海隆控股财报摘要

海隆控股

总市值：3.91亿

总股本：16.96亿

PE(静)：-1.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.59%

24.02%

21.53%
净利率

-6.56%

0.64%

4.03%
ROE

-10.51%

0.84%

4.43%
ROIC

-4.54%

0.39%

2.10%
三费占比

20.69%

19.94%

16.54%
销售费用

0.90亿

0.92亿

0.74亿
管理费用

7.30亿

5.51亿

4.51亿
财务费用

1.88亿

2.87亿

1.77亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.55%

30.79%

26.45%
净利率

3.90%

1.63%

-11.38%
ROE

4.26%

1.47%

-9.17%
ROIC

2.10%

0.67%

-4.16%
三费占比

29.11%

29.37%

23.43%
销售费用

0.71亿

1.10亿

1.19亿
管理费用

3.25亿

4.25亿

3.98亿
财务费用

4.97亿

3.21亿

0.95亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.81%

31.67%

31.67%
净利率

5.15%

4.67%

4.70%
ROE

5.01%

4.44%

3.79%
ROIC

2.39%

2.19%

1.84%
三费占比

25.21%

26.29%

22.42%
销售费用

1.54亿

1.24亿

1.68亿
管理费用

4.86亿

4.05亿

3.57亿
财务费用

2.78亿

3.17亿

0.72亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
毛利率

34.56%

32.60%

39.61%
净利率

6.63%

7.00%

16.11%
ROE

3.84%

5.25%

14.24%
ROIC

2.00%

2.71%

7.91%
三费占比

39.59%

29.37%

21.50%
销售费用

1.25亿

1.09亿

1.38亿
管理费用

3.11亿

3.72亿

3.31亿
财务费用

3.27亿

2.47亿

0.83亿
研发费用

--

--

--
币种

CNY

CNY

CNY

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

48.75亿

+4.43%

46.68亿

+9.80%

42.51亿

+38.35%
利润(IFRS)

-3.23亿

-1244.31%

0.28亿

-80.98%

1.48亿

+40.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
营收

30.72亿

+5.34%

29.16亿

+11.20%

26.23亿

-28.13%
利润(IFRS)

1.05亿

+138.68%

0.44亿

+114.80%

-2.98亿

-268.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
营收

36.49亿

+13.26%

32.22亿

+20.71%

26.69亿

+38.37%
利润(IFRS)

1.76亿

+18.87%

1.48亿

+24.83%

1.19亿

-4.38%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
营收

19.29亿

-22.35%

24.84亿

-3.55%

25.75亿

+5.04%
利润(IFRS)

1.24亿

-22.59%

1.60亿

-59.52%

3.97亿

+15.39%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

48.75亿

+4.43%

23.22亿

-5.80%

46.68亿

+9.80%
利润(IFRS)

-3.23亿

-1244.31%

-3.24亿

-804.83%

0.28亿

-80.98%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

24.65亿

+33.51%

42.51亿

+38.35%

18.46亿

+8.42%
利润(IFRS)

0.46亿

-65.37%

1.48亿

+40.75%

1.32亿

+145.75%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

30.72亿

+5.34%

17.03亿

+8.41%

29.16亿

+11.20%
利润(IFRS)

1.05亿

+138.68%

0.54亿

+34.44%

0.44亿

+114.80%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

15.71亿

+0.90%

26.23亿

-28.13%

15.56亿

-16.27%
利润(IFRS)

0.40亿

+196.15%

-2.98亿

-268.99%

-0.41亿

-128.11%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

5.77亿

4.21亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.93亿

2.86亿
筹资活动
净现金流

-3.65亿

-3.78亿

-4.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.61%

8.99%

4.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

4.12亿

4.53亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-0.23亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

-4.92亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.06%

30.17%

0.49%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

4.16亿

4.69亿

2.55亿
投资活动
净现金流

-2.14亿

-4.96亿

-1.79亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

2.96亿

-3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.06%

26.11%

14.91%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

1.39亿

4.84亿

2.60亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-2.35亿

-13.19亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

0.12亿

12.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.78%

18.25%

14.62%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

-3.23亿

-3.24亿

0.28亿
经营活动
净现金流

5.77亿

1.82亿

4.21亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-1.07亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

-3.65亿

-2.16亿

-3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.61%

4.03%

8.99%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.46亿

1.48亿

1.32亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

2.19亿

2.12亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

2.86亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-4.95亿

-2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.00%

4.99%

10.47%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

1.05亿

0.54亿

0.44亿
经营活动
净现金流

4.12亿

-0.05亿

4.53亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-0.48亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

-0.76亿

-4.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.06%

-0.34%

30.17%
币种

CNY

CNY

CNY

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

0.40亿

-2.98亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

2.93亿

0.20亿

0.29亿
投资活动
净现金流

0.86亿

-0.24亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-2.71亿

-0.56亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.75%

0.49%

0.66%
币种

CNY

CNY

CNY

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.03亿

0.01亿

0.22亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.16%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.24%
应收账款/利润

--
存货/营收

21.74%
经营现金流/利润

-178.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

46.26%
流动资产/流动负债

1.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.97%
货币资金/流动负债

30.57%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。