

3.98亿

4.86亿
财务费用

3.21亿

0.95亿

2.78亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.67%

31.67%

34.56%
净利率

4.67%

4.70%

6.63%
ROE

4.42%

3.79%

3.84%
ROIC

2.19%

1.84%

2.00%
三费占比

26.29%

22.42%

39.59%
销售费用

1.24亿

1.68亿

1.25亿
管理费用

4.05亿

3.57亿

3.11亿
财务费用

3.17亿

0.72亿

3.27亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.60%

39.61%

40.28%
净利率

7.00%

16.11%

15.10%
ROE

5.25%

14.24%

14.63%
ROIC

2.71%

7.91%

9.01%
三费占比

29.37%

21.50%

18.36%
销售费用

1.09亿

1.38亿

1.05亿
管理费用

3.72亿

3.31亿

2.79亿
财务费用

2.47亿

0.83亿

0.65亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

46.68亿

+9.80%

42.51亿

+38.35%

30.72亿

+5.34%
利润(GAAP)

0.28亿

-80.98%

1.48亿

+40.75%

1.05亿

+138.68%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
营收

29.16亿

+11.20%

26.23亿

-28.13%

36.49亿

+13.26%
利润(GAAP)

0.44亿

+114.80%

-2.98亿

-268.99%

1.76亿

+18.87%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
营收

32.22亿

+20.71%

26.69亿

+38.37%

19.29亿

-22.35%
利润(GAAP)

1.48亿

+24.83%

1.19亿

-4.38%

1.24亿

-22.59%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
营收

24.84亿

-3.55%

25.75亿

+5.04%

24.52亿

+8.30%
利润(GAAP)

1.60亿

-59.52%

3.97亿

+15.39%

3.44亿

-0.10%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

46.68亿

+9.80%

24.65亿

+33.51%

42.51亿

+38.35%
利润(GAAP)

0.28亿

-80.98%

0.46亿

-65.37%

1.48亿

+40.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

18.46亿

+8.42%

30.72亿

+5.34%

17.03亿

+8.41%
利润(GAAP)

1.32亿

+145.75%

1.05亿

+138.68%

0.54亿

+34.44%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

29.16亿

+11.20%

15.71亿

+0.90%

26.23亿

-28.13%
利润(GAAP)

0.44亿

+114.80%

0.40亿

+196.15%

-2.98亿

-268.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
营收

15.56亿

-16.27%

36.49亿

+13.26%

18.59亿

+23.58%
利润(GAAP)

-0.41亿

-128.11%

1.76亿

+18.87%

1.48亿

+110.16%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

4.21亿

2.19亿

4.12亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

2.86亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

-3.78亿

-4.95亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.99%

4.99%

22.06%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

4.53亿

0.20亿

4.16亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.24亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

-4.92亿

-0.56亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.17%

0.49%

13.06%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

4.69亿

2.55亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-4.96亿

-1.79亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

2.96亿

-3.26亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.11%

14.91%

5.78%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

4.84亿

2.60亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-13.19亿

-5.00亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

12.13亿

3.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.25%

14.62%

13.14%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.46亿

1.48亿
经营活动
净现金流

4.21亿

-0.90亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-0.76亿

2.86亿
筹资活动
净现金流

-3.78亿

-0.71亿

-4.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.99%

-2.00%

4.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

1.32亿

1.05亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.12亿

4.12亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.65亿

-1.38亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-2.27亿

-1.36亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.47%

22.06%

-0.34%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.44亿

0.40亿

-2.98亿
经营活动
净现金流

4.53亿

2.93亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

0.86亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-4.92亿

-2.71亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.17%

18.75%

0.49%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30
NOPLAT

-0.41亿

1.76亿

1.48亿
经营活动
净现金流

0.29亿

4.16亿

1.49亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-2.14亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

-0.84亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.66%

13.06%

3.53%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.01亿

0.22亿

0.04亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.93%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.39%
应收账款/利润

9268.93%
存货/营收

23.47%
经营现金流/利润

1490.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

81.74%
流动资产/流动负债

1.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.90%
货币资金/流动负债

24.46%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。